萬科企業(02202.HK)：“21萬科05”及“21萬科06”擬7月26日付息
1年前
萬科企業(02202.HK)：“21萬科05”及“21萬科06”擬7月26日付息
格隆匯7月24日丨萬科企業(02202.HK)公告，萬科企業股份有限公司2021年面向專業投資者公开發行住房租賃專項公司債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)將於2023年7月26日支付自2022年7月26日至2023年7月25日期間的利息。
“21萬科05”的票面利率爲3.19%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣31.90元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息爲25.52元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息爲31.90元。“21萬科06”的票面利率爲3.49%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣34.90元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息爲27.92元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息爲34.90元。
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