美股大跌,抄底的時機到了嗎?
3個月前

這周國內的股債市場並不“平淡”。

周一,股票市場兩市成交額不足5000億,甚至創下了四年的新低。股市的持續低迷,導致很多投資者失去信心。周圍不少人都清倉了基金,即便是黎明,也沒有人能預測何時見到旭日東升。

另外,在央媽親自下場提示風險,甚至操作之後,長債市場出現較大波動,甚至短債市場也被波及到。

今天,不少投資者把目光瞄向海外,無論長牛的美股市場、還是受益於降息的美債市場,都受到諸多人的關注。

就在上周,海外市場出現了較大波動。受到日本加息的直接影響,日本股市觸發熔斷,先是下跌出現熔斷,後有上漲觸發熔斷。這在日本市場都是罕見的。

受此影響,美股上周也出現了大幅震蕩:8月5日,納斯達克指數盤中最大跌6.36%、標普500指數盤中最大跌4.25%。

原因嘛,或是對美國經濟衰退的預期,或是日本股市的影響。當人們還是討論“東升西落”之時,美股又开啓了反彈。

美股被砸“深坑”

之前,不少人抱怨,美股一直漲都沒有上車的機會。這次美股調整這批人又开始恐懼不肯出手,我們看這次美股砸出來的坑:

納斯達克指數從7月11日最高點18671.07點,跌到8月5日15708.54點,調整幅度15.87%;

標普500指數從7月16日最高點5669.67點,跌到8月5日5119.26點,調整幅度9.70%。

從上周开始,兩個指數已經慢慢开始反彈。

這次“恐怖式”下跌中,不知道你抄底了嗎?

我們爲何要關注海外投資?

當下國內股市行情低迷,海外市場比較活躍;其次,作爲我們資產配置的一部分,海外成熟的市場,是我們配置的一環。目的就是平衡或對衝,國內權益市場的波動,或者叫分散投資。

我們爲何要關注美股投資?

作爲海外最大、最成熟的資本市場,美股是我們海外投資的主要選擇對象。其次,美股有科技實力雄厚的科技企業,我們耳熟能詳的全球化公司,諸如蘋果、谷歌、英偉達、特斯拉等,均在美股上市。

(標普500指數成分股前10)

這些科技公司今年來也有不錯表現,比如蘋果漲13.42%、微軟漲8.62%、英偉達漲120.21%,不少科技公司創下股價新高。

雖然中國科技實力進步明顯,但目前看科技實力水平依舊是美國第一。我們之前投資總說,投科技看美股、投消費看中國。現在看這句話,中國的消費跌下去,傷筋動骨;美股科技企業卻一路新高。

如何投資美股市場?

如果你有美股账戶,可以用其交易美國市場的股票或者基金;大部分人還是通過QDII基金投資。

作爲成熟的市場,一般來說超額收益不明顯,所以優先選擇寬基指數基金。美股市場的寬基指數能跑贏絕大部分的主動基金。

在美股寬基指數裏,納斯達克100指數代表科技,標普500指數類似國內的滬深300指數。其實,還有一個道瓊斯指數,這個指數主要是傳統的石油行業。優選前兩個指數。

順便拉了一下這倆指數近10年的數據:

(數據:choice)

我們可以發現,美股牛長熊短。納斯達克100指數彈性大,回調也大;標普500牛市的時候雖然比不上納斯達克,但是市場調整的時候,回撤要小。

投資美股的幾點憂慮:

擔心美國經濟衰退。其實從美股各項宏觀數據看,美國經濟並沒有我們想象的那么脆弱。其次,即便是所謂的“衰退”,比如中東石油危機、2000年互聯網泡沫、08年金融危機、疫情影響等,美股都從坑裏爬出來,跌幅微不足道,很短時間就會收復失地。韌性還是很強的。經濟穩,則股市穩。

擔心估值過高。納斯達克100指數PE35.46倍,位於歷史百分位80.80%;標普500指數PE26.60倍,位於歷史百分位83.98%。納斯達克估值高點,但也可以接受;害怕估值過高可以選標普500。其次,隨着科技發展,AI引領下的科技革命,科技企業盈利水平進一步提升,也會消化估值。最後,指數編制本身有“優勝劣汰”的功能,能夠不斷篩選出優勢的公司。

最後,說點投資美股QDII需要注意的問題:

隨着不少投資者關注海外市場,導致QDII型基金都出現了限額,尤其是投資美股的QDII大部分限額很少。

但我發現,有的直銷機構,每日限額很大。

比如博時納斯達克100ETF發起式聯接(QDII),在三方銷售機構每日限額100元;在直銷單人單日限額50萬。

博時標普500ETF聯接,在三方銷售機構每日限額100元;在直銷單人單日限額50萬。

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