巴菲特繼續增持西方石油,西方石油會是下一個蘋果嗎?
1年前


  一個是傳統能源企業,另一個是全球知名的科技巨頭,西方石油與蘋果公司所屬的行業不一樣,但我們把這兩個公司聯想到一起,主要原因是它們都是巴菲特的重倉股。

  2016年,巴菲特开始投資蘋果公司,且採取了接連大手筆买入的策略。時至目前,蘋果公司已經成爲了巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司的第一重倉股,持股市值超過1500億美元。

  正因爲當年巴菲特大膽买入蘋果公司,並把投資蘋果的倉位大幅提升,所以也爲伯克希爾哈撒韋的業績表現帶來了積極的影響。投資蘋果公司,成爲了近年來巴菲特非常成功的投資行爲。

  憑借強大的商業模式以及穩健充裕的現金流,結合每年大手筆的股份回購措施,巴菲特對蘋果公司的喜愛程度達到了極致。從近幾年伯克希爾哈撒韋的持倉情況分析,蘋果公司依舊是伯克希爾的主要重倉股,且並未有減少持股比例的跡象。

  與巴菲特投資蘋果公司的舉動相比,最近一段時間巴菲特對西方石油的增持行爲有些頻繁。就在近日,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司繼續增持466萬股的西方石油股份。

  結合近期的增持行動,巴菲特已經擁有西方石油普通股超過2.22億股,持股比例已經接近25%的水平。雖然巴菲特在股東大會上曾經表示不會尋求全面收購西方石油公司,但從近期的增持行動來看,巴菲特對西方石油是真愛,不排除還有進一步增持的舉動。

  回憶起當年巴菲特投資蘋果的情景,當年也是備受市場的爭議,有人認爲巴菲特追高买入蘋果公司,但從隨後幾年蘋果公司的市場表現來看,巴菲特的選擇是正確的,並爲公司帶來了非常可觀的投資利潤。

  時隔多年,巴菲特持續增持西方石油公司,再次面臨着股價遲遲不漲的表現。究其原因,最直接的原因是近期油價表現確實太疲,並一度跌破每桶70美元的關口。

  從國際油價的歷史價格走勢分析,每桶70美元的油價並不算很便宜,2020年初還出現了極端的交易價格。但是,在國際油價處於每桶70美元附近的價格展开波動之際,巴菲特卻持續收集股權。或者,在巴菲特看來,當前國際油價的價格比較合理,同時他更看重西方石油的優質資源,並愿意持續收集西方石油的優質股權。

  西方石油的股價持續處於高位震蕩運行,公司對國際油價的價格敏感度比較高。在巴菲特接連增持的背後,也爲股價走勢對衝了部分的下跌風險。既然巴菲特大舉投資西方石油,自然有看好它的理由,或者還有不爲人知的投資原因。

  值得一提的是,在最新披露的一季度持倉數據分析,巴菲特減持了雪佛龍,卻增持了西方石油。同樣是傳統能源巨頭,巴菲特卻採取了一增一減的投資策略,也許對巴菲特來說,西方石油的投資性價比更高,生產成本更具有優勢。

  伯克希爾哈撒韋公司持有大量的西方石油股份,即使短期面臨股價波動的壓力,但這筆投資也不虧。在巴菲特看來,用合適的價格掌握二疊紀盆地的核心資源,會是一筆劃算的交易。作爲全球投資大師,巴菲特大舉投資西方石油公司,也是志在長遠,並非看短期股價的漲跌表現。

  既然巴菲特選擇接連增持西方石油公司,那么就用長期投資的眼光去看待西方石油的發展前景。蘋果公司曾經爲巴菲特帶來了可觀的投資回報率,作爲重倉股之一的西方石油,也許會有樂觀的價格表現預期。即使巴菲特公开表示不會尋求全面收購西方石油公司,但關鍵要看他接下來的增持舉動,西方石油仍然有可能會成爲下一家的BNSF鐵路公司。

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