今晚,影響市場的大靴子落地!
2年前


--這是第792篇白話財經--

今天的評論區收留心碎的醫療男孩女孩。

今天A股开盤即跳水,上證指數一度失守3100點關口。A股的第N次3000點保衛战似乎一觸即發。

還好隨後跌幅有所收窄,但三大指數依然沒能翻紅。

兩市上漲個股有近3000家,看起來還不錯。不過主要集中在一些冷門板塊,實際的賺錢效應一般般。北向資金今天淨賣出30.6億元。

盤面上,航運和舊能源領漲全場,石油、煤炭、天然氣卷土重來。

(圖片來源:東方財富APP,截至2022/9/21,不作投資推薦)

一方面,俄烏地緣局勢又有所緊張。

另一方面,歐盟對俄油的大部分禁令將於今年12月生效。之後,歐洲不得不從中東、北非、美國等地尋求原油進口替代。

原油需求大了,供不應求,油價得漲。天然氣、煤炭可以充當替代品,也跟着漲。原油需要走海運,得用船,今天就屬航運港口漲得最兇。

醫療這邊,市值3000億的大白馬邁瑞醫療今天大跌7.21%。

(圖片來源:東方財富APP,截至2022/9/21,不作投資推薦)

邁瑞醫療這家公司人稱“器械茅”,是醫療器械行業的帶頭大哥,因此被不少熱門基金重倉。

(數據來源:基金中報,截至2022/6/30,不作投資推薦)

一般來說,醫藥生物行業可以分成6個子行業。分別是化學制藥、生物制品、醫療器械、醫藥商業、中藥和醫療服務。

化學制藥、中藥和醫療器械顧名思義,很好理解。

而生物制品主要是疫苗和血制品,醫藥商業主要是藥店,而醫療服務既包含對消費者服務的醫療機構,也包含對藥企服務的外包公司。

近一段時間,這幾個子行業都有點難。

先是集採,再是美國的生物制造本土化計劃,然後是醫美行業加強監管的傳聞,今天“器械茅”又突然大跌了。

於是,中證醫療指數又雙叒叕創下了年內新低。年內跌幅達到-33.9%,距離去年年中的高點已經回撤了-53.35%。

另外,中概股今天也要關燈喫面了。恆生科技指數下跌3.03%,鵝廠騰訊下跌2.52%,阿裏巴巴下跌3.65%,京東集團下跌2.93%。

(圖片來源:東方財富APP,截至2022/9/21,不作投資推薦)

盡管恆生科技指數跌跌不休,逼近前低,但大家抄底中概股的熱情依然不減。

易方達中概互聯50ETF(513050)爲例,這只基金在2020年底規模只有55億元,去年年底規模來到326億元。

近期披露的中報顯示,這只基金目前的規模已經達到了397億元,逼近400億大關。

在今天,上證50指數跌出了年內新低,今年來的跌幅達到了-19%。

在寬基指數裏,大家可能對滬深300了解比較多,對上證50有點陌生。

上證50指數是以上證180指數樣本爲樣本空間,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50只證券作爲樣本,綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體表現。

而滬深300指數是由滬深市場中規模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現。

雖然都是大市值風格的寬基指數,但上證50只包括在上交所上市的公司,滬深300則滬深都有。

(數據來源:中證指數有限公司,截至2022/9/20,不作投資推薦)

從持倉上看,上證50的金融屬性更強。前三大行業是金融(29.45%)、主要消費(24.03%)和工業(11.6%)。

而滬深300更偏向制造業。前三大行業是工業(21.7%)、主要消費(20.22%)和金融(15.07%)。

最後聊回行情。兜兜轉轉,市場現在又回到了3000點出頭的位置,到3000的距離是越來越近了。

我們大膽假設,如果大盤真跌到了3000點,你會選擇加倉還是離場?

(數據來源:東方財富Choice數據,截至2022/9/21,不作投資推薦)

這張圖是偏股混合型基金指數和上證指數自2005年以來的走勢圖,圖中橫线是3000點。

我們從圖中大致可以發現兩個規律。

一是盡管上證指數在3000點呆了很久,但偏股基金整體還是往上走的。而且隨着時間推移,兩者差距越來越大。

這是因爲目前的A股市場還不夠成熟,不像美股,基金經理們還是有機會賺取超額收益的。

二是盡管3000點是上證指數的一個“老梗”,但上證指數長期看也是往上走的。尤其是忽略掉2007、2015年的兩次牛熊以後。

盡管斜度有點平,不夠陡峭,但上升趨勢還是能看出來的。

因此,隨着時間的推移,上證指數收復3000點所用的時間越來越短了。換句話說,在3000點以下的日子也越來越少了。

你看上半年的4月份,上證指數在3000點以下只是“蜻蜓點水”。

所以吐槽歸吐槽,3000點的A股或許也蕴藏着機會哦。

最後,今天的股債利差是6.11%。不了解股債利差指標的小夥伴可以翻閱之前的文章:時隔兩年,這個抄底信號終於出現了?

(數據來源:10年期國債收益率數據來自中證指數公司、滬深300點位及市盈率數據來自東方財富Choice數據,截至2022/9/21,不作投資推薦) (分割线)

1、今晚,大靴子落地

北京時間22日凌晨2:00,美聯儲將公布利率決議、政策聲明及經濟預期。目前市場普遍預期加息75基點,給糖還是給巴掌就要看美聯儲的意思了。

2、蔡姓經理失聯?正式回應

昨晚,一則關於“蔡姓頂流基金經理本周失聯”的傳聞持續發酵。據中國基金報報道,今天凌晨蔡嵩松在朋友圈正式回應:正常休假中。

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