昨日我們思考了一下，爲什么很多人賺不了錢，其中關鍵原因就是盈小虧大，是核心關鍵，而虧大的核心關鍵：重倉、死扛、非有效價值。以上三個因子造成了盈小虧大，如果說重倉、死抗是一般散戶很難放改變的結果，那就從有效價值去持有，真正用時間挽回你的損失，賺取你的利潤。就像茅台、萬科、比亞迪 ，長時間來看，中間可能虧，但是最後你注定會賺錢，而這個才能做到是金子總會發亮。過去我們有的時候速度會比較快，而下午我們可能會調整一些思路，建議核心重點70%是價值，30%或20%小短爲主，只有這樣才能走出你的不利局面！而這個晚上再進一步的深化講解！

今日雖然有色的天下，但是我今日並不想講有色，因爲我暫時沒有看到有很大的持續性，而我今日整體還是講科技爲主，而今日重點的還是當下AI相關的稀缺性的產品，而這一點就像AI芯片，未來也會產生大的需求性！而這個就是HBM3E內存！

一、驅動邏輯：

1、事件1：全球多個科技巨頭，包括AMD、微軟 和亞馬遜 等，近期都在競購SK海力士的第五代高帶寬內存HBM3E。此消息直接引爆了市場，使HBM成爲了AI時代的 新寵 ，並帶動了其價格的逆市暴漲。

2、事件2：SK海力士宣布了其HBM3內存的增強版，將數據傳輸率提高了25%，因此爲使用這種優質類型DRAM的應用提供了相當大的性能提升。爲人工智能（AI）和高性能計算（HPC）开發解決方案的公司將歡迎HBM3E在2024年上市。 HBM3E是HBM3的下一代產品，SK海力士是目前世界上唯一一家能夠大規模生產HBM3芯片的公司。

3、在DRAM的整體頹勢之中，HBM卻在逆市增長。據媒體報道，2023年开年後三星、SK海力士兩家存儲大廠HBM訂單快速增加，HBM3規格DRAM價格上漲5倍。爲應對人工智能半導體需求增加，有消息稱SK海力士將追加投資高帶寬存儲器（HBM）產线，目標將HBM產能擴大2倍。

由於HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴產、採用最先進的10納米等級第五代（1b）技術，多數新增產能將用來生產HBM3E。AMD最近發布次世代GPU MI300 X，並表示搭配的HBM3將由SK海力士及三星電子一同供應。（從這裏更明確未來的爆發性，可以說是一個PCB與CPO）

4、7月三星將DRAM月產量削減至62萬片晶圓，同比減少12%以上，創下了公司自2021年第三季度以來DRAM產量的新低。面對行業傳統旺季，三星、SK海力士及美光三家存儲巨頭都計劃調漲DRAM的下一季度合約價，目標漲幅7%-8%。從第三季度开始，內存庫存將全面下降。這意味着我們或將進入一個可以尋求價格反彈的階段。

二、市場增速：

TrendForce集邦咨詢發表研報稱，目前高端AI服務器GPU搭載HBM芯片已成主流，預計2023年全球HBM需求量將增近六成，達到2.9億GB，2024年將再增長30%。而預計2023年AI服務器出貨量（含GPU、FPGA、ASIC等）在120萬台，年增長率近38%。AI芯片出貨量同步看漲，預計今年將增長50%。也就是說他的增速已超過了AI芯片，而據測算，到2025年HBM整體市場有望達到20億美元以上。2026年預期達到57億美元，22-26年CAGR爲52%。

目前全球HBM市場仍舊由海力士與三星壟斷，SK海力士HBM技術起步早，從2014年推出首款HBM後，SK海力士一直是HBM行業領軍，目前海力士佔據全球HBM市場一半以上的市場份額。因此，我們看好HBM方案有望成爲主流AI訓練芯片的標配，而HBM位元需求佔整體DRAM市場的比例仍未達1%，看好其長期成長空間。

三、受標的標的：

1、雅克科技 ：子公司UP Chemical是韓國存儲芯片龍頭SK海力士核心供應商，供應海力士HBM前驅體。隨着HBM堆疊DRAM裸片數量逐步增長到8層、12層，HBM對DRAM材料用量將呈倍數級增長。同時，前驅體單位價值量也將呈倍數級增長，前驅體有望迎來嶄新發展機遇。

