來源：東方財富網
發布日期：10月20日
今日三大指數小幅回落，創業板指跌1%，兩市成交額8053億，較上個交易日放量469億，超1800股上漲。
板塊方面，先進封裝、半導體、旅遊、光刻膠等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、港口航運、鈉離子電池、煤炭等板塊跌幅居前。
01
機構：公募提前一個月埋伏醫藥
近期醫藥反彈持續性超預期，今日大盤整體調整，但醫療板塊承接性不錯，部分龍頭股如愛爾眼科、通策醫療逆勢收漲。
興證策略報告顯示，自8月初以來，主力資金便逐漸回流至醫藥生物板塊。分資金類型來看，公募基金於8月末开始加大對醫藥生物行業的配置比例，領先醫藥股回升一個月左右，但近期公募基金的醫藥倉位有所回落。9月中下旬起，外資、私募基金和兩融資金也逐漸加速流入醫藥生物行業，和本輪行情的節奏較爲同步。
國融證券認爲，從五年歷史分位數來看，目前醫藥行業整體處於歷史2.75%分位，在政策、情緒、估值、業績四重共振下，醫藥板塊拐點已經到來。
國金證券認爲，醫藥強勢反攻行情逐漸向整個醫療板塊蔓延，建議抓緊機會加大醫療板塊(特別是底部子行業和優質標的)整體布局力度。建議轉向自下而上、估值增速性價比高、業績成長確定性較強的標的，這也是醫藥板塊增量資金最可能率先進入的領域。
02
摩根大通：加倉多只互聯網股
而國外頂級大行也堅定看多中國資產。據證券時報，近期，摩根大通、資本集團等公布了旗下基金截至9月底的持倉情況，摩根大通旗下中國股票基金和資本集團旗下基金都不約而同加倉了騰訊等互聯網股票。
摩根大通旗下中國股票基金“JPMorganFunds-ChinaFundA(acc)–USD”更新了截至今年9月末的持倉數據。
數據顯示，9月期間，摩根大通的這只基金對其多只重倉股進行了加倉，其中，第一大重倉股騰訊控股獲增持8.22%股份，期末持股市值達4.59億美元。此外，美團、阿裏巴巴、京東、拼多多等也獲小幅增倉。
(圖片來源：晨星)
摩根大通此前全面上調中國互聯網公司的評級以及目標價。隨後，摩根大通旗下中國股票基金持續增倉互聯網股票，騰訊、阿裏巴巴、京東等均受其青睞。
03
資本巨頭：連續加倉騰訊
除了摩根大通，國際資管巨頭，管理總規模超2.6萬億美元的資本集團也在連續加倉騰訊。
資本集團旗下歐洲太平洋成長基金近期公布三季度持倉數據顯示，基金9月末持有騰訊控股1346.03萬股，持股市值爲4.55億美元，排名第62位。
9月末的持股數據相對6月末增加了55.7萬股，這也意味着，該基金在三季度增持騰訊控股55.7萬股，環比增持4.32%。
(圖片來源：資本集團官網)
而這也是該資本集團旗下基金連續第二個季度增持騰訊，今年二季度，該基金增持騰訊控股，較一季度末增加了100.43萬股，環比增持幅度爲8.44%。
此外資本集團旗下另一只基金新遠景基金則在三季度新建倉了騰訊控股，截至三季度末持有騰訊控股727.19萬股，持股市值達2.46億美元。
04
2年後再度增持茅台
除了騰訊，資本集團也在加倉茅台。數據顯示，時隔2年歐洲太平洋成長基金再度开啓了對茅台的增持，持股市值13.99億美元，最新持股531.69萬股，比二季度末增加12.99萬股，環比增加2.5%。
值得注意的是，這是歐洲太平洋成長基金在連續減持2年後，又开始买回茅台了。截至3季度末，貴州茅台位居歐洲太平洋成長基金第15大重倉股，復盤歷史，該基金對茅台的操作節奏較爲“精准”。
歐洲太平洋成長基金持倉數據顯示，該基金2018年第四季度首次买入貴州茅台，1年後即2019年底，持有貴州茅台股份數達到了539.57萬股。此後，該基金一路增持貴州茅台，2020年2季度末，持有股份數814.74萬股，達到歷史頂峰。
此後，歐洲太平洋成長基金進入減持通道，2020年3季度末持有股份數降至761.18萬股，2021年1季度末也是貴州茅台股價的巔峰時間，該基金持股降至700.64萬股。隨後，歐洲太平洋成長基金每個季度數據均在減持，2022年2季度末這一數值降至518.7萬股。
除了歐洲太平洋成長基金，資本集團旗下的新世界基金是持有茅台第二多的基金。截至3季度末，貴州茅台位列新世界基金第9大重倉股，最新持股數量爲199.43萬股，持股市值5.25億美元
實際上資本集團是持有貴州茅台股份數量最多的外資機構，旗下共有8只基金產品持有貴州茅台，截至3季度末，持股總數量爲1065.07萬股。
05
北向：逆勢增倉千億
最愛邁瑞醫療
而北向資金也逆勢增倉了一批A股。東方財富Choice數據顯示，自7月5日大盤調整以來，北向資金增倉超億元的合計有245股，總金額超千億元。
具體來看，邁瑞醫療排名第一，北向增倉超45億元；恩捷股份排名第二，北向增倉金額超36億元。
隆基綠能、華友鈷業、寧德時代、天齊鋰業、鹽湖股份、萬華化學、格力電器、圓通速遞、金風科技、恆立液壓、韋爾股份等個股北向增倉金額在36億元至12億元之間不等。
從風格角度看，北向逆勢增倉較爲均配，既有隆基綠能、寧德時代等高成長賽道龍頭股；也有邁瑞醫療、格力電器、圓通速遞等老白馬龍頭股。
06
頂級大行紛紛唱多
而國際頂級大行也紛紛看好中國資產。
近日高盛發布的策略報告中表示，與海外股票相比，該行更青睞中國A股，因爲它們相對較少地受到全球宏觀經濟不利因素的影響。
貝萊德中國區負責人湯曉東表示，中國市場的特殊性在於，它既有發達市場的質量，又兼具新興市場的增長潛力，這些特質是全球其他市場無法替代的，使得中國在全球投資者的整體資產配置中具有獨特意義。
施羅德投資集團總裁郭煒表示，中國對全球投資者始終有獨特的吸引力，與發達市場相比，中國資本市場的Alpha超額收益機會依然顯著。與成熟市場相比，中國市場的發展歷史相對較短，機構化程度相對較低，但容量較大，流動性較好。這些因素的結合形成了一個投資者尋求Alpha的理想市場，提高了投資組合的總回報。
而在美國銀行每個月都會推出的基金經理調查中，本月首度推出“亞洲基金經理調查”，結果顯示中國A股和港股市場已經成爲衆望所歸的增持方向。在美銀“未來12個月將淨超配哪些市場”的調查中，亞洲基金經理整體淨超配(受訪者中認爲將超配的百分比減去認爲將低配的百分比)最高的市場分別爲中國A股(淨超配14%)和港股(13%)，此外韓國(4%)和泰國股市(1%)也被更多基金經理傾向於增持。
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