回顧七月內外圍各大指數，展望八月機會。

#重磅！曬一曬我7月份收益# 

今天是7月31號，明天就是八月份了，我們來回顧一下七月份的市場，以及討論一下八月的機會。

先來看下七月市場情況。

七月外圍市場全线上漲，美股納斯達克12.26%領漲全球，歐洲法國漲8.76%，亞太地區孟买指數漲8.49%，內圍市場滬深300和恆生指數都跌7個點以上。

喜歡玩寬基指數的朋友如果單壓內圍市場的話，收益就比較難看了。這時候就體現了均衡配置的重要性。

爲什么外圍市場和內圍市場截然相反呢？

因爲前期外圍在跌內圍在漲，如今風水輪流轉罷了。不要覺得美聯儲加息美股完了，A股獨立行情走牛了。同樣，不要覺得現在A股跌了A股就完了。要有逆向思維，逆向投基，機會都是跌出來的，風險都是漲出來的。

記住一句話，低吸不追高，韭菜變鐮刀。

看完寬基指數再來看一下行業主題指數。

由於寬基指數全线下跌，可想而知，行業指數好不到哪裏去。

可以看到，這么多行業只有幾個行業是略微收紅的。其中又以新能源產業最堅挺，消費和金融是最慘的，跌幅基本10%左右。

新能源產業

有政策加持，確定性最高，所以基本都沒什么調整，但其實也沒怎么漲，基本在最高點和0.238位置來回震蕩。這其實有滯漲的跡象。

以新能源車爲例，看一下之前，只會有兩種結果，一種是震蕩之後往上飆一下築頂，幅度也不過10%左右，另一種是震蕩之後直接向下。向下的話幅度就比較大了，最少都有30%的跌幅。

總之這個地方盈虧比的話不劃算，我是不參與的。

我們再來看下泛消費產業爲什么跌這么慘。

其實主要是因爲口罩的原因。最終都會反應到業績上去。

以受口罩影響小，最堅挺的白酒爲例。

前幾天白酒首份財報水井坊，大大不及市場預料，當天白水就有下挫的。疊加月底會議表態不會加大刺激經濟保5.5增速，變成了力爭完成。也就是說大規模刺激消費預期落空，周五白酒爲代表的消費直接下挫。

目前跌破了很多人的技術指標，後續等企穩再看看。個人覺得三季度機會不是很大，不過可以縫低埋伏，等待中秋國慶以及春節，基本面得到改善，相信四季度會有一波小爆發。

而醫療的話最近基本面比較難看，

具體我也不展开講了，大家都知道，並且業績也能看出來。有個小細節，葛蘭竟然前十大持倉多了中藥，說明CRO,CMO賽道怎么樣呢，咱也不知道，另外，行業如此，中藥能幸免嗎？不見得，還是一句話，可以從業績找出些端倪。技術面也比較難看，後續等企穩再看看了。

消費裏中證畜牧指數表現不錯，

得益豬價上漲，但剛有苗頭就被有形的手按住了。總體來看，行業拐點未到，本來拐點前的過程是可以玩小反彈的，但有形的手出來了我們也就不建議玩了。

大金融板塊爲什么跌的這么慘呢，

 原因多了去了，大家也都知道，我就不說了。這個板塊只能小倉位玩波段，大家回頭看看自己的操作，被大金融折磨成什么樣了。多的就不說了。

八月機會

回顧完七月行情，好像比較悲觀，三季度就這么不行嗎？並不是這樣哈。目前位置是布局八月份比較好的機會。

我這裏有三個梯隊給大家參考哈。

第一梯隊：煤炭等資源股。

第二梯隊：5G信息技術。

第三梯隊：白酒地產穩增長。

爲什么煤炭資源股是第一梯隊呢？

先看基本面，美聯儲加息基點出現拐點，最高峰已過，7月75點，9.10.11月可能就是50點20點了，所以大宗資源股會有一波反彈，從最近的期貨走勢就能看出。

再看技術面，回調時間空間都足夠久。

消息面上，最新高溫不斷，並且後面拉升經濟需要用到大量能源資源。

資金面呢，資金只會去尋找最確定性的地方進入，目前最確定的就是新能源和煤炭資源股。新能源剛才討論過，現在不在討論。

爲什么5G信息技術是第二梯隊呢？

因爲八月是科技發布會，主題就是科技。另外新基建的代表就是5G信息技術，後面拉經濟少不了它。並且目前調整的也很到位。

而第三梯隊的地產白酒穩增長！

是預留了一個預期，假如7月又开始的口罩問題緩解了，會對市場有刺激。假如會議有一些微妙的變化，也是可以預期穩增長的。

目前爛尾樓事件不斷得到處理。後面會有一個困境反轉的預期。

而喜歡玩寬基指數的朋友，我建議的話都是逢低定投的了。巴菲特所說的指數就是寬基指數了，具體標的看個人喜好了，建議內外圍均衡配置會比較好。

總體而言八月預計還是震蕩爲主。

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