注意到,“股神”沃倫•巴菲特對日本貿易公司的收購幫助推動日本股市升至數十年來的高點。6個月過去了,保險公司和銀行正成爲下一個潛在的價值目標。
香港Sparx Asia Investment Advisors Ltd.旗下管理2.94億美元軒尼詩日本基金的Masakazu Takeda表示,保險公司的市淨率較低,基本面強勁,回報率相對較高。瑞穗證券和三菱UFJ摩根士丹利證券的分析師表示,主要銀行也看好貨幣政策收緊的可能性。
這位億萬富翁的支持大有幫助。自4月份一份報告稱巴菲特增持日本股票並尋求增持日本股票以來,巴菲特青睞的五家貿易公司三菱、三井物產、住友商事、丸紅商事和伊藤忠商事上漲了20%以上。三周前的漲幅甚至更大,此後由於債券收益率上升和日元小幅反彈,市場險些出現回調。
Takeda表示,“巴菲特喜歡那些平淡無奇,但基本面堅實,估值有吸引力的企業。”他可以想象這位美國投資者正在關注主要保險公司東京海洋控股公司、Sompo控股公司和MS&AD保險集團控股公司,“貿易公司的理論可能已經發揮得相當好了。”
雖然巴菲特並不持有其他日本大公司的股份,但他在4月份接受採訪時表示,“我總在考慮一些公司。”
巴菲特以長期持有估值較低的公司股份而聞名,許多日本保險公司和銀行都持有這種股份。東證成份股中保險公司的平均市淨率爲1.1,低於基准指數的1.5。銀行股市淨率最低,只有0.7。
基本面對金融公司來說也是個好兆頭,因爲市場猜測,一旦日本央行看到穩定的通脹伴隨着工資上漲,有助於在消費和物價增長中創造一個積極的循環,它將走向結束負利率。自4月初以來,銀行和保險類股已上漲逾30%,成爲東證指數中表現最好的板塊之一。
瑞穗證券首席股票策略師菊Masatoshi Kikuchi表示,“如果明年年初工資上漲變得更加明顯,如果日本的利率肯定會上升,巴菲特可能會在明年年初买入。”“我認爲主要銀行股仍有潛力。”
大和證券策略師Atsuko Ioya表示,雖然貸款機構可能會引起巴菲特的注意,但他可能會把重點放在擴大他在貿易公司的股份上。該公司6月份表示,伯克希爾計劃將其持有的五家日本公司的投資比例分別提高到9.9%。
東京Bito Financial Services Co.總裁Mineo Bito也認爲,交易公司可能仍將是巴菲特投資組合的重要組成部分。這位從2014年开始參加伯克希爾股東大會的策略師補充道,巴菲特可能會考慮持有信越化學、普利司通、富士膠片等增長穩定的公司。
“巴菲特將繼續購买日本貿易公司,”Bito表示。“這項投資是他近年來做得最好的投資之一。”
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標題:同行集體吹捧 日本金融公司將成巴菲特下一個“獵物”?
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