全球資產的錨似乎在發生變化！

北京時間周二，美國股市四大科技巨頭谷歌母公司Alphabet、Meta Platforms（原Facebook）、特斯拉和亞馬遜皆遭遇利空襲擊。

芯片巨頭台積電亦發出預警，該公司總裁魏哲家在內部信中“鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力”。此前，美媒亦報出，英特爾計劃在今年11月宣布“有針對性的”裁員。

不過，周二晚間，美國和歐洲市場的國債开始大反攻，歐洲主要國家的10年期國債收益率普遍暴跌4%以上。美股开盤後，全线大漲，歐股也跟隨拉升，美元指數卻大跳水。國債上漲+美元殺跌，對於全球權益市場就是重大利好！這背後到底是何邏輯？

四大巨頭遭空襲

據英爲財情，KeyBanc分析師下調谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms目標價，因爲他們愈發擔心廣告市場將於2023年萎縮。

KeyBanc分析師的報告指出，上述擔憂加強了投資者對Meta Platforms和Alphabet收入指引的懷疑態度，因此將Alphabet和Meta Platforms的目標價分別下調至120美元和175美元，低於此前的125美元和196美元。

下調目標價反映了對Alphabet第三季度收入/EPS的預估下降1%-3%，以及對Meta Platforms第三季度收入的預估下降2%。對這兩家公司2023/2024年的預期也有所下調。

分析師寫道：“雖然我們預計這兩家公司的EPS增速會持平，但我們相信成本控制措施有所進展，投資者可以放心，到2024年的復蘇中，收入增速超過10%以及EPS增速達10%-20%，甚至可以更快實現。”

另一方面，該機構認爲，2023年的收入增速會低於預期，並把投資者注意力轉移到資本分配和支出紀律上。不過，KeyBanc分析師還認爲，鑑於有關元宇宙的投資情緒低迷，Meta Platforms有更大的上升空間。

周一，美國銀行也將Meta Platforms的評級下調至中性，認爲廣告支出壓力可能會抑制公司估值。

摩根士丹利則將特斯拉的目標股價從350美元下調至330美元，認爲在全球經濟放緩的大背景下特斯拉也不能獨善其身，但仍維持了對該股的增持評級。該行分析師強調，做出這一調整是因爲其希望在當前的經濟環境中“爲意外的風險因素留出余地”。

此外，本周四盤後公布三季度財報前，科技巨頭亞馬遜先傳出壞消息。有媒體稱，有望應聘成功的人士透露，亞馬遜开始告知一些應聘者，公司的雲服務業務Amazon Web Services（AWS）已經凍結了他們求職的崗位招聘。

來自台積電的預警

芯片巨頭台積電也發出了預警。據中國台灣媒體《經濟日報》報道，台積電總裁魏哲家在內部信中指出，因爲疫情而加速數字化轉型及市場5G及AI等需求帶動台積電業務增長，特別感謝員工在過去三年的辛勞，目前因生活逐漸正常化，鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。此內部信約爲當天下午4點發出，並且以影片方式陳述，該影片主講者爲魏哲家。

台積電強調，世界電子化趨勢不會改變，公司最重要的是領先技術、卓越制造及客戶信任，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。

魏哲家指出，公司第三季業績再破紀錄，營收、毛利、稅後純益皆再創新高，展望明年將持續成長；因疫情關系，半導體科技業迎來電子業獲利高峰，同仁們這三年來辛苦了。

魏哲家說，隨着疫情趨緩，市場對遠程、科技產品需求減少，全球消費性電子正進行庫存去化，也顯示半導體逐漸進入從高峰期回歸正常階段，公司鼓勵同仁們趁這期間多休息、陪家人出去玩。

台積電此前就透露，受手機、PC等部分客戶需求轉弱影響，第四季7、6納米制程投片遞延，影響產能利用率、將不再處於過去3年的高點，預估影響會持續到明年上半年，但這僅是景氣循環的周期性因素，並非結構性需求改變，仍預估明年下半年7納米家族需求會再回升。

據美國《俄勒岡人報》（The Oregonian）10月20日報道，英特爾首席執行官帕特基辛格在向員工進行的視頻發言中表示，英特爾計劃在今年11月宣布“有針對性的”裁員。據報道，基辛格告訴員工，“這些總是艱難的決定，但我們的成本太高，利潤率太低。我們必須採取行動來解決這些問題。”

歐美國債大漲

值得一提的是，雖然權益有各種空襲，但國債市場卻在發生變化，此前暴跌的歐美國債市場最近幾天似乎有築頂的意思。

首先來看全球資產之錨——美國10年期國債。該品種收益率已經脫離4.3%的高位，出現明顯下行。這意味着，最近這個品種漲幅不小。

數據顯示，摩根大通美國國債客戶多頭佔比上升5個百分點，空頭佔比下降4個百分點，淨多頭佔比升至2020年9月以來的最高水平。活躍客戶多頭佔比增加11個百分點，空頭佔比減少相同幅度。

再來看歐洲國債市場。本周二，歐洲主要國家的10年期國債收益率幾乎全线殺跌，這意味着這些國債周二受到了多頭的強烈追捧。

那么，到底發生了什么？分析人士認爲，有兩個原因：一是英國新首相上台，將糾正前首相犯下的經濟政策上的錯誤；二是關於經濟衰退的預期越來越強烈。

當地時間10月25日，西班牙財政部門表示，西班牙國內生產總值預計將在本季度和下一季度出現負增長，預計西班牙2022年第四季度的生產總值增長率將在負0.2%至負0.3%之間，該國2023年第一季度的經濟預計也將出現負增長。該部門同時警告稱，在歐盟的預測數據中，西班牙的經濟衰退程度要比該國財政部門的預測數據更加嚴重。

華爾街大行CEO對於歐美經濟即將陷入衰退正在形成共識。當地時間周二，高盛首席執行官David Solomon和摩根大通首席執行官Jamie Dimon在沙特“未來投資倡議”大會上表示，美國和歐洲發生經濟衰退的可能性越來越高。

不過，有一點是可以肯定的，若國債收益率能夠持續下行，成長股的機會可能就會提前來臨。當然，這還需要一個過程。

責編：战術恆

校對：蘇煥文

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標題：重大利好！美元指數突然大跳水，歐美股債狂飆！全球資產之錨生變？四大科技巨頭卻遭空襲，台積電也發預警

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