$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$ #特斯拉期權# #期權#

應該三個月以來最詭異的一個交易日，說一下細節：

开盤盯住135call。低價，平开，還可以。隨後的10幾分鐘，主力call出現了：130call，太貴了，而且量跟135call差距非常多（2倍多），這幾乎確定了135call不會成爲主力合約（周五基本上是周成交量最大的一天，开盤差距這么多，說明在期權合約上錨定了130call是主力合約）

如果市場錨定130call，我就對做的預期產生了懷疑和警覺，因爲如果周五不能放巨量向上破135（最高到140），在預期理論裏，後面我就會認爲tsla 還要下探（不強勢突破：就會更弱），後來忘記了25號有tsla的財報公布，這可能也是做多資金的顧慮：25號的財報大概率不會太好，應該會形成低开，近期有低开的機會，那這周性價比就不高。

過了一個小時，10:30，又出現了一個詭異的現象：140call提前掛了，歸零。而且，伴隨着135call量能逐漸衰弱，根本不跟正股走，幾乎垮掉了。又過了一個小時，135call也掛了。开盤兩個小時，離主力合約最近的兩個重要合約提前掛掉，末日期權裏主力合約鄰近的期權這么快掛了的現象，我還沒見過。

簡單的說，就是tsla周五的期權波動完全脫離了正股的波動，這太罕見了。

我的預期：首先，期權有強烈的發現正股的價格的功能，這個特質反向決定了主力資金在做正股的時候會提前布局期權（反套利）。所以，反過來。如果期權在某一交易日不跟正股走，那正股的走勢就不是主力趨勢的力量所爲。

結論是什么：tsla近端交易日應該還會有大跌或低开。也許就是25號財報。

下午1點半過後，三大ETF开始反包大漲，spy的期權正常，但买點太高，性價比不高。收盤後三大ETF都確認完美反包，後市繼續看多。

Spy的主力call下午才出現，符合低價。但主要是SPY不好做預期，因爲周三放量丟價，周四又陰十字放量，周五即使反彈也很難做預期管理。半路現追可行嗎？

最後，來一張spy 393 call，結合我上面的不好做預期的解釋，你們看是否有半路現追的买點。回過頭來看有20倍的空間可以擇時，但也許在某個高點就結束趨勢了。

（上圖是spy；下圖是spy的主力call）

就這樣，希望對各位有幫助，喜歡的別忘了點贊打賞

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