A股今日迎來7月开門紅，三大指數集體收漲，滬指漲1.31%，收報3243.98點；深證成指漲0.59%，收報11091.56點；創業板指漲0.60%，收報2228.21點。市場成交額突破一萬億元，今日達到1.02萬億元，北向資金今日淨买入26.85億元。

熱門板塊

【數字經濟】5月中旬至今，“數字經濟”的布局已卓有成效。並且，當前“數字經濟”各細分方向擁擠度尚未觸及過熱水平，意味着本輪“數字經濟”行情並未結束。但另一方面，當前“數字經濟”輪動強度已降至低位、漲跌分化強度則已自高位开始回落，意味着行情已正在步入輪動擴散、漲跌分化收斂階段，重在把握“數字經濟”低位行業的輪動擴散機會。

【中特估】在經歷5月以來的內部分化、調整後，近期“中特估”輪動強度开始從高位回落，板塊已再度進入收斂、尋找主线的過程。因此往後看，疊加經濟悲觀預期修復和政策呵護預期，中特估或再次迎來投資機會，當前可以關注電力、有色、機械、建築等方向。

機構觀點

金公司指出，關注中報業績與政策預期，市場風格有望更加均衡。伴隨着7-8月中報業績窗口期的來臨，以及穩增長政策的逐步發力，我們認爲除了繼續關注部分新產業趨勢，也需要從政策潛在支持可能考慮配置方向，同時重點關注業績可能具備復蘇和反轉趨勢的領域，市場風格有望相比6月可能更加均衡。

中原證券指出，國內經濟景氣度略有回升，政策預期逐步升溫。央行貨幣委員會提出精准有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節。美聯儲相對鷹派的表態，讓海外市場承壓。國內市場方面，AI相關板塊有所調整。受益於政策和預期好轉的行業市場表現有望轉好。預計市場總體呈現區間窄幅震蕩格局，建議倉位提升至50%以上，近期重點關注機械、電子、養殖、證券等行業。

華西證券指出，步入七月，A股有望演繹“築底後回升”的結構性行情。制約A股大幅上行的主要因素在於“增量資金有限”，無論從新基金發行，還是從北向資金流動均可觀察到“增量資金不足”；與此同時，鎖住A股大幅下行空間的在於“或有托底經濟的結構性政策出台”。近期PMI、工業企業利潤等數據顯示國內經濟內生動能仍有不足，7月份陸續披露的6月宏觀經濟數據或進一步強化政策寬松的預期。政策環境偏暖有利於A股風險偏好企穩回升。行業配置上，三條投資主线。

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