隨着日本央行的壓力與日俱增，市場越來越期待黑田東彥可能會取消收益率曲线（YCC）控制政策。日本債券和貨幣市場可能面臨一周的動蕩。上周五，在日本央行與市場的激烈博弈中，市場佔據了上風。著名的“寡婦交易”——賣空日本國債，正以前所未有的速度迅速回歸，日本央行成爲了全球市場的焦點和對經濟至關重要的一環。10年期日本國債收益率周五一度升至0.536%，超過了日本央行的目標區間。這反映出，市場正向日本央行發出挑战，越來越無視日本央行捍衛其收益率目標上限的努力。僅在上個月，日本央行就花費了佔日本GDP約5%的資金來捍衛其收益率目標。分析師們紛紛表示，本周會議上日本央行發布重大聲明的可能性大幅增加。因爲黑田東彥將於今年4月卸任，他擔任日本央行行長的時間達到創紀錄的10年。這次會議實際上是最後一次向市場展示他的“政治遺產”——超寬松政策的機會。


另外，美國財政部長耶倫上周五通知國會，美國政府支出將於1月19日觸達目前的債務上限，因此她呼籲國會盡快通過臨時法案，再次提高政府債務上限，以避免政府部門停擺及可能出現的債務違約情況。耶倫在給衆議院議長麥卡錫的信中寫道，一旦達到債務上限，財政部將需要开始採取某些特別措施，防止美國發生債務違約。耶倫表示，雖然目前無法估計特別措施能夠撐多久，但避免觸及債務上限而提供的現金和特別措施不太可能在6月初之前耗盡。這封信件的背後，是黨和共和黨圍繞財政政策展开的一場政治鬥爭，這場可能曠日持久的鬥爭會動搖金融市場，令消費者感到不安，並可能帶來災難性的後果，威脅到經濟的正常運行。經濟學家預計，如果不提高債務上限，財政部將在8月份左右耗盡現金。衆議院共和黨領導人表示，他們將堅持削減开支，以換取同意提高債務上限。但是控制參議院的民主黨人和總統拜登拒絕這種“劫持”行動，並希望直接增加預算。

今日需要關注的數據有，歐元區12月儲備資產合計和加拿大11月制造業裝船月率(。

黃金/美元

上周五黃金大幅攀升，突破1920關口並刷新9個月高位，現匯價交投於1920附近。美聯儲放緩加息步伐的預期升溫是支撐黃金持續攀升的主要原因。此外，黃金在突破1900關口的壓力後，吸引部分技術面买盤的介入也對黃金構成了一定的支撐。今日關注1940附近的壓力情況，下方支撐在1900附近。

美元/日元

上周五美元/日元大幅下挫，失守128.00關口並刷新8個月低位，現匯價交投於127.80附近。除美元指數在美聯儲放緩加息步伐預期的打壓下持續走軟是施壓匯價走軟的主要原因外，投資者對日本央行將調整其超寬松貨幣政策的預期也是施壓匯價下挫的重要因素。今日關注128.50附近的壓力情況，下方支撐在127.00附近。

澳元/美元

上周五澳元震蕩上行，日线小幅收漲，現匯價交投於0.7000附近。美元指數在美聯儲放緩加息步伐預期升溫的打壓下走軟是支撐澳元持續攀升的主要原因。此外，歐美股市收漲，市場的風險情緒轉暖也對匯價構成了一定的支撐。不過，大宗商品鐵礦石，國際銅等價格下滑限制了商品貨幣澳元的上升空間。今日關注0.7100附近的壓力情況，下方支撐在0.6900附近。

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