11月17日周四投資者需要關注的事項：

周三最後一個時段美元積聚一些動能，當日美元貨幣對漲跌互現。周二烏克蘭與俄羅斯战爭事態緊張後，市場情緒惡化，但出現一些新的宏觀經濟消息也提振美元。

前總統唐納德特朗普宣布他將參加2024年的總統競選。這一消息並不出人意料，但從特朗普對中美關係的處理和其他爭議性問題發表的看法來看，仍令人擔憂。

美國國債收益率反映出市場再度擔憂涉及經濟增長的前景。兩年期美債收益率上升，錄得4.37%，10年期國債收益率爲3.70%，當日下跌約9個基點。美國公布的零售銷售數據好於預期，10月美國零售銷售月率1.3%，好於預期。該數據導致股市下跌，市場猜測通脹可能恢復上漲，迫使美聯儲(fed)維持激進的緊縮路徑。同樣的原因支持短端美債收益率上漲。

美國方面，美國聯邦儲備銀行堪薩斯分行行長埃斯特喬治表示，美聯儲應該放慢加息步伐，喬治指出，爲了降低服務業通脹，可能有必要實施收縮政策。

今日下半時，10月新屋开工、建築許可和每周首次申領失業救濟人數將成爲美國經濟數據的重點。在今天的下半時，幾位FOMC政策制定者也將發表講話。

盡管美國零售銷售數據好於預期，但周三，避險資金繼續主導金融市場。盡管華爾街主要股指在开盤後掉頭下跌，但美元難以從市場情緒惡化中受益，因爲投資者仍在消化12月小幅加息的預期。根據CME Group FedWatch Tool的數據，目前美聯儲加息50個基點的概率爲85%。

巴克萊銀行和德意志銀行周三在研究報告中寫道，鑑於越來越多的證據表明美國通脹放緩且勞動力市場趨軟，美元可能已經觸及了今年的最高水平。

德意志銀行正在追蹤美債收益率曲线的形狀，以確定美元的走向。該行表示，5年/30年期美債收益率曲线需要大幅趨陡，才能推動美元开始大幅下跌。

高盛周三將其對聯邦基金利率區間峰值的預測提高25個基點，至5-5.25%，此前該行將美聯儲在2023年5月加息25個基點的預測加入其前景。高盛在一份研究報告中表示，現預計美聯儲將在12月加息50個基點，然後在2月、3月和5月均加息25個基點。

此外，央行官員們又开始發表講話。歐洲央行(ECB)副行長路易斯德金多斯(Luis de Guindos)表示，歐洲央行將繼續推進政策正常化，並繼續實施限制性貨幣政策，即便管理委員會成員伊格納齊奧維斯科(Ignazio Visco)補充說，歐洲央行採取不夠激進政策的理由越來越多。

英國公布10月消費者價格指數年率，達到11.1%，上月爲10.1%，爲40多年來的最高水平。

歐元兌美元周三收漲0.44%，報1.0393美元，但仍低於周二低於預期的美國生產者價格通脹數據公布時觸及的四個半月高位1.0481美元。

與此同時，歐洲央行兩位關鍵的政策鴿派人士周三認爲，雖然歐洲央行必須繼續加息，但在一連串的激進加息之後，越來越有理由在政策收緊方面更加謹慎。

歐洲央行(ECB)副行長德金多斯(Luis de Guindos)周三表示，"縮減資產負債表必須謹慎實施"，並補充稱，他們計劃從被動的量化緊縮开始。
Oanda公司駐紐約高級市場分析師Edward Moya說，“很多人都在關注美聯儲和歐洲央行接下來將如何行動。”

巴克萊銀行將對2022年底歐元兌美元的預測修正至1.03美元，之前的預測爲0.97美元。巴克萊銀行表示，“歐元的上行風險包括天然氣和石油供應充分改善，所以短缺的可能性不再是制約生產的風險因素，”該行補充稱，俄烏战爭出現和平跡象或停火將帶來進一步提振。

德意志銀行預計，歐元在今年年底將達到1.05美元。不過，該行指出，仍預計美元市場將交投震蕩，一個主要問題是，美國通脹降低的程度和速度，或整體物價上漲速度放緩。

英鎊兌美元周三小幅收高，周四在1.1900附近進入盤整階段。

英國將於周四公布最新預算聲明，預計將增稅和削減开支。在財政大臣亨特的前任誇滕宣布了一攬子沒有資金支持的減稅計劃後，英鎊在9月份跌至1.0327美元的紀錄低點。

英國央行(BOE)行長安德魯•貝利(Andrew Bailey)在英國財政部特別委員會作證時表示，他們仍有可能進一步加息，但指出他們正在觀察到供應鏈衝擊开始消退的跡象。

英國財政大臣傑裏米亨特表示，他們需要增加稅收和削減开支來度過經濟風暴。外界普遍預計，亨特將在秋季預算中宣布一套250億英鎊的增稅方案，並削減350億英鎊的支出。

與大宗商品相關的貨幣跌幅最大，澳元兌美元在最初的反應中下跌至0.6700區域，但在進入歐洲交易時段前成功抹去了日內大部分跌勢。

澳大利亞統計局17日公布數據顯示，10月經季節調整後就業人口增加3.22萬人，分析師此前預期爲僅增加1.50萬人。9月修正後爲減少3800人。10月失業率從3.5%降至3.4%，同樣好於分析師預估的小升至3.6%。

強勁的就業數據報告打消了關於澳儲行可能在12月暫停政策緊縮的說法，市場現在幾乎完全預期會再次加息25個基點至3.10%。澳大利亞10月失業率處於50年低點，就業人口增幅是市場預期的兩倍，這表明澳儲行需要進一步加息，才能緩解緊俏的勞動力市場。

加拿大統計局周三發布報告稱，加拿大年度消費者價格指數(CPI)與預期持平，維持在6.9%。美元兌加元對通脹數據沒有立即做出反應，但原油價格下跌使得該貨幣對收於1.3300上方的積極區域。截至發稿時，該貨幣對在1.3330附近持平。

避險貨幣波動不大，美元兌瑞郎窄幅波動，收於0.9440。

美元兌日元難以做出決定性的移動，在140.00下方的狹窄區間內橫向波動。日本央行行長黑田東彥當天早些時候表示，隨着“成本推動”因素逐漸減弱，他們預計下一財年CPI增速將降至2%以下。

黃金盤整漲幅，並維持在區間震蕩，目前金價交投於1770美元附近，原油價格小幅下跌，WTI油價交投於85.50美元。

JRFX提醒您：市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品，並做好相應風險控制。

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