美股大觀|135周報,券商漲停,中概暴漲,中國牛市要來了?
1年前

GX18

2020年12月18日,發布了觀新18指數。


我用等權方式計算指數變化。


當前權重top6是特斯拉TSLA,UBER,AI,DDOG,ZIP,阿裏巴巴BABA,ZIP。目前以上六家公司權重超過70%,特斯拉權重超過30%。

關於每支GX18成分股,我都有預期估值,我正在知識星球挨個聊,以挖掘它們成長的價值。我會在知識星球長期維護迭代這個指數,吐故納新。

關於我在財報跟蹤文裏常用的標的估值表格,我做了一些標注,剩余的數據都有表頭,應該很好理解。

中美指數估值

道指30,標普500,納指100的2023前瞻PE截止本周收盤約是18.46,20.22,29.13。大約比2019年初(疫情爆發、美聯儲放水前一年)高出5.5%,13%,54.1%。

滬深300,中證500,中證1000,創業板50的2023前瞻PE截止本周收盤約是10.63,16.33,20.25,25.20。大約比2019年初(疫情爆發、美聯儲放水前一年)高出-3.7%,-0.8%,-7.5%,-13.7%。

中概30動態PE約20x。

*我比較傾向中國公司從Q2开始回暖,A股的復蘇在Q3Q4會出現,目前看了幾份數據和財報,感覺都不錯。

納指100

22Q4

TSLA特斯拉22Q4財報跟蹤,維持了25%毛利率,15%淨利率,低點反彈50%

AMZN亞馬遜22Q4財報跟蹤,毛利同比增長16%,估值合理

META22Q4財報跟蹤,打算200以上減倉

ABNB愛彼迎22Q3財報跟蹤,未來三年內達成50億美金年利潤?

DASH22Q4財報跟蹤,財報略優,盤後上漲

RBLX羅布樂思22Q4財報跟蹤,預示2023重回增長,股價暴漲

UBER優步22Q4財報跟蹤,23Q1指引超預期,當前估值低估

23Q2

TSLA特斯拉23Q2財報跟蹤

GOOG谷歌23Q2財報跟蹤,波瀾不驚

MSFT微軟23Q2財報跟蹤,30多倍估值的科技巨頭

META臉書23Q2財報跟蹤,利潤體面起來了

MEDP美CRO公司23Q2財報跟蹤,業績增長出色

AI熱潮宣布對這波納斯達克牛市負責,權重股微軟估值更是超過了納斯達克100整體估值水准。AI的確想象力十足,只是當前沒讓投資者有腳踏實地的感覺,再過幾年也許不一樣,到時候又感嘆資金先知先覺。

相比納斯達克,標普500又顯得過於低估了。

中概互聯30

本周中概互聯30當前的(3年加權)PE約20x,這個數值在2022年3月以及11月最低曾經跌至13.5x。A股場內跟蹤的ETF有159605,159607。

截止本周收盤權重如下:

23Q1

PDD拼多多23Q1財報跟蹤,拼多多仍然是投資中概的首選

00700騰訊23Q1財報跟蹤,一季度財報超預期,中概業績已經觸底

BIDU百度23Q1財報跟蹤,一季度財報大超預期

JD京東23Q1財報跟蹤,零售負增長,增量全來自物流

23Q2

中概股即將开啓Q2財報季,預計Q2开始全面回暖,建議關注阿裏巴巴,JD京東,BABA拼多多,BOSS直聘。

騰訊控股:

盡管我認爲騰訊2023財年內都過不了420,但是300以下在此後的任意時段內都頗有吸引力,是低吸機會。 觀總的小馬甲,公衆號:美股大觀周報|美股大觀第81周報,300的騰訊是低吸機會

我一年前开始就在周報裏持續預警騰訊未來一年的估值天花板。目前我仍然維持以下觀點:420仍然是騰訊2023年內大頂。225-375之間是騰訊合理價位,420股價附近有強烈壓制。

阿裏巴巴:

阿裏巴巴業績有望24Q1前脫出舊的樊籠。如果給20xPE ,大約接近3萬億人民幣,對應美股股價167。這應該就是2024一季度止或者更長時間的阿裏股價天花板了。 整體看,我認爲阿裏巴巴股價在100以下越低,越低估

目前中概所有的互聯網公司估值都會受到騰訊和阿裏的壓制。騰訊+阿裏基本就是國內互聯網大盤。

本周阿裏巴巴股價回到了100美元附近,預感目前市場預期中國互聯網大盤下半年回暖。如果坐實,阿裏巴巴預計是最收益的巨頭之一。

ETF網格

此前發布的中概網格策略:中概互聯的網格交易策略

現價中概30的2023前瞻PE大約是20x。

   

在納指走牛之前,我會一直將格子範圍圈定在PE20x下方。這個20x的PE,大約是2022年中的前後共36個月的加權平均。

目前中概30指數的估值水平高於標普500,對我吸引力當前不如A股。

本周A股IPO

今日A股創科上新|博盈特焊301468,光格科技688450

今日A股創科上新|福事特301446,港通醫療301515

今日A股創科上新||君逸數碼301172,威邁斯688612,盛邦安全688651

今日A股創科上新|舜禹股份301519

今日A股創科上新|逸飛激光688646

7月份第四周上市的8只新股,首日收盤價偏離度水上有水下亦有,中位數高出4%但失去意義。而截止本周末,這個數值升至7%,因爲中位數失真,現價偏離並未收窄。

這8支新股,評分最高爲:打新必看|逸飛激光688646,預期首月合理升71%

盤中,我動了想撈的念頭,最後又過了一遍所有A股同行,暫時放棄了。准備再觀察幾天。

本周美港股IPO

本周過篩港美新0支,建議評級0支。

下周美股IPO公司一覽

下周IPO列隊,財務數據未抓取,暫未篩選。分析文會逐一安排,可關注美股IPO跟蹤專欄,有水位會下手撈的話,屆時在知識星球直播。

美股IPO募資額在2023年急劇萎縮,這個欄目決定暫時停擺了,感謝關注!



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