《科創板日報》11月15日訊（記者 陳美）11月15日凌晨，高瓴美股最新持倉情況公布。
根據13F文件顯示，截至2022年三季度末，高瓴美股持倉規模近40億美元，折合280億元人民幣。有長期跟蹤高瓴的人士對《科創板日報》記者表示，此次投資美股的主體是HHLR Advisors，但這一主體不僅投資美股，還在A股和H股上持倉。
“40億美元，僅是美股規模。近一年來，中概股和納斯達克指數波動較大，加上這兩年中概股回流A股和港股兩地上市的很多，ADR又有一定的不確定性，這一規模的持倉已十分不容易。”
13F文件顯示，高瓴HHLR三季度加倉大全新能源與晶科能源。前十大重倉股爲：百濟神州、賽富時、京東、DoorDash、傳奇生物、貝殼、阿裏巴巴、唯品會、Cytek、拼多多。
买入新能源策略不變
在最新持倉中，高瓴HHLR加倉大全新能源與晶科能源。數據顯示，三季度高瓴HHLR持有大全新能源210萬股，市值爲11.1億美元；持有晶科能源129.1萬股，對應市值爲7.1億美元。
對於新能源公司的加倉，上述長期跟蹤高瓴的人士表示，买入新能源已經是很長時間以來的策略了，买入晶科能源也不是這一季度的事。**追溯發現，今年二季度，高瓴就已殺入晶科能源，持有114萬股。**只不過三季度以來，晶科能源一直處於調整狀態，在高瓴HHLR持股數小幅增加的背景下，對應市值僅漲至7.8億美元。
長期策略下，高瓴HHLR於三季度又殺入大全新能源，與晶科能源一樣，前者在這一季度股價也處於調整狀態。最新股價顯示，大全新能源爲53.91美元，較高瓴HHLR买入時有一定差距。
面對股價的波動，該人士表示，在中概股有退市風險、以及外圍市場環境不確定的背景下，很多機構都把持倉轉回港股和A股了。“但目前，港股市場表現也不明朗，A股上市公司市值稍微好一點，但整體指數也在調整。但即便如此，相關公司市值的下跌，也好過直接退市。”
截至目前，高瓴在新能源上的策略已逐漸清晰，並且不斷加碼。
今年6月，高瓴創始人張磊在某論壇上曾表示，高瓴首只人民幣碳中和產業投資基金完成首次關账，總規模逾40億元人民幣，重點將在新能源等方向上挖掘優質企業。
作爲支持者，HHLR也一直是寧德時代战投人，今年6月又出現在後者最新一期定增中。幾乎在同一時間，高瓴旗下另一機構VNTR XXI Holdings Limited又战投協鑫集成（002506），同時HHLR持股隆基綠能（601012）未變。
粗略計算，高瓴在新能源上的布局已砸下百億元資金。
加倉百濟神州，以及阿裏巴巴和拼多多
在中概股的持股中，高瓴HHLR也做了相應調整。
數據顯示，高瓴HHLR中概股合計持有市值佔比超過60%，對應24億美元。三季度對完美日記、京東、On昂跑、滿幫進行了減持，阿裏巴巴和拼多多等中概股繼續得到增持。
這其中，阿裏、拼多多、京東，以及滿幫均屬於互聯網公司，但高瓴HHLR爲何有不同操作？
上述跟蹤高瓴的人士對《科創板日報》記者表示：“完美日記、京東、滿幫沒有清倉，只是基金的正常減持。特別是京東，高瓴在2010年就投了，至今已有12年時間。從時間上看，基金存續期也到期了，所以減持是正常行爲。”
“與此同時，京東業務又非常不錯，所以預計高瓴會在一級市場繼續用其他基金投資京東產發、京東健康、京東物流等其他業務。“據這位人士透露，基金投資講究的是搭配，而二級市場減持，並不代表不看好。
除此之外，該位人士表示，從策略上看，互聯網企業的發展已經從虧損到成熟，互聯網公司也從起步成長爲巨人。但創新藥企業還有很大的發展空間。相對應的，百濟神州依然是高瓴HHLR第一大重倉股。
13F顯示，三季度高瓴HHLR持有百濟神州547萬股，對應市值高達73.7億元，而第二名是賽富時，對應市值爲34.8億美元。
剛剛披露的三季報顯示，百濟神州前三季度淨虧損104.34億元。但上述長期跟蹤高瓴的人士稱，“業績從來不是支持創新藥公司的單一標准。百濟神州上個月頭對頭的臨牀實驗效果非常好，可以明白高瓴HHLR爲何增持了。此外，國內有幾個創新藥公司能跟海外大藥企做這種對比？”
實際上，在頭對頭臨牀實驗當天，百濟神州美股高开高走，收盤大漲20.55%。從股價上看，在頭對頭實驗之後，百濟神州股價已從84美元，攀升至133.84美元，成爲高瓴HHLR三季度浮盈最多的公司。
值得一提的是，在三季度最新持股中，《科創板日報》記者看到，高瓴HHLR還持有台積電，但持股比例從二季度的18萬股減至三季度的10.5萬股；持有愛奇藝、名創優品、雪花、優信股數不變，分別爲1541萬股、25.2萬股、6.3萬股、191.5萬股；減持了唯品會500萬股，特斯拉國際1.06萬股，以及華住集團30.2萬股。而亞馬遜、微軟則有不同程度的加倉。
總體來說，神舟百濟是高瓴HHLR三季度加倉最多的公司，並且對這家公司的能力十分認可。
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標題：高瓴美股持倉曝光：百濟神州頭對頭實驗後 HHLR繼續看好 新能源已是長期策略
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