Boot Barn (BOOT): 這家專業零售商的門店數量還在持續增長。
Alphabet(GOOG):以目前的價格來看,這個自由現金流機器實在是太便宜了。
MaxLinear (MXL):這是一個出色的長期买點。
阿拉斯加航空集團(ALK):如果對未來沒有信心,就不會再买52架飛機。
EPAM Systems (EPAM):其資產負債表令人印象深刻。
微軟(MSFT):在關注該股的53位分析師中,只有一人認爲該股應該“賣出”。
微美全息(WIMI): 拋售可能有些過頭了,股價現在非常便宜。
標准普爾500指數今年迄今累計下跌逾20%,有望成爲該指數長期歷史上表現最差的年度之一。盡管在市場人氣如此低迷的情況下,將資金投入股市並不容易,但仍有一些廉價股票受到華爾街分析師的青睞。
是否有膽量出手則完全是另一回事,坐擁現金,而不是把錢扔進海裏現在並不可恥。對於那些沒有從“熊市”退縮的人來說,更需要關注的是那些資產負債表穩健、收入可觀、有分析師強力支持的股票。
你會注意到名單上有一些熟悉的名字,也有一些不太爲人所知的企業,這7只股票都有機會在2023年獲得救贖。
華爾街分析師鐘愛的廉價股:Boot Barn (Boot)
服裝專業零售商Boot Barn(NYSE:Boot)的股價在2022年遭受重創,今年迄今爲止下跌超過57%。然而,在過去五年裏,該股上漲了336%以上。在12位關注BOOT股票的分析師中,11位給出的評級是"买入"或"增持",只有一位分析師給出的評級是"持有"。因此,這是一只受到重創的股票,它受到分析師的歡迎,即便經濟衰退正在逼近。然而,該公司的增長故事並未改變。
Boot Barn在10月底公布了最新的季度業績。這些業績好於分析師的預期。營收爲3.515億美元,同比增長12.4%,比市場普遍預期高出850萬美元。每股收益爲1.06美元,較上年同期有所下降,但遠好於分析師預測的每股90美分。
在截至2023年4月1日的整個財年中,Boot Barn預計將新开40家門店,銷售額增長至少10.9%,達到16.5億美元,每股收益達到5.70至5.90美元。
基於其2023年的指導,BOOT的市銷率爲1倍,市盈率爲9.1倍,分析師的平均目標價格爲89.27美元,比當前價格高出70%。
Alphabet (GOOG)
對於看空Alphabet(NASDAQ:GOOG)的人來說,最大的問題之一是谷歌的廣告收入,看空者擔心經濟衰退會嚴重影響廣告收入。反駁者認爲,公司在經濟衰退期間被迫加倍投放廣告,以維持其增長。一些人認爲,谷歌廣告收入的放緩已經被計入股價,股價在今年下跌了40%。
谷歌在廣告收入上的損失,將會在雲服務上得到彌補。第三季度,Alphabet的雲業務收入爲68.7億美元。這相當於每年275億美元。
投資者還應該考慮,如果廣告放緩沒有成爲現實,對該股可能意味着什么。這是一個值得冒險/回報的提議,尤其是考慮到Alphabet過去12個月創造了625億美元的自由現金流,這是一家財務狀況良好的公司。
過去五年,該公司股價上漲了69%以上,而標准普爾500指數的漲幅爲48%。在48位關注谷歌股票的分析師中,44位給出了“买入”或“增持”的評級,只有4位給出了“持有”的評級。平均目標價爲126.67美元,比當前股價高出45%。
最後,其目前4.17倍的市銷率遠低於過去5年平均6.6倍的水平。無論從哪個方面來看,谷歌的股價都比幾年前要便宜得多。
華爾街分析師鐘愛的廉價股:MaxLinear (MXL)
MaxLinear (NASDAQ:MXL)是一家總部位於加州的公司,爲寬帶、移動、有线基礎設施、數據中心、工業應用等提供片上系統解決方案。該公司成立於2003年,2010年以每股14美元的價格上市,首次公开募股(ipo)籌資逾9,000萬美元。自那以來,該公司股價上漲了125%,表現遜於大盤。然而,與此同時,該公司的年收入從2009年的5140萬美元增長到2022年的約11億美元,增幅超過2000%。
同期,該公司的營業利潤從2009年的460萬美元增長到過去12個月的1.695億美元。這看起來似乎不多,但卻是其2021年6,750萬美元營業利潤的兩倍多。
管理層繼續執行爲股東帶來利潤增長的計劃。在過去的三個財年裏,由於其有機增長和收購,其可用服務市場翻了一番,達到80億美元。
在12位關注MXL股票的分析師中,有11位給予該股"买入"或"增持"評級,只有一位給予"持有"評級。49美元的平均目標價比當前股價高出55%以上。
預計到2023年,MaxLinear的每股收益將達到3.92美元。股價是該預估值的8.1倍,對於一家銷售額和營業收入高達兩位數增長的公司來說,這非常便宜。MXL股票是分析師喜愛的廉價股票之一,也是長期买入的絕佳選擇。
阿拉斯加航空集團(ALK)
