中信證券:情緒回暖延續 首選超跌成長
1年前
中信證券:情緒回暖延續 首選超跌成長
格隆匯11月12日|中信證券研報指出,國內經濟逐季修復趨勢明確,10月數據小幅走弱,增量政策的效果將逐步顯現,降息概率提升;外部流動性等環境因素持續改善,美債收益率中樞料將持續下行,中美元首會晤提振市場風險偏好;市場流動性預期穩定,投資者情緒整體回暖,建議堅定增配超跌成長,重點關注科技與醫藥板塊。首先,國內經濟和盈利周期底部在三季度已經確認,10月數據走弱不改經濟逐季修復的趨勢,預計特別國債等增量政策效果將逐步顯現,且後續降息概率提升。其次,預計美債收益率的中樞仍將持續下行,12月美聯儲再度加息概率較小,APEC會議期間中美元首會晤在即,外部環境的改善有助於提振市場風險偏好。最後,市場流動性預期穩定,機構資金短期預計以調倉爲主,場內資金的情緒整體回暖,超跌成長依然是當前配置首選,建議重點關注科技與醫藥板塊。
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