北京時間8月16日凌晨，與美股投資者持倉相關的13F文件披露完畢，各大資管巨頭的二季度調倉動向逐漸清晰。面對熱門中概股阿裏巴巴，內資“頂流”機構與外資巨頭出現分歧；同時，新能源中概股成爲內外資機構的一致加倉方向。外資機構人士表示，中國經濟復蘇動能強勁，看好中國股票資產前景。

阿裏“加減法”

8月16日凌晨，高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理機構HHLR Advisors公布了最新美股持倉數據。二季度，HHLR Advisors“回補”一度被清倉的阿裏巴巴倉位，重新买入阿裏巴巴189萬股，期末持倉市值達2.15億美元，位列其美股持倉的第八大重倉股。

值得注意的是，阿裏巴巴同時得到國內知名私募景林資產的青睞。13F持倉文件顯示，二季度，景林資產增持阿裏巴巴94萬股，持股數量環比增305%，期末持倉市值達1.41億美元。此外，景林資產同期加倉拼多多24萬股。

二季度，阿裏巴巴股價呈現調整態勢。業內人士認爲，HHLR Advisors與景林資產在二季度买入阿裏巴巴，或是在低位“抄底”。

不過，面對二季度出現調整的阿裏巴巴，海外對衝基金巨頭橋水則選擇賣出。13F持倉文件顯示，二季度，阿裏巴巴遭橋水清倉，被賣出748萬股。同期，京東也被橋水賣出214萬股。

無獨有偶，被稱爲“成長股捕手”的英國資管巨頭柏基投資在二季度“清倉減持”175萬股阿裏巴巴，同期還賣出6.83萬股京東。

重點加倉新能源板塊

盡管內資與外資機構對阿裏巴巴的操作不盡相同，但對於新能源中概股的看法趨向一致。HHLR Advisors加倉多晶硅龍頭大全新能源，將其买成十大重倉股，同時新买入光伏龍頭晶科能源控股。

另一方面，造車新勢力蔚來成爲柏基投資二季度加倉市值最大的美股標的，這家曾在特斯拉上賺得200億美元的長线投資機構，大舉加倉798萬股蔚來，持股比例環比增長8%，期末持倉市值達21億美元。蔚來躋身柏基投資美股持倉的第八大重倉股。

二季度，蔚來也成爲橋水加倉較多的中概股之一。橋水對蔚來的持股數量環比增3%，期末持倉市值達1.2億美元。此外，美國公募巨頭先鋒領航二季度增持120萬股蔚來，環比增持幅度達2%，期末持倉市值達10.92億美元。

除新能源中概股以外，A股上市的新能源標的也備受外資機構矚目。8月16日，晨星網最新數據顯示，知名海外中國股票基金“摩根基金-中國A股機遇A”於7月對其前十大重倉股中的7只進行增持，重點加倉新能源板塊。

外資看好中國股票資產前景

外資人士表示，中國經濟復蘇動能強勁，預期下半年中國股票仍將進一步反彈。“亞洲新興經濟體是少數幾個經濟亮點之一，中國經濟復蘇力道強勁，對中國股票維持增持評級。”瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）在8月投資展望中表示，流動性數據顯示，中國的信貸流動趨勢向好，疊加基礎設施投資增加，中國股票資產前景或進一步改善。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭近期表示，預期下半年中國經濟將穩健復蘇，股市反彈勢頭有望延續。即便出現波動，投資者也應考慮逢低买入，可重點關注綠色能源、電動車、高科技制造業、5G及半導體等板塊。

來源：中國證券報

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