超級合約:TSLA 20230127 170call
1年前

$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$標普500ETF-SPDR(AMEX|SPY)$

#特斯拉期權##spy期權#

這次是最接近超級合約的一個交易日,千算萬算,還是沒盯住。又迎來了超級合約:TSLA 20230127 170call。理論漲幅爲:44倍,0.2至8.8。

(圈處的0.54是我在11點整標出的买點)

今天沒有抓到超級合約,但所幸終於找到了短板在哪裏:

1、做預期還是不夠用心,算對了大盤,算對了spy,卻讓tsla超級合約漏掉了。

我想了一下,主要原因在於:是我過早的做了整個大盤和個股的周預期和日預期,容易提前下結論,導致沒有集中精力尋找超級合約,也沒有充分的做迎接超級合約的准備。這周上半周,我沒有找到TSLA的低價call,就妄下結論,轉而去盯了spy,雖然周三spy call有一倍的漲幅,但明顯跟超級合約比起來,P都不是

但之前做的各種預期有沒有用呢,是有用的,所以也不能放松:也就是在不斷的做各種預期的同時,也不斷的尋找超級合約在哪裏,不能輕易下結論。

一切的工作,都是爲了最終抓到那個隱藏的、不易被發現的超級合約。

2、盤中注意力還是不夠集中(同1)

3、之前對超級合約的觀察不到位(同2)

4、在交易層面,如何准備和應對超級合約的到來,

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下面做解釋和分析:

回過頭來,去分析另一個時空的自己爲什么沒有重視TSLA的超級合約:

1是我周前就太早下結論了,覺得沒找到tsla的低價call,就沒有做足夠的心理准備

2是周四的大幅高开和放量,讓我沒仔細去做預期管理,只是單純的覺得價格過高。其實我在周五盤前有想過一個問題:tsla在周四大幅高开近10個點,且紅十字收盤,放天量天價(2.35億股、370億)。首先周四肯定是散戶都在賣,而散戶是不可能买的,原因很簡單,抄底tsla的散戶,在大幅高开10個點,這么豐厚的利潤面前,誰都會賣。而這個位置高开這么多,是沒人愿意买的,換做是我也根本不可能在這個位置入場,這個時空的我也不會。

那么問題來了:周四的天量是誰在买?敢在這個位置天量买?

我們來倒推一下,敢在這個位置天量买的勢力(是什么勢力不重要),一定是有信心接下去能把股價繼續买起來的勢力,對不對?到這一步,另一個時空的我也沒有多想,只是單純的覺得價格過高而已。

這在A股裏是一個很簡單的現象:叫漲停板吸貨。這是最快的拿貨方法,不需要底部震蕩,通過解放所有的獲利盤來貨歸一邊,是遊資的手法。

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再來做一下交易的情景再現和模擬:

周五,在一個小時後,確立了spy的主力合約爲405call(預期爲410call,所以很弱)、tsla的主力合約爲170call。

過了半個小時,spy的趨勢斷掉,遠期410call接近歸零,宣告當日的spy call幾乎不會有主升浪,放棄spy。在觀察過程中,11點畫出了170call的頸线入場點:0.54。

以上是實盤的結果。以下做交易情景模擬

第一種情況:

1、周前已經做足了預期管理,全力做call,並不對spy和tsla抱有任何偏見,即使tsla連續4天都沒有低價call。

2、畫出170call的入場價格0.54後,迅速入場,伴隨正股大幅飆升,持有不動,在正股靠近180附近,也是期權靠近5元附近,及時離場。繼續等待機會。

3、迅速找到並盯住低價遠期合約180call,還在1元以下。當170call和180call都出現买點的時候,再次入場低價的180call。在主力170call的10元附近離場。(圓圈處买點,箭頭是漲幅。170call15分鐘爲100%;170call同樣15分鐘爲400%)

交易結束,收益爲40倍左右。

如果騎到了超級合約,在第一波的高位及時出來,觀察如果還有买點,就迅速买入低價的遠期合約,這是最極致的操作,但是是可以實現的。      

 

第二種情況(補救):

因爲某些原因沒有及時騎上主力170call,目送大漲的同時,立刻翻找低價的遠期合約,找到180call。出現重疊买點,立刻入場(上圖买點),整數關口離場。

交易結束,收益爲4倍左右。

如果因爲某些原因沒有买到超級合約,要迅速的把遠期的低價主力合約找到,一旦有买點,要迅速入場。

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再來回顧分析一下,另一個空間的我,看到超級合約起爆的時候在幹什么:

1、欣賞超級合約的壯觀,並持續了幾分鐘的惋惜和叫罵。欣賞和叫罵就浪費了十幾分鐘的寶貴時間(之前遇到超級合約是邂逅,這次有入場的可能性)

2、轉而去觀察spy call,希望SPY會不會也有空間

看到沒有,犯了幾個的錯誤:

1、情緒上不夠冷靜,但超級合約十倍起的漲幅的確需要一個心理落差適應階段

2、這就是龍頭战法的再現,超級龍頭出現了,怎么能寄希望在其他的標的裏找補呢?這是大部分人在A股的心態,龍頭一直漲,而你卻在买邊角料或幻想买邊角料。

3、不要用眼睛看,要冷靜的思考。在超級合約迅速暴漲的那一刻,不要看,要思考:用最快的速度思考,它在漲,它是不是超級合約,它是,那還有哪些機會,一個月一兩次的超級合約現身,不可能一兩分鐘就結束了。趕緊去找其他機會。(而機會就在超級龍頭的遠期合約裏)

4、我之前反復的提醒過自己,周五的末日期權一定要重視、一定要重視、一定要重視。來到了周五,卻因爲過早的預期管理定論放松了警惕。

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最後的結論是什么:

所做的所有努力,都是爲了能夠准確的騎上超級合約。我看到了TSLA一周都沒有低價CALL,這是最大的錯誤,因爲我用眼睛去判斷,而沒用心、用頭腦去思考。

而交易層面,預期管理已經日臻完善,只剩下兩個最核心的東西:趨勢和低價。其他條件會逐漸固化成爲定量。

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這次的超級合約,就近在咫尺、唾手可得,如果在0.54按下了买入的按鈕,就是10倍,連回調都沒有。但實際上又非常遙遠,因爲從0.54到做決定按买入按鈕這個過程,需要太多的准備和思考。

請再給我兩分鐘,讓我把記憶結成冰

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(最後再來欣賞一下超級合約們的走勢,有的圖找不到了)


就這樣,希望對各位有幫助,喜歡的別忘了點贊打賞

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