7月25日打新:美股打新勝率83%,富春轉債上市將妖?
2年前

大家好,我是小牛,一個套利型交易者,專注於A、港、美新股,可轉債,基金,B股。

美股打新再喫肉:VRAX 7月21日上市,开盤大漲300%,再次喫肉。7月19日某華开放申購的時候,很多人放棄或撤單,而Q第一時間明確:穩健派某微和某華都參與最低門檻多账戶鋪,激進派根據自己風險偏好參與——由此,專屬美股打新策略,2021年8月开始,至2022年7月21日,共參與36只,其中30只盈利,5只虧損,1只不賺不虧,獲勝概率爲83%。

正邦轉債又來利空:周末兩篇報道,正邦科技陷代養戶斷料風波,影響收入或達80億元;正邦科技董事長被限制高消費 ——正邦在實盤組合中目前倉位6%,看來加早了一周,周一有如果大幅下跌的話,將考慮擇機加一點 做個波段。



小牛新股日報 2022.7.25 周一

一、A股可轉債
上市:富春轉債,AA-評級,當前轉股價值:86.42;發行規模:5.7億;正股富春染織 - 605189 ,主營色紗的產研銷——行業一般,不過業績較好,發行規模小,實控人全額認購,流通盤不到2億,大概率會被炒作,預計开盤價140元以上,有可能直接150元。(我參與了配債,手上的大概率开盤會賣出)

強贖:嘉友轉債(最後交易日/轉股日7月25日)、鵬輝轉債(7月28日)、賽伍轉債(7月29日)、同和轉債(8月15日)、高瀾轉債(8月19日)。記得提前賣出或者轉股,不然會大幅虧損。

二、A股新股

創業板:江波龍,主營半導體存儲產品的產研銷。主要產品是嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲、內存條。發行市盈率24.76倍,行業平均27.6倍——消費電子行業,2019-2021業績不錯,但2022年上半年業績下降,個人打新評級:3顆星, 有小幅破發概率,我會申購。

三、港股新股


四、美股新股

MGAM:7.25截止,目前2家可參與。總部在美國,主要爲印度和南亞國家开發電子競技平台的开發商 Mobile Global Esports,Inc,2021年成立,全職僱員18人。更新後招股書,計劃已4-5美元發行150W股,同時有老股東出售230W股,對應估值8200W美元左右

——個人評級:2顆星,不確定很高。穩健派放棄,實在手癢的在做好虧損預期下小小小參與。

JZ:延期至7.28截止。來自中國北京的見知教育科技集團 Jianzhi Education Technology Group Company Limited,全職僱員99人。2017年從新三板摘牌,赴港多次申請失效,2021年轉赴美股納斯達克。計劃以5-7美元發行500W股,募資3000W美元左右,估值3.63億美元。AMTD Global Markets和Univest Securities擔任牽頭账簿管理人。

亮點:經營爲盈利狀態,所屬賽道爲政策支持方向。主營提供在线學習平台和教育內容,提供的內容包括關於高等教育科目、工作場所禮儀、IT培訓和創業的在线課程和教學視頻,還有旗下教育業務品牌包括小魚取經、豆燈學堂等。2021年,營收增長14%至4.73億元;淨利潤爲800萬美元。近期上市的中概教育股金太陽GSUN上市大漲。

風險:1.營收增長但利潤下降,2020-2021年度,該公司的營收分別爲4.05億元、4.73億元(約7426萬美元),這期間相應的淨利潤分別爲8691萬元、5293萬元(約831萬美元); 2.估值較高,按照2021年利潤,市盈率44倍;3.行業競爭激烈,如在中國高等教育數字圖書館市場,見知教育排第七,市場份額僅1.1%。

—— 又一只中概教育股,但盤子較大。個人評級:2顆星,穩健派放棄,手癢的小參與。

MAIA:7.28截止,尚無營收的美國臨牀前生物制藥公司MAIA Biotechnology, Inc.,此次以5-7美元發行166.67萬股,募資1000W美元,對應估值6000W美元左右。個人評級:2顆星,穩健派放棄。

REVB:7.28截止,生物醫藥公司,二次募股,每日成交量70W左右,不算很低,待觀察。

EFSH:延期至7.28截止,二次募股,成交量低,風險大,1顆星。

BIAF:延期至7.28截止,癌症檢測醫藥股,有認股權證,1顆星。

NEOV:延期至7.28截止,二次募股,成交量低,當前無溢價,1顆星.

BRSH:8.2截止,總部位於加拿大的電動牙刷電子商務公司Bruush Oral Care Inc.,有認股權證,1顆星。

五、場內基金套利

E基金,溢價套利可增厚收益0.86%。



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*免責聲明:
(1)基金、可轉債、新股打新不是100%盈利,虧損經常發生,請提前做好預期;
(2)小牛評級區間爲1-5顆星,1顆星最低,5顆星最高;
(3)投資有風險,參與需謹慎。文章僅爲個人分析思考,不構成任何投資建議,也不作爲投資依據,據此操作,盈虧自負。
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相關證券:
  • Virax Biolabs Group Ltd(VRAX)
  • 富春轉債(111005)
  • 上證指數(000001)
  • 正邦轉債(128114)
  • 嘉友轉債(113599)
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