sell put的黃金窗口期來了(不要做中概股的sell put)
2年前

之前寫過一篇關於sell put的文章, 爭議非常大,再加上寫完沒多久行情轉爲單邊下跌,這個策略基本上沒法做。

本文僅爲個人復盤思考記錄,不構成任何投資建議

賣期權的可行性到底有多大   這個是關於如何做sell put

sell put保命策略    這個是關於sell  put股價跌破行權價之後如何對衝的策略

sell put 如何穩賺權利金不翻車    這個是關於如何處理失敗的sell  put

如果你沒有做過sell put可以首先把第一篇文章看看,而且,非常不建議新手直接去做sell put  ,sell  put屬於典型的以大博小,而且可能會把大搞沒了,比如之前財報的時候sell put fb的,很多人一夜爆倉的。

sell put 對於標的的選擇要求真的挺多的,千萬別隨便去做這個操作,比如說一個月之前騰訊大約400港幣,很多人賣出了350的put,3月底到期的,結果,3月份的時候騰訊一度跌到了298港幣,如果账戶保證金不夠死扛,這账戶基本上就爆倉了。這只是一個案例,在今年過去的三個月,這樣的事屢見不鮮。

所以,在操作之前一定想清楚,你是爲了接盤,還是爲了賺錢權利金,如果是爲了接盤,你的資金夠嗎,很多人會把槓杆拉的很高資金不夠接盤,典型的違背初衷。如果是爲了賺取權利金,應對特殊情況的策略一定得做好,死扛最爲致命,投資,一定要輸得起,輸不起只會輸更多。sell put最難的不一定是選擇標的,行權價等,而是執行力,如果sell put選擇的行權價較近時,股價大幅波動會導致账戶出現大幅波動,這種情況下內心波動肯定也會有,尤其是對於新手。

今天分析幾個適合做sell  put的股票,而且在這一波反彈中,這幾個股票走勢都很不錯。比如,特斯拉,英偉達,蘋果,微軟,其他標的也挺多的,本文就說這四個。

上邊是這四個股票的日线圖,其中微軟反彈最弱,可以不做,其他三個,蘋果最強勢,一度接近歷史新高。特斯拉和英偉達反彈幅度大,但是距離歷史新高還有15%左右。相對強勢,但是由於這兩個波動大,所以sell  put賺的會更高一點。對於除了特斯拉之外的這三個股票,如果回踩支撐支撐线不破繼續震蕩,那就繼續做sell put。因爲目前市場的走勢不確定性

對於這四個走勢,之前也寫過,短期反彈已經到位了,蘋果甚至都要接近歷史新高了,美元的持續回流對大型科技股形成了非常強的支撐,當強勢反彈結束之後,只要不大跌都利於賣方,蘋果的支撐位165左右,英偉達250左右,微軟在300左右,特斯拉強勢橫盤,下周一應該要公布第一季度銷量,目前不會太超預期,看市場解讀。

對於大型科技股,個人覺得不會直接走A字,不會短期內將之前的漲幅全部跌回去,但是今年的股票市場波動很大,黑天鵝事件頻發,因此也真的不太好判斷,目前看算是不錯的sell put 窗口期,如果做一定要做好應對方案。

台積電4月14日盤前就要發財報,其他的大型科技股月底也會發財報,所以想做sell  put的盡量在財報前做,那些剩一周出財報的公司,千萬別去做sell  put,可能會虧得很慘,不值當做這種操作。

sell  put並不算很高明的策略,但是對於資金多的人來說,可以通過這個策略賺點杯面錢,一直有思考如何對策略做一些改進,但是總的來說,這個策略,沒有完美的,只有適合自己的。

很多人關心要不要去做中概股的sell  put,我的看法是不要碰,最近整個行情波動巨大,基本都是消息驅動的,如果行權價太遠賺的少,行權價太近容易被消息左右,不如看看就好了。

對於單邊下跌趨勢的股票,用sell  put 策略真的很危險,一個跳空加速下跌會讓你直接爆倉。比如說你喜歡做恆生科技指數,想要用高槓杆,假如做多可以直接做$南方兩倍做多恆生科技(07226.HK)$這種的,這個etf,從之前的最低1.1已經拉升到了1.7,漲幅50%以上。相比於sell  put。使用這種的抄底其實更好一點,單邊下跌的股票+sell  put抄底,會很致命。不過從這個走勢圖來看,最好的博弈反彈時間已經過去,如果後期二次探底,能夠形成支撐的話可以考慮使用這個標的進行抄底。而且很多不玩期權的人使用這個標的操作,所以流動性還算ok之前在1.16港幣的時候抄底過一次,不過跑的太早了。再等等看最近有沒有機會吧。中概不要隨便sell put即使是騰訊。如果你是高手那就隨意了。

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