興業投資：美國通脹超預期下跌 美元跳水確認轉勢

2022年11月11日

基本面

備受市場矚目的美國CPI超預期下跌，引發美元自111.00一线跳水，逼近108.00一线，跌幅達2.12%。全球風險資產狂歡，納斯達克指數以7.35%的漲幅領漲。匯市中，歐元守穩1.0000關口漲2%，英鎊漲近370點，向上突破100日均线和前高1.1640，美元/日元跌破145.00，下探140.00一线。商品貨幣也趁機鞏固近期反彈態勢，大幅上揚。貴金屬市場中，黃金在1700上方企穩漲超50美元，白銀也得以守穩21.00關口爲進一步上行蓄勢。

數據顯示，美國10月CPI年率從8.2%大幅回落至7.7%，爲1月以來最低水平，遠低於預期的7.9%;月率持平於0.4%，也低於預期的0.6%。核心CPI年率從6.6%回落至6.3%，也低於預期6.3%，核心月率從0.6%回落至0.3%，低於預期的0.5%。

美國通脹數據全面回落，爲美聯儲放緩加息提供了條件。數據後，CME美聯儲觀察工具顯示，市場對美聯儲在12月加息75個基點的預期從略低於50%迅速下降至不足20%，而美聯儲加息50個基點的可能是大幅攀升至85%。

美聯儲多位高官在數據後的表態不一。費城聯儲主席哈克預計美聯儲將放慢加息步伐。達拉斯聯儲主席洛根認爲放慢加息步伐可能很快就合適了，但不意味着美聯儲更寬松。舊金山聯儲主席戴利認爲逐步放緩加息節奏是應該考慮的合適選項，但寧愿在加息方面更爲激進，也不愿加息不夠高而犯錯。克利夫蘭聯儲主席梅斯特堅持緊縮力度過小的風險更高。堪薩斯城聯儲主席表示採取更加慎重的做法可能是合適的。

此次美國CPI數據爲美元轉勢奠定了基礎，不過由於隔夜市場波動過大，不排除在周末前會有調整的可能性。關注今晚美國密歇根大學5-10年長期通脹預期，如果該數據和美國CPI一起表明，美國通脹正在下滑，那么，美元將有望夯實跌勢。

技術面

歐元/美元

日圖強勢突破1.0000，當前測試1.0200一线阻力，短线或整理隔夜過度的漲幅。4小時圖大陽线拉升後收錄十字星和流星线，短线可能有回調需求，關注1.0130支持。小時圖大幅拉升後多頭動能維持完好，回調力度不強。日內建議關注能否重新上破1.0200跟進，否則暫時觀望。

支撐位 ： 1.0130 1.0100 1.0060

阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280

英鎊/美元

日圖向上突破MA100，但隨機指標熊背離。4小時圖大陽线拉升後在1.1700一线有受阻跡象，回調動能暫時有限。小時圖強勢拉升後在高位整理，回調關注1.1625支持。日內建議關注能否重新站上1.1700以確認進一步上行空間。

支撐位： 1.1640 1.1600 1.1570

阻力位： 1.1700 1.1740 1.1800

美元/日元

日圖跌破145.00，下行均线持續打壓，若有效下破MA100將有望扭轉持續近兩年的漲勢。4小時圖大陰线後在140.00上方整理跌幅，短期均线發散或依舊提供下行壓力。小時圖短线或有超跌反彈需求，初步阻力關注142.40。日內建議暫時觀望，激進者輕倉搶反彈，快進快出。

支撐位： 141.50 140.90 140.20

阻力位： 142.40 142.90 143.90

黃金

日圖企穩1700一线再次錄得大陽线，上行動能猛烈，日內或在高位整理爲後期進一步上行做鞏固。4小時圖連續三波強力拉升，上行勢頭猛烈，短线或回調力度有限。小時圖大幅拉升在1760下方整理漲幅，但回調力度不強，初步支持關注1743。日內暫時觀望，等待整理平台支持尋求做多機會。

支撐位： 1743 1733 1723

阻力位：1760 1765 1780

白銀

日圖在MA200上方企穩進一步走高，短期均向上發散提供支持，仍看漲。4小時圖整體上行勢頭維持完好，短线回調關注21.20支持。小時圖再次大陽线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，尋求企穩重新做多機會。日內建議尋求21.20-30區域企穩做多機會。

支撐位： 21.20 21.00 20.50

阻力位： 21.80 22.00 22.50

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