來源：金融虎網  作者：凱文

在线經紀和財富管理平台富途控股(Nasdaq: FUTU)公布了截至2022年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。財報顯示，第三季度，富途總營收同比增長12.4%至19.456億港元(2.479億美元)；淨利潤同比增長22.7%至7.546億港元(合9610萬美元)；經非公認會計准則調整後的淨利潤同比增長24.8%至8.061億港元(1.027億美元)。

運營數據方面，截止2022年9月30日，付費客戶總數同比增長23.8%，達到1,444,955人。注冊客戶總數同比增長21.4%，達到3132,800人。總用戶數同比增長15.6%，達到1920萬。截至2022年9月30日，客戶總資產同比下降12.8%至3696億港元。

2022年第三季度日均客戶資產爲4165億港元，較2021年同期下降6.2%。第三季度總交易量爲1.1萬億港元，同比下降19.7%，其中美股交易量7520億港元，港股交易量3036億港元，滬港通下股票交易量262億港元。

2022年第三季度的日平均收入交易(DARTs)同比下降22.3%至448,309筆。截至2022年9月30日，融資融券余額同比下降6.5%，至296億港元。

高管評論

富途董事長兼首席執行官李華表示：“支付客戶總數增加了5.8萬，達到144萬，同比增長23.8%。新加坡的新支付客戶連續增長約三分之一，因爲我們圍繞低風險共同基金產品开展了在线和離线營銷活動，並擴大了客戶獲取渠道。隨着我們反復進行在线營銷和加深了我們與KOL的合作。由於股市表現低迷，加上我們推廣銀債券的吸引力有限，香港的客戶收購速度放緩。盡管客戶增長呈連續下降趨勢，但我們很高興地看到，我們的付費客戶一如既往地粘性十足——所有市場的季度付費客戶保留率都保持在98%以上。”

“客戶總資產同比下降12.8%，季度環比下降14.7%，至3696億港元。連續下降的主要原因是客戶持有股票的市場估值下降，盡管市場波動，但部分被強勁的淨資產流入抵消。在新加坡，客戶總資產季度環比增長11%，這歸因於不同群體的資產流入和較高成爲新客戶。由於客戶對中國科技股的抄底，保證金融資和證券借貸余額依次增長2.3%。”

“股市暴跌導致總交易量環比下降19.5%，至1.1萬億港元。香港股市交易量下降28.3%，至3036億港元，各行業市場情緒不斷惡化。美國股市交易量爲7520億港幣，環比下降16.2%。下降的主要原因是科技股成交量下降，部分原因是被槓杆和反向ETF的強勁交易利益所抵消。”

“財富管理的客戶資產總額達到260億港元，同比增長46.7%，季度環比增長18.7%。在新加坡，隨着我們進一步擴大基金產品和升級產品功能，財富管理資產余額連續增長了五倍。我們在新加坡推出了SmartSave，允許客戶自動認購和贖回新加坡元-以及以美元計價的貨幣市場基金，它們的回報在加息期間變得越來越有吸引力。隨着我們推出了一款現金管理產品，爲專業投資者提供了誘人的收益率和流動性，私人基金中的客戶資產依次增長了67%。截至季度末，我們17%的付費客戶持有財富管理職位，高於上一季度的15%。”

“截至本季度末，我們的企業業務有301家IPO和IR客戶以及572家ESOP客戶，同比增長40.0%和76.0%。本季度有50多家公司採用了我們的ESOP服務，包括贛鋒鋰業和MicroPort。”

2022年第三季度財務報告分析

收入

總營收爲19.456億港元(2.479億美元)，較2021年第三季度的17.311億港元增長12.4%。

經紀傭金和手續費收入爲9.578億港元(合1.22億美元)，較2021年第三季度增長2.6%。混合傭金利率由6.9個基點擴大至8.8個基點，足以抵消成交量較上年同期的下降。

利息收入爲8.808億港元(1.122億美元)，較2021年第三季度增長39.4%。盡管融資融券收入和IPO融資利息收入較低，但利率上調導致銀行存款利息收入增加，這主要推動了這一增長。

其他收入爲1.07億港元(合1360萬美元)，較2021年第三季度下降35.5%。下降的主要原因是IPO融資服務費收入、企業公關服務費收入和貨幣兌換服務收入下降。

成本

總成本爲2.181億港元(合2780萬美元)，較2021年第三季度的2.672億港元下降18.4%。

經紀傭金和手續費費用爲8260萬港元(1050萬美元)，較2021年第三季度下降34.2%。由於我們在美國的自結算業務節省了成本，交易量下降，經紀傭金費用下降。

利息支出爲4470萬港元(570萬美元)，較2021年第三季度下降39.8%。由於本公司的融資融券、利息費用及與證券借貸業務有關的費用均較低，故利潤下降。

加工和服務成本爲9080萬港元(1160萬美元)，較2021年第三季度增長34.7%。這一增長主要是由於雲服務費用提高，以支持海外市場的擴張。

毛利潤

總毛利潤爲17.775億港元(2.201億美元)，較2021年第三季度的14.638億港元增長18.0%。毛利率爲88.8%，而2021年第三季度的毛利率爲84.6%。

營業費用

總運營費用爲7.612億港元(合9700萬美元)，較2021年第三季度的7.638億港元下降0.3%。

研發費用爲3.134億港元(3990萬美元)，較2021年第三季度增長40.0%。這主要是由於研發人員的增加，以建立美國清算能力，並支持現有和新市場的新產品供應。

銷售和營銷費用爲2.355億港元(約合3000萬美元)，較2021年第三季度的4.031億港元下降了41.6%。下降主要是由於本季度淨新增付費客戶減少。

一般和行政費用爲2.123億港元(2700萬美元)，較2021年第三季度增長55.2%。增加的主要原因是一般和行政人員的增加。

淨利潤

淨利潤從2021年第三季度的6.152億港元增長22.7%至7.546億港元(合9610萬美元)。2022年第三季度淨利潤利潤率爲38.8%，上年同期爲35.5%。

經非公認會計准則調整後的淨利潤較2021年第三季度增長24.8%至8.061億港元(1.027億美元)。非公認會計准則調整淨收入定義爲扣除基於股票的薪酬費用的淨收入。

每ADS利潤

每股美國存托股票(ADS)的基本淨利潤爲5.37港元(0.68美元)，而2021年第三季度爲4.00港元。攤薄後的每股ADS淨收入爲5.30港元(0.68美元)，而2021年第三季度爲3.94港元。每張美國存托憑證代表八股A類普通股。

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