2、香農芯創 ：子公司聯合創泰是SK海力士的代理商，向SK海力士採購的產品爲數據存儲器。公司表示AI算力需求的提升有利於提升高性能存儲芯片的銷售，對公司的營業額和利潤有積極的影響。

3、國芯科技 ：目前正在研究規劃合封多HBM內存的2.5D的芯片封裝技術，積極推進Chiplet技術的研發和應用。

通過以上因子，你可以看，未來他如果要爆發，存在哪些因子？這個建議大家思考的！

本文只是個人交易總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文竟內容屬於個人思路與記錄，作爲記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此买賣，盈虧自負!)

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總盤情況：今日大盤整體是弱勢，而且是進一步的縮量調整，而從這個縮量調整中可以看出是弱勢，因爲連續3天反彈之後的調整，整體是弱化的，明日重點看是否能形成反包，而且還要看交易量是否放大突破1萬億，如果能整體7月的行情可能有大的爆發，如果沒有整體可能就是走弱勢反彈的結構性，而且上面壓力整體是非常大。而今日整體算是普跌，3501家下跌，上漲只有1288家。雖然下跌行情，但是整體的周期還是看多到7月25號不變，只要不破30低點，就不改變看多的格局。

情緒面：今日情緒大幅下降，主要還是面積的下降，漲停下降到34家，封板率下降到63%，而且跌停上升到8家，而當下高度是4板，但是有3家，預期這裏有突破到6板的可能性。

板塊上：今日板塊是有色的天下，而除了有色之外，整體是下殺或衝高回落，所以情緒整體是下降的，而今日強勢板塊：汽車產業+有色板塊，別的細分就不再去考慮了，因爲明日一定會分化之後合並，而助攻：機器人 還留下了活口。

汽車產業：龍頭是浙江世寶 4連板，而龍二是合興股份 ，整體還是能智能駕駛爲中心，但是我自己關注的被殺了，搞的很無法語，而世寶的強勢我認爲後期是有機會二波或是說波動性的機會，這一點一定要明白，只有明白有波動性而盤是強承接性才能獲得到更好的機會性。

有色板塊：龍頭是去南鍺業2連板，但是今日是先开炸之後再回，而且從我的認識來說，後期的持續性我認爲是比較差的，所以不見得像當年的稀土一樣大爆發，所以只看不做是我當下的選擇。

一、打板持倉標的：

無。

二、今日打板：

無。

三、明日打板標的：

止步在6板，但是4板有3家，後期預期將突破6板的可能性，看世寶的爆發。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、河北17時24分繼續發布高溫紅色預警信號 最高氣溫達43℃。（高溫如預期持續。）

2、北向資金今日淨賣出40.35億元。貴州茅台 、隆基綠能 、三花智控 分別獲淨賣出3.04億元、2.06億元、1.98億元。中國船舶 淨买入額居首，金額爲3.28億元。

3、乘聯會：初步統計6月乘用車市場零售189.6萬輛 同比下降2%。今年以來累計批發1,106.2萬輛，同比增長9%。

4、德國次日基礎負荷電力價格上漲55.6%至107歐元/兆瓦時；法國次日基礎負荷電力價格上漲31.7%至104歐元/兆瓦時。

跟蹤商品題材：

一、鎂（21000，2.4%）（等8到9月的時間）

二、鴨苗（3.5元。）

三、電池碳酸鋰30.3萬（0%，突破30萬，但是整體並不樂觀。）

打板持倉：無。

中线持倉：益客、易華、科創50 ETF、ST康美 、華能、小同等。

今日打板：無。

今日低吸：無。

明日量化打板：無（持續冰點，建議小試錯。）

大盤點評：

今日大盤再一次受壓在3900這裏，而且出現了縮量調整，但是整體多頭的趨勢沒有變，而今日剛好是是在連續3天反彈之後的調整，這個也是合理的時間之內，而明日就是看3864與3850這個區間的支撐，之後看3900的壓力突破是關鍵。整體當下還是看從30號轉折之後看多到7月25號不變。但未來還要放量和加速突破才是關鍵，特別是明日，如果能強勢放量反包，是能決定未來是否走多遠的關鍵！

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