摘要：2023年二季度，除了稍微減持AI熱門股英偉達，景林資產對其前十大重倉股基本上都進行了加倉動作，小幅加倉拼多多，大幅加倉META，並且大舉建倉富途控股，使得富途控股躋身其前十大重倉股。       

8月11日，管理規模超千億元人民幣的中國知名私募機構景林資產的香港子公司向美國證監會（SEC）提交13F文件，披露2023年Q2美股持倉數據。       

景林資產(Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd)是一家以投資境內外上市公司股票爲主的資產管理公司，也是內地少有的進行國際化布局的买方機構之一。

截至2023年6月30日，景林資產的美股投資組合共持有28只股票，持倉市值20.69億美元，環比上季度大幅增長19.66%。第二季度，景林增持8只，減持5只，建倉5只，清倉5家。

截至二季度末，景林資產的前十大重倉股分別爲拼多多、META、網易、DASH、新東方、英偉達、中通、微軟、富途控股、滿幫，可見景林在美股市場主要投資於知名中概股以及美股頭部科技股，尤其是人工智能概念股。景林資產很看好AI的發展，認爲人工智能會帶來顯著商業價值。         

來源：LiveReport大數據

二季度，景林資產基本上都對重倉股進行了加注，其資產組合的持股集中度進一步上升。截至二季度末，景林資產前五大持倉股持倉佔比57.93%（一季度爲53.49%），前十大持倉股持倉佔比82.32%（一季度爲77.89%）。

小幅加倉拼多多、新東方。截至二季度末，景林資產的第一大重倉股爲拼多多，持股數量約470萬股，持倉市值約3.25億美元。景林資產的第五大重倉股新東方是其今年一季度大舉买入的一只股票，二季度進一步小幅增持，目前持股數量約439萬股，持股市值約1.74億美元。

從增持幅度來看，景林增持Meta的比例達到66%，增持網易、滿幫、中通快遞的比例在30%左右。而從增持金額來看，景林資產增持最多的個股分別爲Meta、富途控股、高通、網易和拼多多，增持金額分別約爲1.04億美元、7160萬美元、5521萬美元、4926萬美元和3355萬美元（以Q2相關公司的均價估算）。

META是景林重倉股中加倉幅度、加倉金額最大的個股。根據META第二季度財報，2023Q2實現營收320.0億美元，同比增長11%；GAAP淨利潤77.9億美元，同比增長16.5%。META所有平台上的家庭月活達到38.8億，同比增長6%,旗下Facebook、Instagram和WhatsApp的吸引力持續增長，且應用保持強勁的AI參與度。

來源：LiveReport大數據

2023年二季度，景林資產建倉的5只個股分別爲富途控股、高通、晶科能源、AMD、理想汽車。其中，富途控股（FUTU）獲景林大手筆建倉180萬股，持倉金額約7160萬美元。富途控股正在不斷推進其國際化战略，目前已登陸在美國、新加坡、澳大利亞、馬來西亞等多個市場，近期公司進一步宣布旗下子品牌moomoo上线加拿大市場，向加拿大投資者提供專業級且更易用的投資工具、金融數據和服務體驗。

來源：LiveReport大數據

景林資產清倉的5只個股分別爲谷歌、阿裏巴巴、SEA、特斯拉和SNOW，涉及金額分別約爲5379萬美元、4060萬美元、3694萬美元、440萬美元和136萬美元。   

來源：LiveReport大數據

景林一邊清倉特斯拉，另一邊選擇了建倉理想汽車。理想汽車在造車新勢力中勢頭較猛。根據理想汽車8月8日公布的中期業績，其第二季度收入286.5億元，同比增長228.1%，環比增長52.5%；上半年收入474.4億元，且實現毛利100.67億，均超2022年全年。理想預計其第三季度車輛交付量將達到10萬至10.3萬輛。       

從行業分解看，景林資產重點投資領域爲科技和消費行業，其美股持倉約31%的倉位在信息技術行業，約26%的倉位在非日常生活消費品，約16%的倉位在通訊服務。

來源：LiveReport大數據

景林資產總經理高雲程在《2023年年中給投資者的一封信》中表示，當前景林投資組合體現了對三個方向的堅信：1）堅信中國人的生活消費水平會持續提升，對美好事物的追求不會改變。未來一定會喫穿用得更好，娛樂的更多。2）堅信AI（人工智能）是未來十年最大的科技革命，智能化的世界會大不相同，景林資產必須參與其中。3）中國有一些產業是有全球比較優勢的，這些產業裏面的公司不僅有中國產業鏈的供應優勢，也具備更強的研發能力和產品迭代能力。

本文作者可以追加內容哦 !