8月15日，千億頂流高毅資產在美國證券交易委員會（SEC）網站公布了其二季度美股持倉。私募排網監測數據顯示，截至2022Q2，高毅資產在美股共持有14家公司，較一季度足足增加了6家。此外，高毅資產美股持倉市值爲2.42億美元，約合16.61億人民幣，持倉市值較一季度接近翻倍。

另據私募排排網統計數據顯示，與一季度相比，高毅資產在二季度清倉了理想汽車，但與此同時又买入特斯拉，最新持股數量爲7.5萬股，持股市值5050.7萬美元，是高毅資產美股的第二大持倉。

按持倉市值統計，高毅資產二季度前五大美股重倉分別是拼多多、特斯拉、貝殼、中通快遞、BOSS 直聘。這也意味着與一季度相比，網易、理想汽車退出前五，特斯拉與BOSS 直聘直補位進入前五倉，拼多多、中通快遞、貝殼則繼續居於前五大持倉。

另從A股方面來看，截至8月24披露的上市公司中報，高毅資產出現在26家上市公司的前十大流通股東，期末持股市值爲342.74億元，在百億私募中排名第一。高毅資產A股的前五大重倉股分別爲海康威視、紫金礦業、紫光國微、中國巨石、華潤三九，均由馮柳、鄧曉峰產品貢獻。

瘋狂加倉中概股，高毅資產二季度美股持倉市值飆升

千億私募高毅資產已提交截至2022年6月30日的13F持倉報告。報告顯示，截至二季度末，高毅資產持有14只美股，合計持股市值爲2.42億美元（約合人民幣16.61億元）。與一季度末的1.30億美元相比，持倉市值增長86%。

高毅在美股的前十大重倉標的持有市值合計24071.4億美元，佔美股的總持倉的99.38%，佔比極高。

中概股依舊是高毅資產布局的重點所在，在高毅資產的14只美股持倉中，中概股就足足有10只，不僅數量佔比71%，中概股的持倉市值爲1.82億美元，持倉佔比也是高達75%。

雖然拼多多在二季度遭377589股減持，但是得益於股價的增長，拼多多持倉市值較一季度出現增長，並繼續坐穩高毅資產第一大重倉股。Choice數據顯示，在20220401-20220630的62個交易內，拼多多股價上漲了54.08%。

公开資料顯示，拼多多創立於2015年4月，是上海本土成長的互聯網企業，於2018年7月在美國納斯達克上市。在阿裏巴巴與京東的激烈競爭下，拼多多不僅站穩腳跟，在2020年四季度活躍买家數更是首次超越阿裏。目前，拼多多的業務類型包括三大類，分別是在线營銷服務、傭金、自營業務。

在二季度，高毅資產买入75000股特斯拉，持股市值爲5050.7萬美元 ，特斯拉也因此成功晉級成爲高毅的第二大持倉。不過在建倉特斯拉的同時，高毅還同步清倉了同爲新能源汽車賽道的理想汽車，在一季度高毅持有8萬股理想汽車，持倉市值爲206.5萬美元，不過二季度該股已經不再其持倉之列。

貝殼、中通快遞分別是高毅在美股的第三、第四大重倉股，分別持有261萬股、129萬股，期末持股市值分別爲4698.5萬美元、3553.5萬美元。不過具體來看，貝殼在二季度獲52萬股加倉，中通快遞則遭28萬股減持。

在前十大持倉中，高毅持有網易、百盛中國的股票數量不變，還新進了BOSS 直聘、台積電、微軟等多股。二季度高毅資產新進30萬股新東方，持股市值爲614.8萬美元。截至8月23日收盤，新東方股價自二季度以來已經成功翻倍，股價最新報收25.51美元/股，漲幅高達124.43%，據此推測高毅資產在該股上盈利頗豐。

在2021年雙減政策後，新東方業績積極謀求轉型，在直播電商領域打造的“東方甄選”更是取得顯著效果。在今年上半年新東方憑借獨具一格的雙語直播走紅網絡，並帶動了其系列股票大幅暴漲。

對於美股觀點，鄧曉峰近期表示，美股和A股是全球最有活力的兩個資本市場。一方面，美股今年以來經歷了系統性的調整，只有石油油氣行業取得正收益，科技行業在各個板塊中跌幅第一。另一方面，美國市場擁有全球最優秀的一批公司。最優秀的公司在市場系統性下行的過程中，往往會出現比較好的投資機會。

收益跑贏大盤，高毅資產最新觀點透露什么信號？

高毅資產是國內投研實力較強、管理規模較大、激勵制度領先的平台型私募基金管理公司，旗下匯聚了多位長期業績優秀、市場經驗豐富的明星投資經理，雖然注冊地在上海，但是團隊分布在深圳、上海和北京。

2022年股市一波三折，截至8月23日數據，高毅資產年內收益***%，相較滬深300指數取得***%的超額收益（算術）。【應合規要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益數據用***替代。】

紫金礦業在今年4月份股價衝高至12.66元/股，不過此後隨即开啓下行趨勢，截至8月24日的收盤價爲8.88元/股。

鄧曉峰是紫金礦業的“鐵粉”，高毅曉峰2號致信基金自2019年三季度首次進入紫金礦業前十大流通股東後，持股數量也是從最初的16,667.76萬股增至目前的44077.75萬股。除此之外，還有外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃、高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金兩只也紛紛相繼進入資金礦業前十大流通股東。

私募排排網統計數據顯示，截至二季度末，鄧曉峰繼續加倉有色龍頭——紫金礦業，二季度足足加倉了3710萬股，期末持股市值爲83億元，持倉市值僅次於馮柳的海康威視。

在鄧曉峰最新觀點中，也闡述了其對有色金屬品的看法。鄧曉峰表示，從三到五年的時間維度看，未來大宗商品的供需關系會更加緊張，相關公司的盈利情況跟歷史上相比，反而會處在更加有利的階段。其中一些細分品類，還能夠受益於當前全球能源轉型，需求端會有更加明顯的結構性增長。因此，我們認爲當前有色金屬領域的相關公司處在短期需求有壓力，但是中長期前景反而會更樂觀的結構。

對於新能源汽車，鄧曉峰的觀點是中國已經开始實現全方位、成體系化的對傳統燃油車的替代。並認爲整車領域的發展和變化，是2022年新能源汽車行業的重要轉折點。

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