點擊上方藍字 關注我們

大盤全天低开後震蕩調整，三大指數均小幅下跌，創業板指相對偏強。盤面上，醫藥股持續反彈，其中減肥藥概念股大漲，疫苗股震蕩走強，SPD概念持續活躍，中藥股探底回升。午後今日上市新股集體暴漲，最高盤中一度漲超36倍，創年內上市新股最大漲幅。下跌方面，AI概念股集體調整，CPO方向領跌。總體上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額7366億，較上個交易日縮量532億。北向資金全天淨賣出13.32億元，其中滬股通淨賣出14.12億元，深股通淨买入0.8億元。

今天我們來聊聊強勢反彈的減肥藥以及持續活躍的新股。

中年男人一站式加油：GLP-1靶點的神藥之路

昨晚，禮來發布二季度財報，營收大漲28%，主要源於GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑Tirzepatide快速放量，上半年銷售額15.48億美元，預計全年將超過40億美元。同一天，諾和諾德宣布司美格魯肽2.4mg劑量治療可以將超重/肥胖患者的副作用心血管事件風險降低20%。作爲慢病雙龍頭，雙雙大漲接近20%，禮來市值超越5000億美元，續刷藥企全球市值新紀錄。至此，GLP-1靶點從最开始的降糖，逐漸拓展到減肥，而後目前又在NASH（非酒精性肝炎）和降尿酸等適應症上有打开空間的可能，而且各個未來都是百億美元打底的市場，成爲了中年男人一站式加油。

作爲科技主线，GLP-1靶點在國內的映射目前來看偏向於原料藥和其CDMO產業鏈。雖然海外喜人的進展給國內做同靶點的廠商打开了想象空間，但是國內的同靶點進度確實落後於國外，目前除去引進管线以外，國內最快的自研雙靶點GLP-1/GIP藥物剛進臨牀二期。而海外的需求卻早已打开，禮來的替爾泊肽和諾和諾德的司美格魯肽都供不應求。所以，相關的多肽產業鏈就成了A股最好的映射，直接去承接歐美的過剩產能需求成了相關方向最快能放出業績的可能。

目前，減肥藥可以說是醫藥中1-10的主线機會，相關產業鏈需保持高度關注。

新股走強

目前近端次新以及新上市的個股表現非常活躍，尤其是疊加了主线概念的走勢更強，今天的幾支新股更是在午後漲幅驚人，讓大家又一次一起見證歷史。

究其根本原因還是因爲大盤量能不夠，支撐不了大市值個股的炒作，資金就會順勢選擇阻力較小的小市值個股，而在小市值個股中最容易打出賺錢效應的就是新股。

從資金面來看，目前市場持續走弱，外資和國內大機構或流出或觀望，場內最活躍的是量化機構。量化策略注重波動和彈性，因此近期的市場表現出以小市值彈性方向爲核心的賺錢效應，無論是金融、地產還是消費（汽車）、醫藥等核心板塊都在量化的推動下做小票輪動行情。

此外，對於新股/次新股來說，比正常小市值個股更多了一層邏輯是本周HH半導體上市的落地，此前市場擔心大市值公司的上市有虹吸效應，對其他新股和近段次新股形成流動性風險。而在其上市落地後，則變成利空落地，且在有金融護盤的情況下可以繼續炒作了。

雖然今天新股漲幅誇張，但這裏還是需要提示下風險，今天對於新股/次新股板塊來說，有點像階段，在誇張漲幅的背後，體現出的是嚴重的博弈性，也許很快就會有相應的管理措施出台，建議謹慎參與。

今天就這樣，上面沒提到的我們留言區交流。

本文作者可以追加內容哦 !