2023年7月14日，標普500指數下跌0.10%，納斯達克100指數下跌0.04%。本周標普500指數累計上漲2.42%，納斯達克100指數累計上漲3.52%。$建信新興市場混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新興市場混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣(OTCFUND|012752)$#AMD VS 英特爾 誰能成爲芯片行業領頭羊？##人工智能掀漲停潮 AI又行了？#@天天精華君 @天天話題君

火雲邪神嚼着帶血的牛排，疲倦中露出了滿意的笑容。周五早盤AI芯片龍頭股英偉達和AMD再次大幅上漲，英偉達的市值已經超過了1.2萬億美元。火雲邪神最看不慣的就是這些AI股，沒什么基本面就一個勁的瞎漲，於是下單做空，沒想到還真賺到了錢。周五美股的博弈相當精彩，先是密歇根大學公布的7月美國消費者信心初值超預期攀升，創2021年9月以來新高，並創2006年來最大環比升幅，同時華爾街巨頭發布的二季報盈利超預期，美股开盤走高，納指盤中最高漲超0.9%，但是10點後芯片股就开始回調了，最後費城半導體指數收跌逾1.2%。這裏面火雲邪神到底做了什么壞事，我們也不知道。其實火雲邪神也不好受，雖然周五賺了些小錢，但本周芯片股累計上漲4.8%，賠了多少只有他自己知道了。

宏觀經濟方面，美國7月密歇根大學消費者信心指數初值爲72.6，創2021年9月以來新高，預期65.5，前值64.4。美國7月一年期通脹率預期爲3.4%，預期3.1%，前值3.3%。美國6月進口物價指數同比降6.1%，預期降6.1%，前值降5.9%；出口物價指數同比降12%，預期降11%，前值降10.1%。

板塊方面，標普500指數的11個成分行業多數下跌，其中醫療保健行業在聯合健康集團超預期的財報帶領下上漲1.50%，必需消費品行業上漲0.35%，可選消費行業上漲0.27%；另一方面，房地產行業下跌0.02%，信息技術行業下跌0.15%，工業行業下跌0.33%，公用事業行業下跌0.41%，材料行業下跌0.58%，通訊服務行業下跌0.61%，金融行業下跌0.68%，能源行業下跌2.75%。 

個股方面，美股熱門科技股多數上漲，其中特斯拉上漲1.25%，微軟上漲0.75%，谷歌上漲0.71%，Amazon上漲0.28%，蘋果上漲0.08%，AMD上漲0.02%；另一方面，英偉達下跌1.10%，META下跌1.45%，Netflix下跌1.88%，Intel下跌2.13%。

企業盈利方面，周五美股盤前聯合健康(United Health)公布了第二季度業績。數據顯示，該公司Q2營收爲929億美元，同比增長16%，好於市場預期的909億美元;淨利潤爲56.57億美元，上年同期爲51.99億美元;調整後EPS爲6.14美元，高於市場預期的5.95美元和去年同期的5.57美元。根據上半年業績以及持續增長和經營預期，公司將全年每股收益指引上調至23.45美元至23.75美元，並將調整後的每股收益指引上調至24.70美元至25.00美元，市場普遍預期爲24.7美元。受此影響聯合健康漲超7%，帶領醫療保健行業領漲。

美國銀行業財報季的开局也凸顯了銀行業今年表現的分化：利率上升讓美國許多中小銀行措手不及，但對大型銀行來說卻是個利好。摩根大通第二季度營收424億美元創歷史記錄，同比增長34%；淨利潤爲144.7億美元，同比增長67%。營收、淨利雙雙超預期；富國銀行第二季度營收爲205.3億美元，同比增長20.6%，GAAP EPS爲1.25美元，均好於市場預期，同時公司上調了全年淨利息收入指引。其他一些大行也暗示其貸款業務收入強於預期。從全美範圍來看，今年上半年中小銀行經歷了動蕩，因爲利率上升侵蝕其資產負債表上資產的價值，這促使企業客戶和富裕客戶將存款轉向被認爲實力更強的銀行。而大型銀行則吸收了新客戶並增加放貸，摩根大通還收購了倒閉的第一共和銀行，收入增長再添助力。大型銀行高管認爲其貸款業務處於最佳狀態，即收入增長的速度超過了不良貸款生成的速度。

注：火雲邪神，虛構人物，美股大空頭，2022年首富，23年上半年首負。

數據來源：Bloomberg，截至日期2023年7月15日

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