中信證券:建議逐步將重心轉向下半年行情的核心產業主題上 堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種
1年前
格隆匯7月16日丨中信證券研報指出,當前市場仍處於經濟、政策和情緒的三重谷底,但預期趨穩和情緒修復的信號日漸清晰,預計在8月將出現轉機,行情正處於由中報主线向產業主題過渡的轉換期,建議強化對三季度有政策催化或業績拐點的產業主題配置。首先,國內經濟和政策的預期已底部趨穩,7月下半月進入關鍵的政策驗證期,主要看點在產業政策,防風險政策亦不會缺席。其次,美聯儲7月加息大概率落地,市場已有充分預期,本輪美元加息周期尾部和政策利率頂部共識強化,人民幣快速貶值階段結束,市場情緒從底部回暖。最後,市場短期存量博弈格局延續,隨着業績預告窗口關閉,中報行情已進入尾聲,同時機構季初調倉收尾,政策博弈趨弱,而三季度有政策催化或業績拐點的產業主題將逐步成爲主线。配置上,建議逐步將重心轉向下半年行情的核心產業主題上,堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種。
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