$純鹼309(CZCE|SA309)$ 以下是轉發的:
純鹼會是持續很久的牛市多看一眼都是罪過
$純鹼401(CZCE|SA401)$
1.從3700跌到1300,價格還剩三分之一左右,產業格局沒有太大變化,遠興一時半會也不會有產能,供給沒啥變化,6月到9月一直在說投產,實際產能幾乎爲0,並未有實際影響。
2. 任何一個品種基本面沒有太大變化的前提腰斬三分之二,都是建倉好時候,期貨往下走空間很小,往上走能到3700,甚至更高,一旦中報不管是遠興還是別的企業炸雷,牌就是明的了,遠興成本加上財務,管理成本不會低於2000,目前價格中報極有可能虧損暴雷,民間核算成本都是不加利息,攤折 ,管理以及銷售和運輸成本,南陽礦成本核算綜合不低於1950,目前的價格遠興沒有盈利空間,2季度極有可能虧損
3. 遠興年底前都不會有產能,目前價格也做不了套保,所以上漲會持續,持續到至少高出現貨一大截能套保爲止,要不這個產品慢慢就喪失了期貨功能
4.遠期近期倒掛的問題,做空一個位置不對,風險巨大收益很小,另一個一旦开錯,換倉損失會有幾百點,風險巨大,收益無限爲負
5.現貨並沒有因爲下跌而下跌,現貨重鹼保持在2300,10合約 11 12基本有600—800點的基差,已經跌了三分之二的品種,現貨都沒動,現貨倆月下來600—800點,在產能不足,需求旺盛,現貨堅挺的前提下,概率不大,即便是下來,做多幾乎也沒有風險。畢竟有600—800點的安全墊,目前的供給以及經濟狀況,跌下來幾乎是不大可能的。
6.遠興債務有400多億,沒有太多方法改善債務,價格起不來他先死,所以遠興並不是空頭大哥,做多最有動力的就是遠興
7. 技術上來說,這個跌法,已經到了一個很安全的區間,往下走即沒動力,基本面也不支持,一旦產能不足實錘,先貨奔着2700而去,空頭會很危險,會被逼倉,退一萬步來講,就算現貨價格下來了,剔除700點基差,往下走利潤還是負的,所以風險收益不大成正比。
8. 08交割大概率會在2200—2300,一個月時間,09倉單比08多,價格一定會在2300以上,11 12 01合約目前定價比較畸形,做多收益大風險小,只是多少的問題
9,遠興新礦在 8 9 10 11 的產能不會超過10萬噸,這還是在比較樂觀的情況下,因爲企業做事需要報批,需要哪批文,小項目拿不到,所以一定要拔高定基調,10億吹成100億,小礦吹成世界第一,能理解,但要保留意見,原來南陽礦也是號稱亞洲最大的礦,現在忙着刪新聞,幾億噸儲量,也就百萬噸產能,吹得時候比這個大的多,蒙古的礦,大概也是這個版本,沒幾年弄不好,弄好了你就會發現下邊啥都沒有,礦類企業,逢礦必欺詐,遠興新礦欺詐概率極高,無法確權,所以也不知道真假。
10.以前案例比較多,賢城礦業百億礦只值5000萬,蒙古礦業,千億儲量,半噸沒挖出來,還有這個遠興南陽礦,都是典型欺詐,以及遠興蒙古礦,都是有前科,所以不能企業說什么信什么。
11.暴跌之後就是明牌,價格合適,供給偏緊,欺詐的產能並未投產,先貨會持續走高
12.企業8月22前後陸續就會出中報,是不是利潤崩盤虧損一目了然,大概率會有企業炸雷
13.結論:經過暴跌,價格已經到了極限,往下走動能不足,下周會是做多建倉極好的時間,多看一眼都是罪過,祝大家下周大賺。
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