美股大觀|136周報,理想汽車登恆生科技指數權重第一
1年前

GX18

2020年12月18日, 發布了觀新18指數。

 


我用等權方式計算指數變化。


當前權重top6是特斯拉TSLA,UBER,AI,DDOG,ZIP,阿裏巴巴BABA,ZIP。目前以上六家公司權重超過70%,特斯拉權重超過30%。

關於每支GX18成分股,我都有預期估值,我正在知識星球挨個聊,以挖掘它們成長的價值。我會在知識星球長期維護迭代這個指數,吐故納新。

關於我在財報跟蹤文裏常用的標的估值表格,我做了一些標注,剩余的數據都有表頭,應該很好理解。

中美指數估值

道指30,標普500,納指100的2023前瞻PE截止本周收盤約是19.33,20.49,27.31。大約比2019年初(疫情爆發、美聯儲放水前一年)高出10.5%,14.5%,44.5%。

滬深300,中證500,中證1000,創業板50的2023前瞻PE截止本周收盤約是10.68,16.49,20.35,25.7。大約比2019年初(疫情爆發、美聯儲放水前一年)高出4.2%,0.2%,-7.1%,-11.4%。

中概30動態PE約20x。

*最近幾周美股權重公司相繼發布23Q2財報,我看到美股指數尤其是納指100的遠期估值下降了,說明權重公司盈利強勁

*A股仍然低估

納指100

23Q2

TSLA特斯拉23Q2財報跟蹤

GOOG谷歌23Q2財報跟蹤,波瀾不驚

MSFT微軟23Q2財報跟蹤,30多倍估值的科技巨頭

META臉書23Q2財報跟蹤,利潤體面起來了

UBER優步23Q2財報跟蹤,自由現金流歷史新高

IQV艾昆緯23Q2財報跟蹤,估值標杆

MEDP美CRO公司23Q2財報跟蹤,業績增長出色

AI熱潮宣布對這波納斯達克牛市負責,權重股微軟估值更是超過了納斯達克100整體估值水准。

中概互聯30

本周中概互聯30當前的(3年加權)PE約20x,這個數值在2022年3月以及11月最低曾經跌至13.5x。A股場內跟蹤的ETF有159605,159607。

截止本周收盤權重如下:

23Q1

PDD拼多多23Q1財報跟蹤,拼多多仍然是投資中概的首選

00700騰訊23Q1財報跟蹤,一季度財報超預期,中概業績已經觸底

BIDU百度23Q1財報跟蹤,一季度財報大超預期

JD京東23Q1財報跟蹤,零售負增長,增量全來自物流

23Q2

中概股即將开啓Q2財報季,預計Q2开始全面回暖,建議關注阿裏巴巴,JD京東,BABA拼多多,BOSS直聘。

騰訊控股:

盡管我認爲騰訊2023財年內都過不了420,但是300以下在此後的任意時段內都頗有吸引力,是低吸機會。 觀總的小馬甲,公衆號:美股大觀周報|美股大觀第81周報,300的騰訊是低吸機會

我一年前开始就在周報裏持續預警騰訊未來一年的估值天花板。目前我仍然維持以下觀點:420仍然是騰訊2023年內大頂。225-375之間是騰訊合理價位,420股價附近有強烈壓制。

阿裏巴巴:

阿裏巴巴業績有望24Q1前脫出舊的樊籠。如果給20xPE ,大約接近3萬億人民幣,對應美股股價167。這應該就是2024一季度止或者更長時間的阿裏股價天花板了。 整體看,我認爲阿裏巴巴股價在100以下越低,越低估

目前中概所有的互聯網公司估值都會受到騰訊和阿裏的壓制。騰訊+阿裏基本就是國內互聯網大盤。

目前資本市場對中概股Q2的展望普遍不錯。

恆生科技

恆生科技指數2023年權重發生了巨大變化,昔日股王騰訊滑落至第7,英雄遲暮阿裏巴巴掉落至第三。新規理想汽車強勢登頂第一。

上周理想汽車在港股創出了歷史新高,美股ADR同樣階段性新高。目前理想汽車市值477億美金,在恆生科技的權重超10%。

理想汽車成爲了恆生科技第一權重,除了恆生科技定期限制超級公司權重在8%的原因之外,也和新能源廠牌的努力息息相關。中國市場太卷,特斯拉23Q2毛利率已經打到和比亞迪、理想一個級別了:20%左右。作爲投資人,賦予特斯拉的想象空間其實可以降低要求完美地移植到理想身上。

本周A股IPO

今日A股創科上新|敷爾佳301371

今日A股創科上新|金凱生科301509,長華化學301518

今日A股創科上新|民爆光電301362

8月第一周上市新股,中位數現價偏離度失真,我認爲301371低估,而301518高估。301509/301362則與估值模型較爲吻合。建議關注敷爾佳。

本周美港股IPO

本周過篩港美新0支,建議評級0支。

下周美股IPO公司一覽

下周IPO列隊,財務數據未抓取,暫未篩選。分析文會逐一安排,可關注美股IPO跟蹤專欄,有水位會下手撈的話,屆時在知識星球直播。

美股IPO募資額在2023年急劇萎縮,這個欄目決定暫時停擺了,感謝關注!

 


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