加倉！加倉！巴菲特出手，再买入790萬股！投資大佬段永平："感覺到味道了"

許孝如 券商中國 2023-03-17 00:00 發表於廣東

股神巴菲特再度出手，加倉西方石油！

北京時間3月16日，美國證交所（SEC）公布的一份監管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋又增持了約790萬股西方石油股票，其持股比例增加至23.1%。值得注意的是，這是今年以來，巴菲特第二度加倉西方石油，顯示其對能源市場以及西方石油前景的看好。3月16日美股开盤後，西方石油漲超2%。

16日上午，投資大佬段永平對此評論稱，“感覺到巴菲特买鐵路公司的味道了。”就在今年2月底，段永平還表示，“买了一些西方石油，偶爾也抄一下作業。”

當巴菲特對一家公司持續下注時，投資者都會“豎起耳朵”。巴菲特爲何對於西方石油如此“青睞”並不斷加倉，備受市場關注。

巴菲特再度出手！斥資4.7億美元，买入790萬股

美國證交所文件顯示，在美東時間3月13日至3月15日期間，伯克希爾共斥資約4.668億美元購买了790萬股西方石油公司股票，买入價格在每股56.66美元至60.38美元不等，使其在這家大型能源公司的持股比例達到23.1%。

值得注意的是，這是今年以來，巴菲特第二度加倉西方石油。今年3月3日到3月7日，伯克希爾哈撒韋合計增持了580萬股西方石油的股票，金額爲3.55億美元，自去年9月之後，又恢復對西方石油公司股票的买入。

按照西方石油最新股價，伯克希爾持有西方石油約2.08億股，最新持股市值爲118億美元。此外，伯克希爾還持有西方石油10萬股的優先股，以及8385.88萬股購买普通股的認股權證，是2019年西方石油公司收購阿納達科公司（Anadarko）時獲得的，伯克希爾投入100億美元，股息率爲8%。

西方石油2022年的財報顯示，西方石油Q4營收82.2億美元，同比增長97.6%；歸母淨利潤爲17.27億美元，同比增長13.5%。截至年底，西方石油全球探明儲量爲38億桶油當量，儲量置換率爲172%，發現和开發成本爲每桶油當量6.60美元。

西方石油在第四季度以5.62億美元的回購完成了其早期的30億美元回購計劃，使全年回購總額達到 4770 萬股。此外，該公司還公布了一項新的30億美元股票回購授權。

投資大佬段永平：“感覺到巴菲特买鐵路公司的味道了”

16日上午，投資大佬段永平對此評論稱，“感覺到巴菲特买鐵路公司的味道了。”就在今年2月底，段永平表示，“买了一些西方石油，偶爾也抄一下作業。”

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即按照段永平的評論，巴菲特买西方石油，可能是將其當做鐵路一般的公共事業股去重倉。能源和鐵路一直是巴菲特最重要的兩大投資板塊。其中，BNSF作爲美國最大的鐵路公司，2007年开始巴菲特买入了22.6%的股份，2009年巴菲特則以260億美元收購了BNSF的剩余股份。

能源和鐵路都是典型的重資產，需要投入大量資金，但一旦形成規模就將保持穩定的長久的現金流，並且由於行業監管嚴苛，高築的進入壁壘和門檻將欲進入者擋在門外。

BNSF的商業模式很簡單，花錢建造/維護鐵路，收錢運送貨物。除了建造鐵路的大筆投入外，運營不需要留存現金，BNSF把每年的自由現金流均以股息形式派發給了伯克希爾，是巴菲特的“現金奶牛”。

如今，巴菲特重倉西方石油，或是同樣看好西方石油手裏的油氣資源、高壁壘以及未來持續不斷高分紅。芒格在今年DJ年會上也表示，伯克希爾持有西方石油和雪佛龍的大量股票，相當於擁有大量的油氣資源。

巴菲特在最新的股東信中表示，“我們持有股權的目的，都是基於對具有長期良好經濟特徵和值得信賴的管理者的企業進行有意義的投資。查理和我不是選股者，我們是商業模式的選擇者。”

國際能源市場透露四大信號

西方石油不僅是美國最大油田地區——二疊紀盆地的最大生產商之一，而且也是成本最低的公司之一。去年，隨着俄烏衝突的爆發，原油價格飆升，西方石油獲得了大量的現金流和利潤。

2022年全年，西方石油的總營收370.95億美元，上年同期爲162.61億美元；淨利潤125.04 億美元，而上年同期爲15.22億美元。

第四季度，西方石油持續經營業務產生的現金流爲 40 億美元，營運資本前持續經營業務產生的現金流爲 41 億美元。第四季度資本支出15億美元，自由現金流爲26億美元。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員王衍行此前表示，國際能源市場透露出了四大最新的信號。一是全球石油備用產能快要見底；二是中國罕見地重視能源；三是美國頁巖油產量可能在兩年內見頂；四是石油行業缺乏投資。

2022年，歐佩克祕書長海瑟姆蓋斯蓋斯表示：“全世界必須迅速採取行動，投資石油行業，以防止未來出現能源緊急狀況。”

王衍行認爲，“股神”出手西方石油，或許代表着其對於能源市場以及西方石油股價前景的看好。從一定意義上講，巴菲特投資西方石油，可以構成投資界的“風向標”。

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責編：楊喻程

校對：廖勝超

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