近日，受巴以衝突影響，歐洲TTF天然氣期貨大幅拉漲15%！消息面上，據雪佛龍地中海公司透露，在以色列政府的指示下，該公司已經暫停Tamar天然氣生產平台的運營。該生產平台距離加沙地帶只有12英裏，雪佛龍地中海公司持有Tamar平台25%的權益。雪佛龍方面表示，公司仍在從利維坦(Leviathan)氣田向以色列及該地區的客戶供氣。值得一提的是，在2021年的战鬥中，以色列政府曾指示雪佛龍暫時關閉Tamar平台。
截至10月9日，歐洲天然氣期貨延續漲勢，雪佛龍公司關閉了以色列一個天然氣田的生產，可能會令東地中海地區的供應減少。歐洲基准天然氣合約一度飆升14%，創下七周來最大漲幅。在哈馬斯周末發動襲擊後，以色列政府以安全擔憂爲由要求雪佛龍關閉Tamar海上天然氣平台的生產。歐洲基准的近月天然氣合約在荷蘭市場上漲11%至每兆瓦時42.31歐元。
據了解，以色列臨近的東地中海海域蕴藏豐富的天然氣資源。目前，以色列沿海的天然氣田約佔該國發電量的70%，這不僅幫助以色列減少了對污染程度較高煤炭的使用，也幫助該國緩解了對能源進口的嚴重依賴。然而，上周六开始的巴以激烈衝突，可能會減緩該地區投資天然氣田的步伐。
因此，以色列能源和基建部在10月9日公布的官方新聞稿中表示，該國的電力部門已經做好准備“使用額外的燃料來源發電”。另外，內塔尼亞胡政府也已經授權能源和基建部長Yisrael Katz未來兩周裏在需要的情況下宣布該國的天然氣板塊進入能源緊急狀態。在緊急狀態下，能源部將通過指令分配短缺的天然氣。
此外，其他地方的供應風險也在上升。雪佛龍澳大利亞液化天然氣設施的工人周一通知恢復罷工，此舉可能會擾亂供應並推高價格。東吳證券指出，歐美氣價上漲，中國LNG到岸價或提升，進而帶動國內LNG出廠價上漲，關注國內氣價上漲帶來的盈利能力提升。
10月10日，國際能源署(IEA)發布的一份市場報告中表示，近期，從澳大利亞液化天然氣設施的罷工到中東战爭的爆發等一系列事件，引發了天然氣基准合約價格的上漲。盡管去年的歷史性能源危機“爲全球天然氣市場开啓了一個不同的時代”，但這種情況仍在發生。歐洲的使用量出現了創紀錄的下降，預計2022-2026年全球成熟市場的消費量將每年下降1%。其中，“成熟”市場的衰退抵消了中國和其他一些經濟體的需求擴張。該機構預計中國將佔全球總需求增長的近一半。
今年以來，天然氣上下遊價格聯動工作正在積極推動之中，目前包括內蒙、湖南、河北等多地已經开始啓動順價方案。預期隨着順價機制的推動，國內天然氣價格仍然存在上漲的可能性。
國信證券發布研究報告稱，受益於國內天然氣的大發展，龍頭企業有望受益，一方面國內上遊資源主要掌握在三桶油手中，是未來增儲上產和進口的主力；另一方面隨着天然氣順價機制的推動，龍頭企業的價格彈性也將逐步顯現。此外，國內城燃公司受益於天然氣需求的增長，銷氣規模有望持續增長，並且隨着天然氣順價機制的推動，其銷氣價差有望維持穩定。
相關概念股：
昆侖能源(00135)：10月7日，國泰君安發布研報稱，昆侖能源LNG接收站下半年將保持高負荷率運行，實現全年90%的負荷率目標。同時，2023年8月11日公司福建LNG(一期)項目環評批復，建成後公司LNG 接收站規模將新增650 萬噸/年。未來隨着公司LNG接收站的規模擴張以及增值業務的拓展，將打开公司的遠期成長空間。
港華智慧能源(01083)：公司是一家主要在中國從事管道燃氣的銷售和經銷業務的投資控股公司。公司的主要業務包括提供管道燃氣、燃氣管網建設、經營城市管道氣網、經營燃氣汽車加氣站、以及銷售氣體相關用具。該公司通過兩個分部經營業務。銷售及經銷管道燃氣和相關產品分部從事包括天然氣在內的管道燃氣及相關用具的銷售。燃氣接駁分部從事建設燃氣管道網絡。
新奧能源(02688)：9月27日，摩根大通發表中國燃氣股行業報告，預料新奧能源第四季度呈入市良機，因爲投資者預期較低，加上燃氣銷量及毛利持續改善，同時認爲第四季度呈上行空間，主要是估值相宜、月度銷量增長復蘇，宏觀數據呈改善潛力，並相信月度燃氣銷量上升勢頭良好，或會持續改善投資者信心。該行亦預料新奧能源第三季業績以及月度天然氣銷售增長或繼續回升。
華潤燃氣(01193)：7月31日，建銀國際發布研究報告稱，維持華潤燃氣“中性”評級，表示其接駁業務較同行更具彈性，以及其股息增長，但將2024至25年盈利預測下調2%，目標價也由30港元下調至29港元。
中國燃氣(00384)：中國燃氣是中國最大的跨區域綜合能源供應及服務企業之一，主要於中國從事投資、建設、經營城市與鄉鎮燃氣管道基礎設施、燃氣碼頭、儲運設施和燃氣物流系統，向居民和工商業用戶輸送天然氣和液化石油氣,建設和經營壓縮天然氣液化天然氣加氣站，开發與應用天然氣、液化石油氣相關技術。
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標題：港股概念追蹤 | 巴以衝突加劇天然氣供應風險 天然氣價格存上漲的可能性(附概念股)
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