今天市場小幅低开後高走大幅收漲，一方面央行盤前維護流動性，另一方面之前提到的美聯儲加息放緩、人民幣升值、北上資金流入，疊加國內疫情防控優化，和昨天會談較爲溫和，多重因素共振向上。

（一）今日板塊漲跌邏輯梳理

今天領漲的包括半導體、證券、旅遊酒店、地產服務、信創等。主要原因分別如下：

半導體是巴菲特买入台積電6000萬股刺激的，行業基本面有望觸底反彈。

證券是國內疫情防控優化、流動性、地產等拐點刺激下，經濟有望觸底反彈引發的。

地產是近期政策持續發力的板塊。

旅遊酒店是繼續炒作疫情優化後的需求增長。

全天市場表現不錯，普漲爲主，成交量再次破萬億。市場僅昨天調整一天就反包了。繼續維持之前國內外多因素共振慢牛的判斷。

（二）半導體爲何大漲，巴菲特爲何买入

半導體板塊的爆發比較強，主要是巴菲特的帶動效應。作爲股神，巴菲特最擅長的就是價值投資，經常能抄底優質股，也就是說這次巴菲特可能是看好芯片行業的價值，進行了抄底。所以國內機構也進行了跟隨，畢竟如果真是底部的話，後續表現會不錯。

這次巴菲特买入了41億美元，佔總倉位比例爲1.39%。

巴菲特爲何买台積電？

首先從基本面來看，台積電是相當不錯的。10月銷售額達2102.7億元新台幣，同比增長56%。今年以來的銷售總額爲1.85萬億元台幣，同比增長44%。另外，Q3單季度，公司毛利率爲60.4%，環比增長1.3個百分點，高於此前57.5%-59.5%的毛利率指引。

其次從估值比較低，台積電近期PE(NTM)爲10倍，而2018年/19年周期低點分別爲12倍。

再有，從行業內來看是絕對的龍頭，全球芯片領域的巨頭台積電和三星已經實現了3納米芯片的量產能力，同時預計將在2025年實現2納米工藝的量產。遙遙領先行業內其他對手，優勢明顯，好比是芯片界裏的蘋果。

雖然從中芯國際的三季報透露的信息來看，四季度可能仍不樂觀的。但是防疫優化之後，地產也優化了，提振內需已經發力，後續各種消費可能會回暖，芯片下遊的消費電子等行業也不會例外。所以說，巴菲特的看得更遠，下手也比較早。

所以說，今天芯片板塊之所以能暴漲6個多點，核心邏輯還是在於防疫優化和提振內需下的經濟復蘇邏輯。

（三）醫藥仍是主线，關注抗原檢測這個更剛需的方向

下午醫藥板塊出現了回流，主要是各地的疫情防控都在優化簡化，病例在持續增加，居家用藥的必要性提升，包括退燒藥、止咳藥、支氣管炎藥、維生素C、血氧儀等等。而且這是不可逆的，只會越來越多。

防疫優化方便了大家的生活和工作，同時也加大了用藥的重要性，好在這些藥都是常用藥，數量足夠，不必恐慌。新冠病例大部分是無症狀或輕症，主要是80歲以上且患有大病的危險性高一些，美國總統拜登80多患病也照樣很快康復。

上邊提到的常用藥對應的概念股目前漲幅很大，基本透支了空間，大部分其實就是感冒藥。

目前很多醫藥股漲幅很高，注意風險。今天聊一下疫情防控相關的抗原檢測板塊的邏輯。

與核酸檢測相比，抗原檢測由於不需要借助特殊的設備和儀器，具有高效、方便快捷、結果判斷直觀等優點，只需要幾分鐘就能粗結果。 在奧密克戎變異株傳播速度加快的狀態下，抗原檢測的放开有助於實現病例的更早發現，同時提高新冠檢測效率。

而且，現在國內防疫優化後，多個地方取消或者減少了核酸檢測，還提出要收費，未來這種情況可能會更加普遍。

所以未來自行檢測的可能性很高，而檢測方式就是抗原檢測。只有檢測之後才能自己判斷是否陽性，是否需要喫藥。所以說，這個檢測是剛需，比喫藥還剛需，檢測沒陽性的話，藥都不用喫。

抗原檢測概念股包括：英諾特、可孚醫療、易瑞生物、萬泰生物、東方生物、萬孚生物、安旭生物、明德生物、亞輝龍等。

大家可深入挖掘下，並結合技術面來選擇。

另外要提醒下，今天部分地區又恢復了局部的核酸檢測，可能會對抗原檢測是個短期利空，但是調整後未來大概率還是會普及應用抗原檢測的，這一點在國外早已實現，是綜合效率、成本等各方面因素後的最佳選擇。

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標題：巴菲特爲何此時买入台積電？關注抗原檢測概念，比新冠藥還剛需！

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