內外資機構“審美”趨同,新能源中概股成香餑餑
2年前

北京時間8月16日凌晨,與美股投資者持倉相關的13F文件披露完畢,各大資管巨頭的二季度調倉動向逐漸清晰。面對熱門中概股阿裏巴巴,內資“頂流”機構與外資巨頭出現分歧;同時,新能源中概股成爲內外資機構的一致加倉方向。外資機構人士表示,中國經濟復蘇動能強勁,看好中國股票資產前景。

阿裏“加減法”

8月16日凌晨,高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理機構HHLR Advisors公布了最新美股持倉數據。二季度,HHLR Advisors“回補”一度被清倉的阿裏巴巴倉位,重新买入阿裏巴巴189萬股,期末持倉市值達2.15億美元,位列其美股持倉的第八大重倉股。

值得注意的是,阿裏巴巴同時得到國內知名私募景林資產的青睞。13F持倉文件顯示,二季度,景林資產增持阿裏巴巴94萬股,持股數量環比增305%,期末持倉市值達1.41億美元。此外,景林資產同期加倉拼多多24萬股。

二季度,阿裏巴巴股價呈現調整態勢。業內人士認爲,HHLR Advisors與景林資產在二季度买入阿裏巴巴,或是在低位“抄底”。

不過,面對二季度出現調整的阿裏巴巴,海外對衝基金巨頭橋水則選擇賣出。13F持倉文件顯示,二季度,阿裏巴巴遭橋水清倉,被賣出748萬股。同期,京東也被橋水賣出214萬股。

無獨有偶,被稱爲“成長股捕手”的英國資管巨頭柏基投資在二季度“清倉減持”175萬股阿裏巴巴,同期還賣出6.83萬股京東。

重點加倉新能源板塊

盡管內資與外資機構對阿裏巴巴的操作不盡相同,但對於新能源中概股的看法趨向一致。HHLR Advisors加倉多晶硅龍頭大全新能源,將其买成十大重倉股,同時新买入光伏龍頭晶科能源控股。

另一方面,造車新勢力蔚來成爲柏基投資二季度加倉市值最大的美股標的,這家曾在特斯拉上賺得200億美元的長线投資機構,大舉加倉798萬股蔚來,持股比例環比增長8%,期末持倉市值達21億美元。蔚來躋身柏基投資美股持倉的第八大重倉股。

二季度,蔚來也成爲橋水加倉較多的中概股之一。橋水對蔚來的持股數量環比增3%,期末持倉市值達1.2億美元。此外,美國公募巨頭先鋒領航二季度增持120萬股蔚來,環比增持幅度達2%,期末持倉市值達10.92億美元。

除新能源中概股以外,A股上市的新能源標的也備受外資機構矚目。8月16日,晨星網最新數據顯示,知名海外中國股票基金“摩根基金-中國A股機遇A”於7月對其前十大重倉股中的7只進行增持,重點加倉新能源板塊。

外資看好中國股票資產前景

外資人士表示,中國經濟復蘇動能強勁,預期下半年中國股票仍將進一步反彈。“亞洲新興經濟體是少數幾個經濟亮點之一,中國經濟復蘇力道強勁,對中國股票維持增持評級。”瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)在8月投資展望中表示,流動性數據顯示,中國的信貸流動趨勢向好,疊加基礎設施投資增加,中國股票資產前景或進一步改善。

景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭近期表示,預期下半年中國經濟將穩健復蘇,股市反彈勢頭有望延續。即便出現波動,投資者也應考慮逢低买入,可重點關注綠色能源、電動車、高科技制造業、5G及半導體等板塊。

來源:中國證券報

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