1、手機巨頭能否重振雄風？

因爲衆所周知的原因，曾經的手機巨頭的產品華爲5G手機退出市場，其手機品牌的市場競爭力大幅下降，2020年後華爲品牌手機出貨量斷崖式下降，2020年全球尚有1.88億部，市佔率爲全球第二，到了2021年和2022年，其出貨量僅剩3000萬部，在全球市場歸類爲“其他”“等等”。

據市場消息，華爲下半年有望獲得5G芯片。就在這個周末，6月11日，產業鏈消息稱，華爲將今年的手機出貨量目標上調至4000萬部，年初目標是3000萬部，比年初目標提高了33%，看來華爲對手機市場的信心正在重建。

從今年全球手機市場來看，一季度全球手機出貨量爲2.69億部，整體下滑13%左右，三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo按市佔率高低排列，是手機品牌的出貨量前5。華爲手機一季度全球出貨量爲650萬部，市佔率僅只有2%。

我認爲，若全球消費電子跟隨經濟周期步入復蘇階段，產業去庫周期有望加速結束，華爲手機如果按預期提高出貨量，預期對A股市場射頻芯片、模擬芯片和手機零部件等手機概念企業的業績產生提振，相關題材可做前沿觀察。

2、海上風電傳來新招標量消息

6月1日，廣東發布2023年海上風電項目競爭配置工作方案；6月9日，某水電巨頭發布江蘇大豐800MW海上風電項目海纜採購招標項目，涉及220kv和35kv場內纜。35kv海纜預期將在今年9月15日前交付。220kv首批交付將在8月31日前完成。

據我觀察，廣東和江蘇是海上風電規模較大的兩個地區，沿海發展風電的7省市中，江蘇海上風電裝機量爲5吉瓦，廣東爲4.88吉瓦，合計佔我們海風總規模的68.2%。根據兩個地區的海風規劃，江蘇本輪的競配一期和二期將在近期陸續招標，招標規模爲6-9吉瓦；廣東的此次競配規模確定，未來5年期間約有7吉瓦項目並網。2023年海風將保持高景氣度，預計新增裝機規模爲8-12吉瓦，裝機和招標量同比增速都可以達到100%。

之前我說過，今年的風電將從高招標量轉向高交付量，今年將成爲風電行業業績高增長之年。去年，我們的風電招標量爲103.3吉瓦，但並網量只有37.6吉瓦，吊裝量不足50吉瓦，招標之後是交付，預期今年的裝機規模會大增。新能源電源側是長期賽道，預計今年全年風電新增裝機規模在70-90吉瓦，同比增長100%以上，海上風電新增裝機8-12吉瓦，同比增長100%以上。大A市場風電行業可以持續觀察。

3、本周美聯儲會加息嗎？

據市場消息顯示，本周6月14日夜，6月15日北京時間凌晨2點，老米將公布最新一期利率決議。

衆所周知，美聯儲近一年來的持續加息，是爲了抑制高通脹。從結果來看，其一，5月份全球能源、金屬價格較去年同期已經出現回落，有關方面預期5月CPI會降至4%左右，還是約高於美聯儲2%的中期目標。其二，2年期美債收益率漲了10.3個基點，達到了4.606%，連續4個星期走高，創下3個月以來的高位。簡單解讀一下，正常來說，長期國債收益率要高於短期國債，如果加息過高，則會形成收益率的倒掛，這讓國債的投機性過大，反倒不利於收攏銀根，同時也會加大銀行風險。

所以，綜上考慮，全球市場的看法是，6月份美聯儲不加息的可能性提升至70%，而7月份再小幅加息25%，以此穩定和鞏固加息抑制通脹的結果。但也有機構表示，希望6月份完成本輪加息周期的最後一次加息。

據我觀察，美元潮汐的周期幾乎決定了全球經濟的潮漲潮落，無論如何，今年老米的加息周期必然結束，接下來將進入全球的復蘇周期。所有與經濟周期強相關的板塊，譬如能源、資源、半導體、汽車等，都會進入復蘇軌道，道理很簡單，供需水位整體上升，給行業企業帶來更多的訂單。現在的周期主要是科技提振，摩爾定律催生科技賽道的升級，而近四十年全球科技最大的升級領域是通信行業，這也是TMT行業熱度從未冷卻的根源。今年的人工智能AI行業，就是新一輪摩爾周期的开始。

客觀的講，萬物皆周期，周而復始，處於不同的階段，對應不同的行爲，今年是衰退-復蘇周期的拐點，我們要遵從經濟發展的一般規律，用正確的行爲把握周期的起點，方可一步，把握住周期大行情。

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