中國海外發展(00688):“20中海03”將於11月9日本息兌付及摘牌
1年前
中國海外發展(00688):“20中海03”將於11月9日本息兌付及摘牌
中國海外發展(00688)發布公告,該公司全資附屬公司中海企業發展集團有限公司2020年面向專業投資者公开發行公司債券(第一期)(品種一)(債券簡稱:20中海03,債券代碼:149283,以下簡稱“本期債券”)將於2023年11月9日支付2022年11月9日至2023年11月8日期間最後一個年度的利息及本期債券的本金,本期債券的兌付兌息債權登記日爲2023年11月8日,摘牌日爲2023年11月9日,最後交易日爲2023年11月8日。
據悉,本期債券發行總額24億元,票面利率爲3.4%,每手(面值1000元)兌付兌息金額爲人民幣1034.00元(含稅),其中本金1000元,利息34.00元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的金額爲1027.20元,非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的金額爲1034.00元。
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