中國中鐵(00390)發布公告，經上海證券交易所審核同意、並經中國證券監督管理委員會注冊(證監許可〔2023〕1327號)，中國中鐵股份有限公司獲准向專業投資者公开發行面值不超過人民幣600億元的公司債券。本次債券分期發行。根據《中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公开發行科技創新可續期公司債券(第五期)發行公告》，中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公开發行科技創新可續期公司債券(第五期)的發行規模不超過人民幣30億元(含30億元)。

本期債券分爲兩個品種，品種一基礎期限爲3年，以每3個計息年度爲1個重新定價周期，在每個重新定價周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限爲5年，以每5個計息年度爲1個重新定價周期，在每個重新定價周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。本期債券附發行人續期選擇權、發行人遞延支付利息選擇權和發行人贖回選擇權。

本期債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行，發行工作已於2023年9月14日結束，本期債券品種一的最終發行規模爲人民幣25億元，票面利率爲3.25%;品種二的最終發行規模爲人民幣5億元，票面利率爲3.39%。

發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

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標題：中國中鐵(00390)完成發行30億元科技創新可續期公司債券

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