阿拉斯加航空集團(NYSE:ALK) 10月26日宣布,已訂購52架波音737 Max飛機,將於2024年至2027年之間交付。這將使其737 MAX機隊增加到146架。此外,它還有到2030年再購买105架的選擇權。這是該公司90年歷史上最大的一筆訂單。
值得關注的是,該航空公司正在將預訂服務從加利福尼亞、亞利桑那州和內華達州的出發城市擴展到鹽湖城。訂戶可以在一年內以固定的月費預訂多達24個往返航班。
10月,該航空公司報告了第三季度的出色業績,包括創紀錄的28億美元的營業收入,比去年同期增長45%。阿拉斯加航空公司的載客率(定義爲其銷售的座位數與可用座位數之比)爲86.9%,比去年同期高出620個基點。只要一家航空公司的載客率超過80%,它的航班一般都能賺錢。
第三季度調整後的淨收入爲3.25億美元,比一年前增長74%。而阿拉斯加航空公司在本季度末的資產負債表上有32億美元的現金和有價證券,調整後的淨債務只有8.05億美元,僅佔其市值的14%
在13位關注該股的分析師中,有12位對其評級爲“买入”或“增持”,只有一位“持有”。他們的平均目標價爲61.58美元,比當前股價高出39%。
EPAM Systems (EPAM)
EPAM Systems (NYSE:EPAM)是一家爲軟件开發和數字平台提供工程服務的技術公司。在17位關注該股的分析師中,15位給予該股"买入"或"增持"評級,2位給予"持有"評級。他們的平均目標價爲426.67美元,比當前股價高出39%。
最近偶然看到一篇文章,認爲EPAM系統公司的資本配置非常出色。對投資者來說,優秀的資本配置意味着產生大量的自由現金流。在過去的12個月裏,其自由現金流爲4.459億美元。對於一家今年收入預計增長28%至48億美元的公司來說,這是一個不錯的數額。2022年可能沒有2021年41%的同比增長那么高,但2022年全年的同比增長也將超過10億美元。
第三季度,該公司營收同比增長24%至12億美元,非公認會計准則淨利潤爲1.837億美元,較2021年第三季度增長28%。管理層在財報電話會議上表示,第三季度來自前客戶的營收同比增長22%。也許更能說明問題的是,來自前20名以外客戶的收入比2021年第三季度增長了25%。
第三季度結束時,EPAM擁有近15億美元現金和現金等價物。相比之下,長期債務只有2,820萬美元。換句話說,它的資產負債表堅如磐石。
華爾街分析師鐘愛的廉價股票:微軟(MSFT)
微軟(NASDAQ:MSFT)在分析師中是一只非常受歡迎的股票。在53家對該股進行評級的公司中,48家對該股的評級爲“买入”或“增持”,4家爲“持有”,1家爲“賣出”。291.97美元的平均目標價比當前交易價格高出30%。
考慮到微軟的許多強大業務,包括微軟Azure,這種樂觀情緒並不令人驚訝。首席執行官薩蒂亞-納德拉(Satya Nadella)在向雲計算進軍的過程中一路高歌猛進--股東們對此表示感謝。
現在,顯而易見的是微軟以690億美元收購動視暴雪(NASDAQ:ATVI)的交易,該交易正在等待監管部門的批准。盡管動視在11月7日公布了出色的第三季度財報,但這家視頻遊戲公司的股東們更擔心的是微軟能否收購成功。
目前,批准和否決之間的差距約爲23美元——微軟以每股95美元的價格收購ATVI——但如果監管機構說“不”,差距可能會大幅擴大。11月8日,歐盟委員會(European Commission)表示,將對微軟與動視的合並進行第二次更徹底的審查,審查可能持續到明年3月。
盡管Xbox可以從這次合並中獲益,但無論是否收購,考慮到其強大的自由現金流,微軟仍是一支不可忽視的力量。至於微軟Azure,它上個季度的收入爲203億美元,比亞馬遜(NASDAQ:AMZN) Web Services少2億美元。這是一場勢均力敵的競賽,將持續到2023年甚至更長時間。
華爾街分析師鐘愛的廉價股票:微美全息(WIMI)
微美全息(NASDAQ:WIMI)發布了喜憂參半的結果,收入同比增長21.9%至1.51億美元,然而,其GAAP仍未實現正數。投資者顯然並不滿意,今年以來微美全息的股價下跌了76%。
然而,微美全息的股票從這裏开始是便宜貨,投資者已經消化了AR廣告需求下滑的宏觀不利因素。同時,長期趨勢對其非常有利,微美全息的業務經久不衰,無論經濟狀況如何,它都能蓬勃發展。由於它銷售行業關鍵的技術解決方案,該公司的雲平台是數字化轉型的需求。在這個日益疲軟的經濟中,企業需要推動數字化轉型以提高生產力。
微美全息擁有健康的資產負債表,它可以尋求並購機會,或投資於研發。不過,在收購任何公司之前,它需要展現出在2023年實現非公認會計原則的盈利能力,當公司不虧損時,投資者更有可能購买這種打折的科技股。
在4位關注該股的分析師中,全部對其評級爲“买入”或“增持”。其目前僅有0.53倍的市銷率遠低於至IPO以來平均4.32倍的水平,不管如何,這表明微美全息的股價被嚴重低估了。
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