今日港股汽車股大幅承壓,比亞迪股份盤中跌近8%,吉利汽車跌近3%,長城汽車一度下挫4%。造車新勢力方面,蔚來一度跌近5%,小鵬汽車跌逾6%,理想汽車跌3%。
無獨有偶,A股31個申萬I級行業中,汽車行業“獨領風騷”,盤中一度跌超2%,以比亞迪、江淮汽車、長安汽車、長城汽車爲代表的整車企業領跌整個板塊。
消息面上,根據特斯拉官博消息,8月14日起對旗下國產特斯拉Model Y和Model 3均進行降價:
1) Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整爲29.99萬元,Model Y高性能版從36.39萬元調整爲34.99萬元;
2) 特斯拉Model 3現車8000元限時保險補貼上线。
或擔心車市开啓新一輪大規模降價潮從而影響下遊整車車企盈利修復,市場情緒逐顯悲觀,資金或开始出逃。不過今日汽車板塊的大跌有一定的可能是“誤殺”,畢竟在市場情緒整體較爲低迷的時候,“一些消息”可能會被過度放大它的負面性。
對於終端新能源車車企來說,或許在盈利端上我們無需太過擔憂。畢竟近期動力電池原材料端仿佛又开啓了一輪價格下行,算是給車企們提供了新的降價空間:
1) 上周,碳酸鋰期貨價格持續走弱。8月11日,碳酸鋰期貨主力合約LC2401跌2.61%至208800元/噸,創上市以來價格新低。
2) 現貨方面,近期碳酸鋰價格也呈現持續“跌跌不休”的局面。據上海有色網報價顯示,8月11日,碳酸鋰(99.5% 電池級/國產)跌3000元報24.4萬元/噸,創逾2個月新低,連跌23日,近5日累計跌1.85萬元,近30日累計跌6.3萬元。
此外,特斯拉作爲全球電車龍頭,雖然對於整個新能源車市場來說有“鮎魚效應”,但最新的這一波降價潮可不是它最先帶頭發起的哦。此次情況與今年年初的情況大不相同!在特斯拉之前,8月便有吉利極氪、蔚來、零跑、哪吒、大衆ID等多個品牌/系列官宣了直接或間接的促銷活動。8月一向是汽車銷售的相對淡季,大量車企選擇在此時推出優惠活動,有望提前开啓“金九銀十”的銷售旺季。大家可以理解爲是車企在銷售端的“提前布局”,搶佔“先發優勢”……
今年對於新能源車來說是特殊的一年,畢竟新能源車“國補”於今年正式退出舞台,新能源車步入市場化競爭,這個市場化競爭不僅是新能源車各大品牌之間的競爭,也是新能源車與燃油車的競爭。在“以價換量”這樣的競爭日益激烈的情況下,行業洗牌速度也會加速,今年新能源車甚至是整個汽車市場的格局或迎來巨大的變化。不過中長期來看,行業的一波出清對於龍頭車企來說,或許仍然可以用“強者恆強”來形容。
恆生科技指數自最新一次指數成份股調整之後,造車新勢力權重佔比大幅提升,截至今年7月底,理想汽車、小鵬汽車、蔚來三大車企的權重佔比約爲14%。近期,理想汽車公布中期業績,2023Q2成績單大超預期,且已經連續三個季度保持正盈利,在產能穩步提升的情況下,公司有望在2023年全年實現正盈利;此外,小鵬汽車獲大衆入股、蔚來獲中東主權基金投資,雙方在現金流上或得到較大的喘息機會,研發經費有望得到較大提升,助力公司產品迭代升級。因此“蔚小理”造車三劍客在今年行業大洗牌下,或許仍能夠笑到最後。
大家對此怎么看待呢?您覺得今天的汽車板塊是“錯殺”還是行業邏輯已經發生了較大的變化?
$比亞迪(SZ002594)$$比亞迪股份(HK|01211)$$江淮汽車(SH600418)$
#7月新能源車零售增長31.9%##A股有望迎來“活躍牛”#
一鍵cover港股科技龍頭
pick “含電量”14%的恆生科技指數ETF(513180)
注:“含電量”指恆生科技指數的成份股中,新能源車整車企業蔚來、小鵬汽車、理想汽車三家公司截至07-31權重佔比總計超14%。(數據來源:恆生指數官網,2023-07-31)
二級市場交易價格變動不代表基金淨值表現,僅供參考,基金淨值經托管行復核,數據來源華夏基金官網
恆生科技指數ETF的標的指數爲恆生科技指數,其2018-2022年完整會計年度業績爲:-37.65%,36.25%,78.71%,-32.70%,-27.19%;指數歷史業績不預示基金產品未來表現。
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標題:汽車股又崩了?板塊領跌A股、港股!或因特斯拉再次降價?
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