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打有准備之仗
原創 中信證券 中信證券 2023-07-31 23:58 發表於北京 13人聽過收錄於合集#知識冷萃30個中信證券,將在08月01日 19:30 直播預約科技、新能源,再議趨勢!視頻號
最近,市場有點暖,人心有點癢,畢竟上周五券商股拉漲超7個點,好像可以期待點什么了。
大家這么想不奇怪,畢竟券商股的集體衝高,對於後市大盤反彈具有一定的領先指標作用,歷史數據爲證:
券商指數走勢,與大盤指數的趨勢高度相似。
2000年以來券商指數與上證指數走勢對比
數據來源:Wind,中信證券客群發展中心整理;數據截至2023年7月31日。歷史數據不代表未來表現,此處僅爲歷史數據統計結果,不構成具體投資建議或宣傳推介。
2009年以來的歷次市場見頂、見底,券商指數均是領先見頂、見底。
2007年牛市以來幾次代表性行情
券商指數與上證綜指見底、見頂對照表
數據來源:Wind,中信證券客群發展中心整理。歷史數據不代表未來表現,此處僅爲歷史數據統計結果,不構成具體投資建議或宣傳推介。
01丨行情來了,誰會應聲突圍呢?
老辦法,我們還是從歷史數據中去找找規律,以最近兩次上證指數上漲超過30%的行情爲例:
第一段上漲行情:2019年1月4日至2019年4月8日
第二段上漲行情:2019年11月5日至2020年3月18日
首先,兩次行情都不是一蹴而就的,爆發前都經歷了途中的盤整、蓄勢。
其次,從行業層面來看,漲幅靠前行業指數似乎可以找到三大規律:順周期高景氣、前期跌的多、公募基金偏好
2019年1月4日至2019年4月8日漲幅靠前的行業分別是:1)順周期高景氣:養殖、計算機板塊高景氣2)前期跌的多:計算機、化工、建材
3)公募偏好:食品飲料
2019年11月5日至2020年3月18日漲幅靠前的行業分別是:1)順周期高景氣/有想象力:新能源、汽車2)前期跌的多:食品飲料、消費者服務
3)公募偏好:食品飲料、消費者服務、醫藥
除了行業,代表着更寬泛市場的寬基指數也會應聲拉起,比如滬深300、中證500、中證1000等。
反彈的幅度,和行情开啓前90個交易日的表現或許有些關聯,表現較弱的指數(藍色填充),反彈的幅度相對更大(淺紅色填充)。
上證指數最近兩波漲幅超30%的行情相關指數表現概況
數據來源:Wind,中信證券客群發展中心整理;數據截至2021年2月18日。歷史數據不代表未來表現,此處僅爲歷史數據統計結果,不構成具體投資建議或宣傳推介。
02丨打有准備之仗
那么這些規律,對我們有哪些啓示呢?
首先,歷史走勢不能代表未來表現。這話必須要說到前面,歷史雖有復制、輪回的規律,但也不可簡單粗暴的去預測。
但是我們確可以通過以下幾方面,打好行情來了的有准備之仗。
找到可以復刻行情的投資工具
這是我們近期反復介紹的投資品種,就是ETF。
它就是一攬子股票,和單個股票一樣在場內自由交易。推薦大家認識它,並不是因爲它的收益多么誘人,而是因爲它是你快速搭車的好工具。
因爲,它就是指數的復讀機。你看好哪個賽道,找到對應的賽道指數的ETF,买入即可收獲賽道上漲的紅利。
要知道,同一賽道下的股票可不一定都能跑贏賽道指數的。以人工智能指數爲例,超50%的成分股,跑不贏指數。
人工智能指數及其成分股表現
數據來源:Wind,中信證券客群發展中心整理。歷史數據不代表未來表現,此處僅爲歷史數據統計結果,不構成具體投資建議或宣傳推介。
所以如果行情來了,ETF會成爲你布局正確投資方向的利器。當然它解決不了,哪些方向是正確的問題。
善用智能化行情工具捕捉投資機會
投資機會常如白駒過隙,一些瞬息萬變的行情,有時候需要計算機的算力來爲你提供支持。
比如目前在中信證券信e投APP中提供的豐富智能行情工具,包括:神奇九轉(抄底逃頂洞察先機)、主力追蹤(主力意圖盡在掌握)、三牛开泰(形態選股精准鎖定)等。
雖然這些工具不是萬能的,但卻可以從不同維度挖掘機會的可能性。
智能化行情工具訪問路徑圖
溫馨提示:針對智能化行情工具,投資者應當結合各種市場數據和因素,綜合考慮後自行作出投資決策。
學會站在別人肩膀上思考,兼聽則明。
寫在最後
投資,是一項對於心智、腦力要求極高的事。我們掙的,通常就是別人犯錯、市場犯錯的錢。
保持清醒,珍惜市場的垃圾時間,在等待中聰明的布局。
行情,只是時間問題。
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