核心觀點：

地緣政治疊加船舶供給長期趨緊。市場對於地緣政治影響和預期進一步提升對於軍工行業的長期影響，會加劇武器裝備建設的緊迫性和重要性。另外，本輪周期船舶行業供給端將長期趨緊，錯位的供給側改革紅利正持續釋放，行業長期盈利中樞有望持續上行，龍頭公司有望持續受益。

主營業務增長邏輯明顯。軍船業務伴隨對保護我國海外經濟利益、人民安全等帶來的海軍裝備建設需求；民船業務伴隨着可能來臨的民船市場景氣大周期與我國造船產業對高附加價值船型的邁進，支撐公司主營業務業績持續增長。

先前發布盈利預喜。中船防務(00317)發布盈喜，公司預計今年上半年歸母淨利潤爲1600萬元-2200萬元，上年同期淨虧9504.26萬元。據克拉克森數據，2022年6月，全球船舶月新接訂單載重和金額分別環比+71.3%和+71.6%。船東开始主動佔位更後期的高價船位。

「作者:艾德證券期貨研究部聯席董事陳剛(香港證監會持牌人士，其及其有聯系者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)」

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