港股才是“勝負手”

1年前

港股才是“勝負手”

昨天看到條新聞，說國內公募基金經理提高了對港股的配置比例，港股成爲國內公募基金經理2023年業績的“勝負手”。不得不說，“勝負手”這個詞實在是太戳眼球了，我從去年12月份就不斷看到這個詞，消費板塊和港股都先後榮獲過這個殊榮，甚至某些媒體也這么形容過美股的納斯達克指數……

可能由於我並不持有白酒之類的“標准”消費主題基金，所以我對消費板塊從2022年底开始的反彈並不感同身受，但因爲我持有港股主題基金，所以我確實覺得港股大概是我個人今年能不能賺錢的勝負手……

以我持有的銀華天璣-悄悄盈基金投顧組合爲例，其昨日淨值是下跌的，但回顧昨日市場，A股主要指數中只有科創50和創業板指最終收綠。爲何銀華天璣-悄悄盈基金投顧組合和A股主要指數走勢出現背離呢？因爲QDII的淨值延後一日更新，這就導致銀華天璣-悄悄盈基金投顧組合持有的南方香港成長和富國藍籌精選還在用2023年2月6日的收盤淨值，彼時港股市場整體下跌，兩只基金的淨值跟隨下跌，並拖累了2023年2月7日的基金投顧組合淨值表現。不過，考慮到2023年2月7日港股市場整體反彈，我預計在2023年2月8日收益修正後，銀華天璣-悄悄盈基金投顧組合2023年2月7日的日收益率可能回正。

我個人有個感覺，春節後部分資金似乎傾向於“囤現金”。爲了驗證這個想法，我對認識的各路資金進行過簡單的抽樣調研，結果發現好像真的是這樣。當然，我個人的調研數據樣本畢竟少，可能和市場真實情況完全相反也說不定。

據我了解，部分資金節後選擇“撤退”的原因，是因爲從2022年11月开始的反彈確實太猛烈了，手上的浮盈需要落袋爲安；而另一部分資金“撤退”的原因，則是考慮年度重要會議即將召开，不如等方向明確後再出手。

按照2022年底和2023年初廣泛流行的觀點看，2023年市場走勢大致會呈N型，即先漲後調再修復，這么看來，似乎確實可以等一等了？

昨日銀華天璣-悄悄盈基金投顧組合日收益率-0.28%。其實昨日市場看似普漲，但真正大漲的就是AIGC題材，該題材起始於2022年底機構對信創板塊的回補，後續柚子开始借ChatGPT的由頭進行炒作，甚至昨日炒作範圍已經擴散到了機器人板塊。一般來說，題材炒作範圍开始擴散，就說明資金的合力正在逐步消失，這一輪炒作也就進入結账階段了。