經濟十字路口前,美國投資者如何看市場|巴倫“大錢調查”
1年前


相比股票,未來12個月專業投資者更看好債券。

在“多事之秋”過後,華爾街正在經歷一段“混亂時期”。投資者預計美聯儲將在今年晚些時候降息,但美聯儲官員稱不打算這么做;經濟學家預計經濟衰退即將到來,然而美國失業率仍接近歷史最低水平;雖然企業警告說接下來的日子不好過,但分析師仍預計2023年企業盈利將創下紀錄。 

市場交易因此變得沉悶,投資者也缺乏信心。《巴倫周刊》最新的“大錢調查”(Big Money Poll)顯示,只有36%的受訪者稱他們對未來12個月美股市場前景持看漲立場,持中性立場的受訪者比例也爲36%,剩下28%的人持看跌立場。 

Bridges Trust首席執行官兼首席投資官特德布裏奇斯(Ted Bridges)說:“在美聯儲接近加息尾聲之際,今年剩余時間裏我們將看到盈利下降和利率趨於緩和之間的較量,這一過程可能導致市場大幅波動。” 

在去年秋季進行的“大錢調查”中,40%的受訪者看漲股市,在成長股的帶動下,今年迄今標普500指數已經上漲了8%,至4130點左右,彭博美國綜合債券指數上漲了3%左右,這些可能削弱了受訪者對未來的樂觀情緒。 

持看漲立場的基金經理預計,從現在到今年年底,標普500指數將上漲1%,從今年年底到2024年6月30日,該指數上漲8%,達到4450點。持看跌立場的基金經理預計,到今年年底,標普500指數將較當前水平下跌13%,到明年年中,該指數將下跌8%,跌至3801點。

在收益率上升之際,債券獲得更多基金經理的青睞,52%的受訪者預計,今年債券的回報率將高於股票,他們還看好黃金等其他防御型資產,基金經理的平均預測顯示,金價將在一年內觸及每盎司2106美元的紀錄高位,高於近期的2007美元。 

在總部設在紐約伍德伯裏的研究公司Beta Research的協助下,《巴倫周刊》每年春季和秋季各進行一次“大錢調查”,調查對象是全美各地的機構投資者,他們談到了對經濟、市場和投資的看法。今年春季“大錢調查”於4月初結束,收到來自130位基金經理的反饋。

此次調查反映了基金經理對以下問題的看法:

市場:

    目前美股被高估、被低估還是估值合理?

    未來六個月美股面臨的最大的風險是什么?

    到2023年12月31日和2024年6月30日,道指、標普500和納指分別處於什么水平?

    股票和債券這兩類資產未來12個月和未來五年哪個回報率更高?

銀行:

    擔心美國大型銀行和地區性銀行的健康狀況嗎?

    認可監管機構針對近期銀行業動蕩採取的措施嗎? 

投資:

    目前資金配置給了哪些資產?

    目前最青睞美股哪個板塊?

    未來12個月成長投資和價值投資這兩種策略哪個表現更好?

    目前哪個資產類別最有吸引力?

    目前哪個地方的股市有吸引力?

    未來12個月全球主要股市中哪個股市會有最好的表現?

    大盤股、中盤股和小盤股中,未來12個月哪類股票表現最好?

    目前最青睞的固定收益類別是什么?

    目前哪裏最適合存放現金?

    2023年和2024年標普500指數每股收益分別是多少?

    未來12個月石油、黃金和比特幣價格分別在什么水平?

    看好哪些個股?

經濟:

    2023年和2024年美國實際GDP增長率分別是多少?

    2023年底和2024年底美國通脹率分別在什么水平?

    2023年底聯邦基金利率在什么水平?

    未來12個月兩年期和10年期美國收益率將處於什么水平?

    未來12個月美元上漲、下跌還是持平?


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