1月4日，大盤全天震蕩分化，兩市超2700只個股上漲。滬深兩市今日成交額7837億，較上個交易日縮量51億。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指跌0.2%，創業板指跌0.9%。

1月4日電，北向資金今日淨买入18.44億元。寧德時代、中國平安、招商銀行分別獲淨买入12.26億元、4.85億元、4.24億元。立訊精密淨賣出額居首，金額爲2.75億元。

1月4日早盤，2000多億巨頭立訊精密低开1%後突然大幅殺跌，股價直奔跌停，上午多頭抵抗無果後，下午被砸至跌停，盤中开开合合多次，截止收盤，報收28.37元，下跌9.99%，成交52.67億元，今日資金流向淨流出第1名。

消息面上，據中國基金報報道，1月3日，《日本經濟新聞》援引匿名消息人士稱，蘋果公司已經告訴一些供應商，在2023年一季度減少AirPods、Apple Watch和MacBook電腦的元器件生產。立訊精密正是這些蘋果產品的主力供應商。

而蘋果昨日收跌3.74%，市值跌破2萬億美元關口，這也是蘋果市值18個月以來首次跌破2萬億美元關口。知名投資人段永平1月4日稱，換了一些Brk/B（伯克希爾B股）到蘋果，已經將手上美股騰訊換成蘋果，但港股的還沒動。當天，他還表示，希望蘋果現在的股價或以下可以持續一年以上，這樣蘋果的回購就會更有效率。

受此影響，A股蘋果產業鏈今天集體走低，東山精密、雲海金屬、環旭電子、鵬鼎控股等跌幅居前，港股舜宇光學科技也很“受傷”，大跌10.11%。

實際上，“果鏈”板塊個股砍單的事情也不是一次發生了，此前（11月8日）歌爾聲學就因爲境外某大客戶暫停生產其一款智能聲學整機產品的事項影響，公司直接損失和資產減值損失約20-24億元。隨後歌爾股份連續走出2個一字跌停。

值得一提的是，雖然果鏈公司被砍單，但有家公司今天卻得到了大單。

據財聯社消息，1月4日，蘋果分析師郭明錤4日發推文表示，最新調查顯示，京東方已擊敗三星，取得2H23新款iPhone 15與15 Plus大部分顯示屏訂單。若未來數個月开發與生產順利，京東方將是2H23 iPhone 15與15 Plus最大屏幕供應商，供應比重約70% (三星比重約30%)。

今天A股市場有些分歧，滬指雖然錄得3連陽，但深指和創業板出現了調整。

實際上分化的還有AH市場，恆生科技指數暴漲4.58%，香港恆生指數收漲3.22%，午後雖然有小幅跳水，但2大指數最終都以最高價報收，強勢站上年线。

如果港股本周能站穩年线，或許對A股有引導作用，目前三大指數距離各自年线仍有一定空間，當然如果市場要繼續上攻，8000億左右的成交量還是略有不足的。

此外，A股近期一些剛站上年线的板塊有望強者很強，迎來右側行情。

板塊方面，地產及產業鏈、保險、銀行等權重板塊集體走強或是滬指收紅的主要原因，而醫藥、光伏等板塊跌幅居前。

1月4日，華創證券認爲，繼二支箭落地之後，近期需求端政策繼續加碼，河南計劃取消和調整房地產過熱時妨礙消費釋放的限制性政策，考慮到當前需求端政策效果有限，未來或將出台全面性、更大力度的放松。產業鏈影響來看，地產融資端改善將大幅減緩地產鏈企業應收款進一步計提減值的風險，同時，房地產行業資產負債表修復預期，邊際推動行業加槓杆空間，有利於在銷售轉好後對拿地和开工的傳導，保交付層面系列政策，利好竣[實物工作量加速落地。

中長期視角來看，23年地產銷售降幅收窄，建材行業利空能量衰減，行業拐點已十分清晰，個股層面，選股沿着兩條思路去，1)細分賽道龍頭，東方雨虹、三棵樹、堅朗五金、北新建材等，2) 受益地產貝塔修復更爲明顯的兔寶寶、亞士創能、蒙娜麗莎、科順股份、箭牌家居等。

1月4日，中金指出，當前市場雖較10月底有所回升，但整體估值水平仍在歷史低位，交易層面近期受到疫情等因素擾動，後續預期好轉的關鍵可能仍在於政策加碼背景下基本面的修復力度。我們在11月中旬發布的2023年A股市場展望《翻开新篇》中，對A股市場未來12個月持中性偏積極看法，建議未來3-6個月關注如下配置思路：

預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域，以及擴大內需政策的主要支持方向，如地產鏈條、受疫情影響的消費等。我們認爲伴隨疫情和地產政策出現邊際變化、政策強調擴大內需，國內增長的修復有望在未來一段時間內顯現拐點，這仍是判斷後續行情演繹的重心。這一背景下，前期受到宏觀基本面壓制的板塊，例如地產產業鏈、消費板塊等具有較大的彈性，有望出現階段性的配置機會，長期趨勢仍然要看到基本面修復。建議在配置上短期把握政策發力受益的板塊，如出行鏈、餐飲鏈、地產產業鏈，等等。

中央經濟工作會議提及完善中國特色國有企業現代公司治理、支持平台企業發展。伴隨政策預期的變化，前期影響互聯網行業的部分因素或逐步緩釋；銀行及上市國企需關注在政策和企業治理等層面可能的邊際變化。

關注高質量發展主线下的長期配置機會。包括演繹國產替代邏輯的科技軟硬件，以及“能源安全”和“碳中和”战略下持續保持高景氣和高資本开支增速的細分領域等。成長板塊在經歷近期的調整後，估值壓力有所緩解，未來自下而上關注年度業績預告有望超預期的板塊。

數據來源：東方財富Choice數據

聲明：本文數據截止至2023年1月4日，意在對行情進行梳理，不構成任何投資建議。對使用本觀點所引致的任何損失不承擔任何責任。投資有風險，入市需謹慎。

作者：萬李斌 S1160621090004 東方財富證券

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股市有風險，投資需謹慎

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