中國建材(03323.HK):完成發行16億元可續期公司債
1年前

格隆匯8月3日丨中國建材(03323.HK)公告,經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2917號文同意注冊,中國建材股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲准面向專業機構投資者公开發行面值總額不超過人民幣200億元的可續期公司債券,採用分期發行方式。

根據《中國建材股份有限公司2023年面向專業投資者公开發行科技創新可續期公司債券(第三期)發行公告》,中國建材股份有限公司2023年面向專業投資者公开發行科技創新可續期公司債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過16億元,本期債券品種一基礎期限爲2年,以每2個計息年度爲1個周期;品種二基礎期限爲3年,以每3個計息年度爲1個周期。在約定的基礎期限期末及每一個周期末,發行人有權行使續期選擇權,按約定的基礎期限延長1個周期;發行人不行使續期選擇權則全額到期兌付。

本期債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行,發行工作已於2023年8月3日結束。本期債券品種一實際發行金額8億元,最終票面利率爲2.86%;本期債券品種二實際發行金額8億元,最終票面利率爲3.05%。

發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

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