對中概不要太恐慌
2年前

中概的技術走勢

中概現在就是破位下跌,直接打到第二層支撐。距離下一個支撐位會有5%左右的距離。短期內恐慌盤繼續下殺,這是短期內大概率發生的事情。

60MA也破了,這更加坐實了短线的下降趨勢。

不過我不做短线,也不會在意短线的下殺,更加看重長期的走勢。

中概和美股的輪動

我看了一圈評論,包括有朋友私信我,說中概又套了不少人,然後美股永遠的神。有人抱怨說,這個月美股賺了10%,中概虧完美股的利潤。

但是如果認真看月线的話,我們可以發現:

四月:中概+2%,納指-13%(漲跌相反)

五月:中概+0.66%,納指-2%(漲跌相反)

六月:中概+9%,納指-8.7%(漲跌相反)

七月:中概-10%,納指+10%(漲跌相反)

很明顯,又一個蹺蹺板的效應。資金之前在流入中國,流出美國。現在只是反過來而已。

因此,我覺得上述的踩中概、捧美股的持股心態是有問題的。四五六月中概連續上漲,這些人呢?如果這種人六月初抄底美股,ta也會把美股噴的一無是處,然後喊出中概互聯永遠滴神。操作上,割肉美股,追高中概,然後七月漲跌反過來,被混合雙打。

我印象很深刻的是,五六月的時候很多人都說中美股市脫鉤,美股崩盤,現在平台上的風向完全反過來了。希望大家理性一點。

盡管美股過去三個月連續下跌,我依舊堅持更新美股專欄,分析美股的底部、投資標的和投資價值。

除此之外,整個七月,中國股市的表現都不怎么樣,上證指數下跌4%,創業板指下跌5%,白酒下跌12%(比中概要多)。這不是中概一個人的事情,整個大環境一般。中概本身的波動又比較大,就呈現了巨大的跌幅。

那么,後續走勢背離也是有可能的事情。所以,少追漲,莫殺跌。

我一直以來的態度都是聯合配置對衝風險。從來沒有說過單調其中一個。這一段就是A股、美股雙重配置來對衝。

A股也有風水輪流轉

年初的時候港股和A股價值股、低估藍籌上漲,賽道股下跌,持續了四個月。最近四個月恰好反過來。

現在永遠滴神的新能源光伏,在四個月前可是過街老鼠。現在的過街老鼠是銀行、基建、保險,四個月前卻是永遠滴神。

再過四個月的事情又有誰說的清楚呢?看這篇文章的人,又有多少記住了這個風水輪流轉呢?

如果用現在很多情緒激動的人的思路去做,那就有可能變成四月初割肉新能源光伏买銀行。

對待中概的態度

把中概互聯看成港股寬基ETF就行,但是偏向於科技股,類似於創業板或納斯達克。那怎么看待港股的外圍風險呢?港股的風險一直都很大,但回報也沒有那么差,至少比上證指數要強。

而且,港股的機會一般都在危機後面,比如03,09,12,20年。

港股市場堅決維護的事情,315那一天已經出台了相關政策了。

說到315,我回憶一下,那幾天大家的悲觀情緒達到了極點。我看的幾個大神都說沒救了、不會出台政策救市,結果呢?

如果港股繼續這樣子,我相信相應的政策會出台進行維護。

中概互聯基本面

互聯網的時代肯定要落幕,互聯網高速發展的時代也一去不復還了,但這並不代表中概互聯沒有投資價值,目前它的唯一價值就是低估值。

這就是投資中的不可能三角:高景氣、高確定性和低估值。

過去騰訊高景氣、高確定性,但估值很高,要50倍。而現在的光伏新能源就是過去的騰訊。

現在騰訊低景氣,低確定性,但估值很低,只有10倍出頭。

選擇騰訊還是賽道股,完全取決於投資風格了。不過我還是那句話,聯合配置,對衝風險。我選擇的高景氣賽道不是新能源,而是生物醫藥,雖然最近也被錘得挺慘的,不過美股的生物醫藥走得還不錯。生物科技也是可以改變世界的品種,我認爲不比光伏新能源差多少。

這一段,強調的是低估值價值股和高估值成長股的聯合配置對衝

相關證券:
  • 中概互聯網ETF(513050)
  • 中概互聯網ETF(159607)
  • 騰訊控股(00700)
  • 阿裏巴巴(BABA)
  • 美團-W(03690)
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