周五美股集體收高，納指亮點上漲2.19%，英偉達市值摸高萬億美元，整個科技都在漲，納指和費城半導體指數，已經在重回牛市的路上了。

A股靠N篇小作文利好，最終大盤深V站上了年线。盤後公布今年1-4月國有企業利潤，同比增長15.1%，周一中特估可反攻一把了。

關注中特估窪地及周期

國企利潤增長支持中特估這波行情，估值已經修復一波了，周一“中特估”有望反彈，但不要期望行情反轉。

銀行、保險板塊是中特估主力，體量較大對流動性要求高，估值優勢（銀行PB普遍低於1），屬於估值窪地。

上漲1個月，中度調整1-2月，典型波段行情。比如銀行板塊，從4月12日上漲，周期剛好一個月，預計調整到6月中下旬，迎來第二次機會。

做板塊，選擇波段和趨勢

【板塊行情附圖】5.26一周板塊量化策略

板塊行情，非常符合當下結構性行情特色。指數震蕩，一定體量資金抱團行情，重點做波段行情、趨勢行情。

1、波段行情，上漲1-2月，轉入調整

2、反彈行情，周期短，上漲空間5-15%，賣出

3、上升趨勢行情，2月以上貫穿全年。比如22年的煤炭，21年的新能源

銀行、保險，現階段典型波段行情，現處於調整階段。

上升趨勢目前主要AI，從1月18日开始以來，經歷4個月，上漲結構沒有破壞。

半導體，還是半導體

美股費城半導體指數，連續兩根大陽线了，美股半導體，重回牛市的路上。

關注國內的半導體公司，一季報同比增長主要是設備公司，比如刻蝕機設備龍頭，薄膜沉積設備，如果不夠專注行業，可以直接买入行業ETF基金。

5.26周五出現板塊量能信號，有半導體（ETF基金）、信創、人工智能、互聯醫療、中藥。

短期重點半導體、信創，23年圍繞中特估、人工智能，信創，半導體，容易捕捉到大的波段或上升趨勢行情。

價值爲盾 量化爲矛 復利爲王

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