“華爾街最瘋狂賺錢機器”出手,大舉抄底阿裏等中概股
2年前

在一些機構投資者看來,二季度,是抄底中概股的好機會。

近期,著名華爾街大鱷,Steven Cohen旗下對衝基金Point 72 Hong Kong發布二季度末持倉報告顯示,二季度末,Point72 Hong Kong大舉抄底中概股,新建倉阿裏巴巴、 唯品會、歡聚時代加倉百勝中國幅度高達1905%。

此外,Point 72 HK對A股公司也非常關注,頻繁現身A股上市公司調研。

Point 72創始人Steve Cohen曾被《商業周刊》評選爲華爾街有史以來最有影響力的交易員他也是美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。

據媒體報道,2000年,美國互聯網泡沫破裂,Steve Cohen精准做空美股,在美股崩盤的情況下,斬獲了73%收益,一战成名。隨後,他利用宏觀和系統性策略,疊加自由裁量的多頭、空頭策略,維持了近20年內年化收益率高達30%的傳奇。

後因爲內幕交易,Cohen被罰,Cohen被監管暫停了“替他人管理資金”資格。Cohen於是成立自己的家族辦公室Point 72。在監管解禁之後,他又將自己的家族辦公室轉爲對衝基金。

大舉抄底中概股

截至2022年第二季度末,point 72旗下香港公司的美股組合規模27.15億美元。與第一季度末相比,其資產管理規模減少2.01億美元。

在第二季度,Point 72 HK賣出了732支股票,买入558支股票,換手率高達82.58%。

截至二季度末,Point 72 HK持倉的行業分布方面,其中,信息技術板塊佔比最大,爲22.06%;非必需消費品板塊佔比位列第二,爲12.89%;金融板塊佔比位列第三,爲12.68%。

截至6月30日,Point 72 HK美股組合前10大重倉股爲:SPY(跟蹤標普500指數)的看跌期權;VIPS(唯品會),SPY看漲期權,歡聚時代,阿裏巴巴,羅素2000看漲期權,QQQ看漲期權,百勝中國,中通快遞,伯克希爾哈撒韋-B.

前10大重倉股中,新买入唯品會、歡聚時代、阿裏巴巴、加倉百勝中國、中通快遞,對百勝中國的加倉幅度高達1905%。

Point 72 HK持倉中使用了很多看漲和看跌期權。例如,第一大重倉股爲SPY(跟蹤標普500指數)的看跌期權,第三是SPY的看漲期權。二季度,Point 72 Hong Kong 加倉看跌期權,同時顯著減持看漲期權。

對跟蹤美股科技股指數的ETF,Point 72 Hong Kong也採取了看漲期權和看跌期權同步操作的方式。期間,同時減持看漲和看跌期權,但看漲期權減持的幅度更大。

Point 72創始人Steve Cohen曾被《商業周刊》評選爲華爾街有史以來最有影響力的交易員,他也是美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。

據媒體報道,2000年,美國互聯網泡沫破裂,Steve Cohen精准做空美股,在美股崩盤的情況下,斬獲了73%收益,一战成名。隨後,他利用宏觀和系統性策略,疊加自由裁量的多頭、空頭策略,維持了近20年內年化收益率高達30%的傳奇。後因爲內幕交易,Cohen被罰,Cohen被監管暫停了“替他人管理資金”資格。Cohen於是成立自己的家族辦公室Point 72。在監管解禁之後,他又將自己的家族辦公室轉爲對衝基金。

投入更多精力調研A股上市公司

除了抄底中概股之外,Point 72 HK對A股公司也非常關注。

有趣的是,盡管未在內地設立實體,但point72頻繁現身A股上市公司調研,堪稱“A股勞模”。

wind數據顯示,自2021年以來,Point 72开始加強對A股市場的關注。2021年,Point 72通過現場會議、視頻會議等方式調研82家A股上市公司,完成總調研123次,僅次於高盛集團排名外資機構的第二位。

今年,Point 72更是加快了對A股市場調研的步伐。截至2022年8月17日,Point 72已經通過現場會議、視頻會議、網絡會議等方式調研了81家A股上市公司,完成了122次調研,即將追平2021全年完成的記錄。其中,Point 72調研上證主板公司13家,深證主板公司31家,創業板公司16家,科創版公司21家。在外資機構調研數中,Point 72 暫列第三位。

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