AI狂歡，股價新高迭出

人工智能已經在全球範圍內引起一場產業革命，全球股市都在狂歡。

全球AI算力龍頭英偉達上周五晚間再度刷新437.21美元的歷史新高，年內漲幅接近200%，市值突破萬億美元（來源：同花順iFinD，2023.6.16）。

微軟、AMD、亞馬遜、特斯拉等AI相關股票也是不斷新高，納斯達克指數已經進入技術性牛市了。

在日本股市，日經225指數創下33年新高，軟銀、東京電子、Lasertec、socionext等AI和半導體股票也創了新高。

掌握核心技術，海外AI很有戲

從產品特點來看，海外研發型上市公司是人工智能的核心之一。

在獨立顯卡市場中，英偉達在全球GPU市場佔有84%份額。今年第一財季，英偉達營業收入超出分析師預計水平9.5%，第二財季的業績指引超出市場預期50%以上。這也是英偉達股價持續上漲的根本原因（來源：天風國際；每日經濟新聞）。

作爲英偉達的對手，芯片巨頭AMD公司近期舉辦了第四代產品發布會，發布了針對AI和HPC的APU處理器InstinctMI300A，試圖搶奪英偉達的市場份額。該公司今年以來漲幅也達到85%（來源：同花順iFinD，2023.6.16）。在發布會上，AMD預估全球AI加速器市場的規模將從2023年的300億美元增長到2027年的超過1500億美元，年復合增長率超過50%（來源：AMD）。

在應用軟件領域，知名人工智能繪畫應用Midjourny已經率先攻克了手指失真的技術難點，還有一些人工智能公司則可以做到一鍵生產視頻、協助律師工作、記錄會議紀要等。這些海外企業已經獲得了大量商業收入，有的初創公司估值已達上百億美元。

這次人工智能產業革命具有兩個顯著特徵，第一是產品的普適性特別強，絕大多數領域都有應用落地，而且普通人經過簡單學習也能使用。第二是強大的快速學習和進化能力，目前新一代ChatGPT已經能夠通過專業考試，成績甚至可以超越八九成的普通考生。這也難怪相關的海外上市公司股價不斷上漲了。

重倉海外AI ，這只基金抓住了機會

既然海外人工智能上市公司的技術先進，需求確定性強，盈利性好，整體投資價值比較高，我們該如何投資呢？

投資海外科技公司的金融產品並不太多，對普通人來說，QDII基金是一種比較方便的方式，國富全球科技互聯就是其中之一。

從國富全球科技互聯的重倉股來看，基金集中投資於全球人工智能和半導體行業的核心企業。除之前筆者提到的芯片研發巨頭外，還投資了人工智能模型研發和芯片制造領域的龍頭。

從歷史業績來看，這只基金表現也是非常不錯，截至2023.6.16，基金成立以來累計收益高達141.33%。（來源：同花順iFinD）

與此同時，基金的回撤控制能力也令人滿意。成立以來至2023.6.16，國富全球科技互聯最大回撤-34.53%。作爲對比，中概互聯網ETF最大回撤達到-73.37%（來源：同花順iFinD）。

作爲可投資美股、港股科技公司的主動權益基金，國富全球科技互聯做到了在風險不顯著高於市場一般水平的基礎上，業績表現顯著好於業績比較基准，基金經理的能力還是比較強的。

國富全球科技互聯的基金經理狄星華在一季報中寫道：“這次ChatGPT火爆全球已經充分證明AI時代已經來臨，人們的工作效率將會在AI的幫助下實現再次提升……我們認爲在AI浪潮中，算力是基礎，因此加大了全球算力龍頭公司在持倉中的比重。”

從結果來看，第二季度，算力龍頭公司英偉達漲幅達53.72%，國富全球科技互聯或已由此受益。（來源：同花順iFinD，2023.6.16）

海外AI漲幅大，還能上車嗎？

總體而言，筆者覺得國富全球科技互聯這只產品還是很有潛力的，但最近海外AI股票已經漲很多了，後面還有機會嗎？

其實，在業內人士看來，盡管上述股票走勢強勁，美股市場的個人投資者仍未大舉买入AI相關股票，對AI的炒作尚未形成泡沫。市場研究公司DataTrek Research表示，隨着散戶投資者進一步湧入，科技股可能還有更多上漲空間。

民生證券近期發布研報表示：“英偉達近期迎來歷史上最大單日漲幅，其核心的本質在於本次AI大模型帶來劃時代的變革已成共識。而算力的清晰路徑逐步被大衆認可，本質是在於最爲確定的算力側率先兌現：上遊算力正處於進行時階段，也爲AI應用產品落地提供先決條件，AI下一演繹方向將着重於產品側落地，平台生態巨頭和垂直領域龍頭具備產品落地的先決條件。”

人工智能的全球狂歡或許還將繼續。

如果大家對海外人工智能上市公司感興趣的話，不妨重點關注下國富全球科技互聯（006373）這只產品。

【風險提示】本文僅供參考，不構成投資建議或承諾。市場有風險，投資需謹慎。

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