周末利好喲!!
2年前

巴菲特最近又买入56億美元的西方石油,未來有可能直接买成100%控股。老頭今年92歲,這很可能是他這輩子最後一筆大交易,事關晚節問題肯定不會瞎來。

目前原油這個高價誰都知道不可持續,但俄烏战爭讓能源輸出國看到了自己的力量,未來大概率會聯手挺價。之前原油的中樞價格大約是40美元左右,未來可能會漲到60美元以上。過去美國是原油進口國所以打壓油價盡心竭力,但現在則是出口國原油價高嘴上說不爽心裏美滋滋。

所以老頭押的應該就是原油中樞價格上一個台階。假設一家石油公司生產成本20美元左右,那中樞價格從40美元漲到60美元則意味着利潤增加一倍。以老頭這個體量,能找到家翻倍的公司已經很難了。比方說大家都覺得蘋果好,但蘋果真還沒把握說自己未來利潤還能翻倍。

老頭的認知模板,應該是上個世紀70年代的石油危機。中東战爭爆發後中東土豪們集體挺油價,每桶原油價格從3美元漲到30美元左右。後面當然又跌回來不少,但再也回不去3美元,而是以20美元爲中樞震蕩。

從歷史看,每經歷一次大的危機原油都會暴漲一輪,回來後就停在比上次高一個台階的位置。

歷史軌跡大概如下。

70年代前期,石油危機前大約3美元一桶。

80年代前期,第一次和第二次石油危機後,大約20美元一桶。

90年代前期,第三次石油危機後,大約40美元一桶。這個價格台階差不多已經維持30年。

上圖是美元購买力走勢數據,1980年的1美元大致相當於2020年的3美元。所以如果原油中樞價格漲到60美元也無甚不合理的。

......

1、周末公布8月社融數據,企業中長期貸款超預期增長。中長期貸款意增長意味着企業認爲未來有機會,又开始進行新一輪建設,能拉動各個環節的增長。周五A股大漲,很可能是有人搶跑了。

2、寶馬官宣,和寧子、億緯鋰能籤訂百億歐元大單,兩家公司會在歐洲和中國都新建工廠。合同算是明牌之前已經談了很久,類似於巴斯夫在廣東建的那個百億歐元化工基地,但都在趕在近期落地則比較有意味。我還看到一則報道,因爲缺乏天然氣今年德國進口的化工產品增加了40%。

現在的寧子和前幾年的平安大哥差不多,業績已經過了高速成長期,市場开始按照藍籌而非成長股給估值。盲猜走勢也會區別不大,應該是反復震蕩緩慢向上的格局——直到業績見頂往下那個拐點。

3、德國表示支持歐元進一步加息,美元指數跌破108,全球其他主要貨幣相對美元升值。我們因爲中秋節沒开盤,但因爲這事全球主要市場都在漲。原油和其他主要大宗商品也都在反彈。

4、馬斯克終止收購推特,推特表示中止無效你必須收購我。

周末利好。脫口秀大會新一季最火的段子不是拳師,而是炒股虧錢,還沒講完就直接晉級了。

呃,這種現象通常出現在熊市末期。

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