4月27日,$中國平安(SH601318)$迎來了久違的漲停,直接原因是一季報盈利明顯改善,更爲深層的原因是保險基本面有望復蘇。
與此同時,今年頭三個月一直高歌猛進的AI相關板塊繼續疲弱,多支前期漲幅過大的個股跌停,中證人工智能產業指數下跌1.38%,該指數自4月10日階段見頂以來短短12個交易日已從最高點下跌超過15%。
市場將要摒棄講故事的成長風格、轉而擁抱有真金白銀回報的價值風格了?
要回答這個問題很難,因爲這取決於市場共識,在趨勢形成之前誰也沒法准確預判。
但有一個結論是明確的,那就是之前漲得很好的、不給大家买入機會的,實際上並沒有大家想象的那么好;而一直跌跌不休的板塊,實際上也並沒有大家想象的那么不堪。
熊了那么久的保險板塊也有春天,現在依然跌跌不休的醫藥、新能源、中概互聯就沒有機會了嗎?
甚至,最近大家避之唯恐不及的AI相關板塊,就已經“過氣”了嗎?
我看未必。
風險是漲出來的,機會是跌出來的。
漲多了就賣點(不清倉,只賣出利潤部分),跌多了就买點(慢慢买,不滿倉),對長期投資者來說總體上不會錯。
另外,現在談保險和AI反轉似乎也爲時過早。
保險基本面改善依然需要進一步驗證;AI相關的公司確實不可能馬上有業績上的體現,但我們不要忘記,前幾年的新能源也並沒有業績支撐,2019年中證新能源指數的淨利潤增速還是負值(-2.13%),但2020年和2021年每年的增速都超過了50%,並因此迎來了一輪波瀾壯闊的大牛市。
因此,如果認同AI是一個極大的技術進步、甚至可能是未來產業的大趨勢,那么AI相關板塊的業績就完全有可能在未來迎來業績的爆發性增長。
你可能會說,等業績出現爆發性增長了再說,可那時候股價已經高高在上了你真的敢追嗎?
所以AI調整下來我反而認爲是慢慢布局的好時機,以持有幾年的維度看,它的彈性大概率要比保險板塊更強。$中國平安(HK|02318)$#中國平安AH股績後大漲!保險左側配置機會來了?#
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標題:AI崩、保險瘋,風格轉換要來了?
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