北溪天然氣管道被炸又有新變化，昨天發現了第四處泄漏點，根據俄羅斯方面的評估，維修至少需要5-10個月，今年冬天歐洲徹底指望不上俄羅斯的天然氣了。
前兩天看到劉煜輝對事件的點評，他說如果我們把俄烏衝突的關注中心放在歐洲，一切問題都會豁然开朗。不管是對俄羅斯能源進行限價，還是炸掉北溪管道，老美的本意並不是挑起俄羅斯和歐洲的衝突，是要把歐洲徹底吸幹榨淨。 今年美聯儲加息周期，英鎊、歐元大幅貶值，大量歐洲的金融資本流向美國。掐斷歐洲的天然氣供應後，又會在產業層面重創歐洲，高昂的能源價格讓歐洲化工企業失去競爭力，進一步往下遊傳導，電子、汽車等工業都會受到影響，歐洲的亂局，可能才剛剛开始。 歐洲跌倒，美國喫飽，我們也順道分了一杯羹。 這次歐洲能源危機，對於我們是一次大周期的系統性機會，因爲歐洲化工很多產能一旦停掉，可能就再也回不來了。首先，歐洲很多化工企業的裝置老舊，經不起折騰，其次，很多化工品具有腐蝕性，停掉了之後管道被腐蝕，想再开工就得重新去造。更重要的是，行業大的採購商意識到歐洲的未來變得不再可靠，大幅調低了未來在歐洲的採購預算，哪怕歐洲變戲法一樣弄到了天然氣，挺過1-2個冬天，但是失去的信任再也回不來了。 出於對穩定性的訴求，這次歐洲產能退出最受益的就是我們，畢竟要比穩定，放眼全球真的一個能打的都沒有。所以對於國內化工企業來說，這次的機會不單單是某個單一品種的漲價，而是全球化工產業格局的大變革帶來的是系統性機會。 在具體受益品種的選擇上，有這么兩條思路，一個是需求端歐洲產能佔比高的，包括MDI/TDI、維生素，一個是需求端是剛需的，比如農藥化肥等等。不過邏輯的演繹有快有慢，所以建議大家用配置的思路，去做關聯公司權重高的基金。相關的名單我已經整理出來了，大家點擊文末的“在看”後，在主頁回復“化工”，就可以獲取名單了。 行情方面，今天是假期前最後一個交易日，又是三季度收官战，大家心裏多多少少都有點期待，不過最後走成這樣確實有點失望，節前紅包落空了。 整個三季度大盤跌了11%，創業板跌了18%，除了神華、移動等少數低估值、穩增長的國企有正收益之外，大部分行業都撲街了，賺錢難度極大。唯一值得慰藉的是，三季度全球股市也都沒好多少，在大的緊縮周期下，沒有哪塊地方能讓人舒舒服服地躺着。 其實A股本身的問題並不大，說句難聽的，被噴了這么多年，照樣維持在3000點，說明內在是有強支撐的。只不過每次連續下跌之後，對未知的恐懼被放大，導致很容易做錯，原本不該虧的錢也虧掉了。不過投資本身就不是一年半載能出成績的事情，所以對於一年半載內的波動，能放下還是盡量放下。 今天是匯智乾坤節前最後一次發車，還是維持之前的配置，繼續低位买入具有估值性價比的優質資產，用時間過濾掉短期波動，等壓制市場的因素都消失以後，一切自然柳暗花明，大家點擊文末的“閱讀原文”就能跟車了。
1、網傳特斯拉國產車型Model 3和Model Y將進行大幅降價、最高降價4萬元。特斯拉現在單車利潤高達7000美元，折合5萬人民幣，加上產能不斷提高，成本優勢越來越突出，所以是有降價空間的。特斯拉一降，逼着國內車企也得跟着降，這么一升一降，國內車企都被折騰得夠嗆，尤其是那些持續虧損的，以後經營壓力也越來越大。 2、央媽放寬首套房貸款利率下限，23城符合標准。這個政策特別有意思的設定了截止日期，就是2022年底，所以大概率是央媽看到之前的刺激效果不好，所以幹脆最後三個月放开了，衝一衝今年的GDP數據。根據政策安排，有些首套房貸款利率可能低於4.1%，已經接近公積金貸款了，所以政策力度還是比較猛的。 3、企鵝連續第29個交易日回購股份，年內累計耗資超200億港元。雖然企鵝誠意十足，但還是擋不住下跌趨勢，股價距離去年高點已經回撤了65%。現在企鵝的問題除了港股流動性不足，Naspers的減持也是一大限制因素，不過這一塊的預期應該也要改變了，不然市值這么一直蒸發，南非人看着也心疼。 4、特斯拉 AI Day將於10月1日舉行。市場最關注的是特斯拉人形機器人Optimus，馬斯克之前說過，Optimus初期的定位是替代人類，幹一些重復枯燥、具有危險性的工作，所以非常適合放在特斯拉的汽車生產线上，不過最終目標是成爲服務型機器人，比如做飯、修剪草坪、修建草坪。看這段描述，怎么跟科幻電影裏機器人起義的背景那么像呢？ 文章就寫到這裏，最後的最後，還是祝小夥伴們假期快樂、玩得开心，咱們節後再战！
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標題：歐洲大亂局。。
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